بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ايليا SA/NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٥ | ٧٣٦ | ٥٧٤ | ١٬٨٨٥ | ٢٬٩١٩ | ٣٬٩٥٣ | ٣٬٥٧٦ | ٣٬١٩٨ | ٢٬٣١٥ | ١٬٤٣١ | ٧٤١ | ٥١ | ٧٢٩ | ١٬٥٠٩ | ١٬١٢٩ | ٧٤٨ | ٩٨ | ٩٤٤ | ١٬١٣٤ | ١٬٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٥ | ١٧٧٫٩٩ | ٢٢٨٫٢١ | ٥٤٫٨٦ | ٣٥٫٤٢ | ٩٫٥٥ | ١٠٫٥٥ | ٢٧٫٦٣ | ٣٨٫١٨ | ٤٨٫٢٣ | ٩٣٫١٤ | ١٬٥٣٥٫٦٣ | ١٠٦٫٩٧ | ٢٥٫٢٢ | ٣٣٫٧٣ | ١١٣٫١١ | ٨٦٢٫٤٩ | ٢٠٫١١ | ١٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٥٣ | ١٩١٫٣٢ | ٢٦٦٫٥٢ | ٢٣١٫٠٥ | ١٧٨٫٢٦ | ١٦٠٫٧٥ | ١٥١٫٢٨ | ١٤١٫٠٢ | ١٣٧٫٣٩ | ١٢٩٫٩٠ | ١١٨٫٠٦ | ٣٣٫٠٩ | ٥٥٫٤٧ | ٥٤٫٢٣ | ٤٧٫٣٧ | ٣٧٫٧٤ | ١٤٫٨٧ | ١٤٢٫٥٩ | ٧١٫٣٠ | ٥٢٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٧٧ | ١٬٠٤٩ | ١٬٠٧٨ | ١٬١٠٨ | ١٬١٣١ | ١٬١٥٣ | ١٬٢٢٢ | ١٬٢٩١ | ١٬٣٧٣ | ١٬٤٥٤ | ١٬٥٩٣ | ١٬٧٣٢ | ٢٬٠١٠ | ٢٬٢٨٧ | ٢٬٩٠٩ | ٣٬٥٣١ | ٤٬٢٠١ | ٤٬٨٧٠ | ٤٬٦٧٦ | ٤٬٤٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٧ | ٢٫٧٩ | ٢٫٧١ | ٢٫٠٦ | ٢٫٠٢ | ٥٫٩٨ | ٥٫٦٤ | ٦٫٣٢ | ٥٫٩٤ | ٩٫٥٥ | ٨٫٧١ | ١٦٫٠٢ | ١٣٫٨١ | ٢٧٫٢٠ | ٢١٫٣٨ | ١٨٫٩٦ | ١٥٫٩٤ | ٣٫٩٨ | ٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٤٨ | ٢٧٢٫٥٩ | ٥٠٠٫٤٤ | ١٣٥٫٧٦ | ٦٩٫٠٤ | ٤٦٫٩٠ | ٥١٫٧١ | ٥٦٫٩٣ | ٨١٫٤٨ | ١٣٢٫٠١ | ٢٥٣٫٨٦ | ١٬١٢٨٫٤٠ | ١٥٢٫٨٤ | ٨٢٫١٨ | ١٢٢٫١٠ | ١٧٨٫١٦ | ٦٣٦٫٥٤ | ٧٣٥٫٤٣ | ٢٩٤٫٠١ | ١٧٧٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢١٨ | ١٬٤٠١ | ٧٢٠ | ٣٨ | ١٥١ | ٣٤١ | ١٠ | ٣٦١ | ٧٤٣ | ١٬١٢٥ | ١٬٤٨٠ | ١٬٨٣٥ | ١٬٤٢٤ | ١٬٠١٣ | ١٬٦٥٧ | ٢٬٣٠١ | ٣٬٤٤٩ | ٤٬٥٩٨ | ٥٬١٤١ | ٥٬٦٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٧ | ٤٨٫٦٣ | ٩٤٫٦٨ | ٤٩٤٫٦٥ | ١٢٥٫٣٤ | ١٠٢٫٩٧ | ٣٬٤٧٢٫٢٨ | ١٠٥٫٩٠ | ٥١٫٤٣ | ٣١٫٥٥ | ٢٣٫٩٨ | ٢٢٫٣٨ | ٢٨٫٨٤ | ٦٣٫٥٢ | ٣٨٫٨٤ | ٤٩٫٩٢ | ٣٣٫٣٠ | ١١٫٨١ | ١٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٠٤ | ٣٦٣٫٩١ | ٣٣٣٫٨٧ | ٤٫٦٩ | ٩٫٢٣ | ١٣٫٨٥ | ٠٫٤٣ | ١٥٫٩١ | ٤٤٫٠٩ | ١٠٢٫١١ | ٢٣٥٫٨٠ | ١٬١٩٥٫٣١ | ١٠٨٫٣١ | ٣٦٫٤١ | ٦٩٫٥٥ | ١١٦٫٠٨ | ٥٢٢٫٧١ | ٦٩٤٫٣٤ | ٣٢٣٫٢٢ | ٢٢٥٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٥٥٤ | ٣٨٥ | ٢١٦ | ٨١٦ | ١٬٦٣٨ | ٢٬٤٥٩ | ٢٬٣٦٤ | ٢٬٢٦٨ | ١٬٦٨٥ | ١٬١٠٢ | ٦٢٨ | ١٥٤ | ١٬٣١٥ | ٢٬٧٨٣ | ٢٬٣٨٣ | ١٬٩٨٢ | ٦٦٠ | ٦٦٢ | ١٬٥٩١ | ٢٬٥١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٩ | ١٥٥٫٩٩ | ٢٧٨٫٦١ | ١٠٠٫٧١ | ٥٠٫١٨ | ٣٫٨٩ | ٤٫٠٤ | ٢٥٫٧١ | ٣٤٫٦١ | ٤٣٫٠٣ | ٧٥٫٥٤ | ٩٥٦٫٥٥ | ١١١٫٦٧ | ١٤٫٣٩ | ١٦٫٨١ | ٦٦٫٧١ | ٢٠٠٫٣٥ | ١٤٠٫١٩ | ٥٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
