بيان التدفق النقدي (TTM)
فالوريك سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٢٧ | ١٤٣ | ٨١ | ٥٦ | ١٤٦ | ٣٠٨ | ٣٤٦ | ٢٩٩ | ٢٥ | ٦٩٧ | ٩٩٢ | ٦٩٥ | ٦٧٤ | ٥١٢ | ٤٧٠ | ٤٨٨ | ٤٩٢ | ٥٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٩ | ٤٢٥٫١٧ | ٤٣٫٣٤ | ١٦٨٫٦٣ | ١٦١٫٧٠ | ١١١٫١٠ | ١٢٫٤٣ | ١٣٫٦٦ | ٩١٫٦٤ | ٢٬٨٩٠٫٧٨ | ٤٢٫٣٠ | ٢٩٫٩٨ | ٣٫٠٢ | ٢٣٫٩٦ | ٨٫٣٠ | ٣٫٧٩ | ٠٫٨٢ | ٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٧٦ | ٦٫٧٠ | ٤٤٫٤٧ | ٣٤٫٩٠ | ٥٫٠٢ | ١٨٫٩٥ | ٣٥٫٢٠ | ٤١٫٧٩ | ١١٫٨٣ | ٣٥٫٥٦ | ١٤١٫٧٨ | ١٣٧٫٠٩ | ١٩٧٫٧٣ | ٣٨١٫٩٤ | ٣٨٨٫٨٢ | ٣٥٩٫٨٤ | ٣٨٠٫٨٠ | ١٬٥٣٣٫٦٠ | ٦٥١٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٨ | ١٢٨ | ١٥٩ | ٢٩ | ١٬٤٧٣ | ٣٠ | ٢٨ | ١٣٣ | ١٬٦٣٣ | ١٦٢ | ١٩٥ | ٢٣٥ | ١١٤ | ١٣١ | ٦٠ | ٦٥ | ٧١ | ٧١ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٦ | ٢٤٫١٩ | ٨١٫٦١ | ٥٬١٣١٫٧٢ | ١٠٢٫٠١ | ١٩٦٫٠٤ | ٥٦٧٫١١ | ١٬١٣٠٫٠٦ | ٩٠٫٠٧ | ٢٠٫٥٢ | ٢٠٫٤٨ | ٥١٫٣٦ | ١٤٫١٧ | ٥٤٫٣٠ | ٨٫٣١ | ٢٠٩٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٣٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٥١ | ٣١٫٤٧ | ٤٩٫٤٠ | ١٢٫٥٩ | ١٣٢٫٥٩ | ٣٫٨٥ | ٣٫٢٥ | ١٦٫٠٣ | ٦٤٫٦٢ | ٢٣٠٫٦٤ | ٣٩٫٧١ | ٣٢٫٥١ | ٣٢٫٥٨ | ٧٤٫٠٨ | ٤٥٫٣٢ | ٤٩٫٥٥ | ٥٥٫١٩ | ٢٢٠٫٤٦ | ٥٣٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٨٥ | ٢١٧ | ٢١٧ | ٢٧١ | ٢١٧ | ٦٠٤ | ٦٠٤ | ٣٦٩ | ٦٠٤ | ٩١ | ٨ | ٣١ | ٢٢٦ | ٣٦١ | ٥٨٤ | ٥٣١ | ٤٠٣ | ٥٠٠ | ٤٤٧ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ١٧٨٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٨٤ | ٦٣٫٥١ | ١١٥٫٠٦ | ١٠٩٫٢٤ | ٢٧٣٫٨١ | ٦٢٠٫٤٠ | ٥٩٫٥١ | ٦١٫٧٧ | ٩٫٠٦ | ٢٤٫٠٧ | ٢٤٫٠٧ | ١٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٦٩ | ٥٣٫١٩ | ٦٧٫٢٣ | ١١٦٫٤٢ | ١٩٫٥٠ | ٧٨٫٤٩ | ٦٩٫٠٥ | ٤٤٫٦٠ | ٢٣٫٩٠ | ١٢٩٫٣٨ | ١٫٧١ | ٤٫٣٤ | ٦٤٫٣٧ | ٢٠٤٫٥٢ | ٤٤٢٫٩٢ | ٤٠٦٫٥٣ | ٣١٤٫٧٣ | ١٬٥٥٩٫٧٩ | ٥٤٠٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٨٦٤ | ٤٠٧ | ٣٢٢ | ٢٣٣ | ١٬١١١ | ٧٦٩ | ٨٧٤ | ٨٢٨ | ٢٬٥٢٦ | ٧٠ | ٤٩٢ | ٧٢٤ | ٣٥١ | ١٧٦ | ١٣٢ | ١٣١ | ١٢٨ | ٣٢ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫١٥ | ٢٠٫٨٧ | ٢٧٫٨٢ | ٥٧٧٫٥٩ | ١٦٩٫٢٦ | ١٣٫٦٦ | ٥٫٣٠ | ٢٠٥٫٠٩ | ٩٧٫٢٢ | ٧٩٩٫٩٣ | ٤٧٫١٦ | ٥١٫٤٥ | ٤٩٫٨٠ | ١٧٤٫٦٩ | ٠٫٩٢ | ١٩٨٫٠٧ | ٧٤٫٩٧ | ١٥٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
