بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة KH أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٣ | ٩ | ٥ | ١٤ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١ | ٤ | ٨ | ٢١ | ٢٣ | ٠ | ٢ | ٩ | ٢٢ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫٠٥ | ٣١٫٧١ | ٤٦٫٤٣ | ١٩٨٫٢٠ | ٢٩٫٤٧ | ١٠٫١٧ | ٩٫٢٣ | ٨٩٫٦٠ | ٢١٨٫٣٣ | ٢٩٦٫٣٠ | ١٧٤٫٣٧ | ٧٫٦٦ | ٩٧٫٨٠ | ٤٨٠٫٠٠ | ٥٩٥٫١١ | ١٣٢٫٨٨ | ٥٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٦٥ | ٥٤٫٠١ | ٥٧٫٩٦ | ٧٢٫٤٤ | ٧٠٫٣٠ | ١٤٥٫٠٧ | ٢٤٧٫٤٨ | ٥٩٨٫٦٣ | ٩٫٨٢ | ١٬٠١٩٫٥٣ | ٣٣٫٢٩ | ١٢٧٫٩١ | ٢٥٥٫٨٣ | ٢٫٢٥ | ٢٤٫٥٩ | ٧٠٤٫٦٤ | ٦٠٢٫٦٧ | ٣٬١٨٩٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٧ | ٢ | ١٤ | ١٢ | ٦ | ٦ | |
| يتغير (٪) | ٨٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٨١٬٠١٤٫٤٨ | ٩٩٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٬٤٦٣٫٨٨ | ٠٫٧١ | ٣٫٧١ | ٩١٫٩٤ | ٥٢٦٫٨٠ | ٩٫٠٠ | ٤٩٫٤٢ | ١٫٦٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ | ٤٧٫٤٢ | ٠٫٥٧ | ٠٫٨٨ | ١٫٩٤ | ٧٤٫٧٥ | ١٢١٫٧٣ | ١٦٩٫٢٦ | ٣٠٢٫٧٦ | ٩٫٧٤ | ١٧٥٫٥٤ | ٩٢٤٫٥٧ | ١٧١٫٧٥ | ٥٩٣٫٥٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١١ | ٦ | ٢ | ٣ | ٣ | ٦ | ١٠ | ٤ | ٤ | ١٣ | ٣٢ | ٤١ | ٢٥ | ١٩ | ٢٣ | ٣٢ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠١ | ٤١٫٣٨ | ٧٠٫٥٨ | ٢٧٣٫٨٩ | ٥٫٢١ | ١٠٩٫٩٦ | ٥٢٫٣٧ | ٥٤٫٥٩ | ٤٫٣٠ | ٣٩٥٫٤٤ | ١٥٥٫١١ | ٢٥٫٥٨ | ٣٩٫٠٨ | ٢٢٫٥٩ | ٢٠٫٣٠ | ٣٧٫٢٥ | ٢٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٧٢ | ٤٥٫٩٨ | ٤٢٫٣٦ | ٢٩٫٠٨ | ١٦٫٤٥ | ٤٥٫٦٣ | ١٤٨٫٣٥ | ٥٠٠٫٥٨ | ٣٥٫٨٧ | ١٬١١٩٫٥٣ | ٥٥٫٠٢ | ١٩٦٫٥٦ | ٤٥٨٫٥٨ | ١١١٫٥٣ | ٢٤٨٫٣٥ | ١٬٧٢٩٫٢١ | ٨٧١٫٦٦ | ٣٬٨٩٢٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٤ | ١٥ | ٦ | ٢٠ | ٧ | ٤ | ٢ | ١٣ | ٠ | ٢٣ | ١٦ | ٩ | ٢٢ | ٨ | ١ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٥٢ | ٣٦٫٣٦ | ٥٧٫١٤ | ٢٠٧٫٣٠ | ٦٥٫٨٢ | ٣٥٫٤٢ | ٥٤٫٨٤ | ٧٣٣٫٧٥ | ٩٦٫٩٣ | ٥٬٩١١٫٤٦ | ٢٨٫٥٩ | ٤٦٫١٧ | ٣٥٠٫٥٠ | ٦٥٫٢٤ | ٨٢٫٧٢ | ١٧٢٫٢٨ | ٧١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
