بيان التدفق النقدي (TTM)
Secunet Security Networks Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٥٦ | ٦١ | ٦٦ | ٦٠ | ٥٤ | ٤٠ | ٢٧ | ١١ | ٤ | ١١ | ٢٦ | ٣٩ | ٥٢ | ٥٥ | ٥٩ | ٦٠ | ٦١ | ٥٥ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٤ | ٨٫٧٥ | ٨٫٠٤ | ٩٫٤٢ | ١٠٫٣٩ | ٢٥٫١٥ | ٣٣٫٦٠ | ٥٧٫٤٢ | ١٣٤٫٨٥ | ٣٧٥٫١١ | ١٣٦٫٣٥ | ٥٠٫٦١ | ٣٣٫٦٠ | ٦٫٤٩ | ٦٫٠٩ | ٢٫٠٢ | ١٫٩٨ | ١٠٫٤٧ | ١١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٩٠ | ١٥١٫٧٣ | ٢١١٫٧٢ | ٣١٩٫١٢ | ٣١١٫٠١ | ٣٠١٫٥٨ | ١٩٧٫٥٥ | ٤٥٫٦٢ | ١٤٫٥٣ | ٤٫٠٥ | ٢١٫٨٣ | ١٬٣٢١٫٢٧ | ٤٣٥٫٣٢ | ٢٦٢٫١٣ | ٢٩٣٫٠٨ | ٣٢٧٫٢٨ | ٣٤٨٫٤٥ | ٣٧١٫٥٤ | ٥٢٨٫٤٩ | ١٬١٣٤٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ٣٥ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٤ | ٣٠ | ٦ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٧ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٥ | ٨٨٫١٦ | ٤٦٫٨٥ | ١٫٩٢ | ١٫٨٨ | ١١٩٫٨٢ | ٥٤٫٥١ | ١٫٠٧ | ١٫٠٦ | ٤٤٫٢٤ | ٧٩٫٣٣ | ١٩٫٦٧ | ١٦٫٤٤ | ١٢٫٤٠ | ١١٫٠٣ | ٥٤٫٠٨ | ٣٥٫١٠ | ٧٫٢٧ | ٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٦١ | ١٤٫٧٣ | ٣٥٫٥٨ | ٧٢٫٨٨ | ٧٩٫٩٢ | ٨٨٫١٢ | ١٦٩٫٥٢ | ٩١٫١٠ | ٦٨٫٨٩ | ٥٥٫٦١ | ٦٠٫٨١ | ٣٢١٫٩٧ | ٨٤٫٢٩ | ٤٤٫٢٤ | ٥٢٫٢٠ | ٦١٫٠١ | ٩٨٫١٠ | ١٣٨٫٥٧ | ٢٠٤٫١٥ | ٤٥٧٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٤ | ٢٢ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٦ | ٤٠ | ٣٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩١ | ٦٠٫٣٩ | ٣٧٫٦٥ | ١٦٫٦٩ | ٢٠٫٠٣ | ٢٨٫٩٣ | ٢٢٫٤٤ | ١١٫٩٠ | ١٠٫٦٣ | ٢٢٫٨٧ | ٢٩٫٦٥ | ٤٫٣٩ | ٤٫٢٠ | ١٣٫٨١ | ١٢٫١٣ | ١٣٫٣٥ | ١٥٫٤١ | ٦٫١٩ | ٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٣١ | ٣٧٫٠١ | ٧٦٫١٨ | ١٤٦٫٢٨ | ١٣١٫١٢ | ١١٣٫٤٦ | ١٢٨٫٠٢ | ٥٤٫٥٢ | ٤٥٫٦٤ | ٤٠٫٣٤ | ٦١٫٠١ | ١٬٠٩٩٫٣١ | ٢٥١٫٠٣ | ١١٧٫٩٠ | ١٤٠٫٨٨ | ١٦٦٫٢٧ | ١٥٠٫٣٥ | ١٣٢٫٩٨ | ٢٢٤٫٣٥ | ٥٧٧٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٣٧ | ٢٩ | ٢١ | ١٩ | ١٨ | ٢٠ | ٥٩ | ٧٨ | ٩٨ | ٥٠ | ٢ | ٩ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٨ | ٢٢٫٠٧ | ٢٨٫٣٢ | ٧٫٠٥ | ٧٫٥٩ | ٢١٤٫٢٧ | ١٨٧٫٥١ | ٣٣٫٦٦ | ٢٥٫١٨ | ٤٩٫٠٠ | ٩٦٫١٠ | ٥٥٧٫١٣ | ١٢١٫٨٨ | ٤٫٧٦ | ٤٫٩٩ | ٤٫١٨ | ٤٫٣٦ | ٣٧٫٠٦ | ٥٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
