بيان التدفق النقدي (TTM)
RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ١١٣ | ١١٧ | ٩٨ | ٤٨ | ٦٠ | ٤٣ | ١٠٩ | ١٤٢ | ١٢٨ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٨ | ٣٫٠٠ | ١٦٫٤٥ | ٥٠٫٣٦ | ٢٤٫٥٩ | ٢٨٫١٩ | ١٥١٫٧٣ | ٣٠٫٥٥ | ١٠٫٣٣ | ٥١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٬٧٠٠٫٠٠ | ٣٠٦٫٢٢ | ٢٠٠٫٨٦ | ٢٧٦٫٢٠ | ٥٩٫٣١ | ١٢٣٫٠٦ | ١٨٧٫٤٥ | ٨٤٫٦٩ | ٨١٫٣١ | ١٧٢٫٦٧ | ٩٥٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧ | ١٣٥ | ٤٣ | ٥٨ | ١٢٦ | ١٠٥ | ٥٢ | ٤١ | ٤٤ | ٥٠ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦٧ | ٦٧٫٩٠ | ٣٤٫٣٣ | ١١٦٫٣٠ | ١٦٫٥٧ | ٥٠٫١٩ | ١٧٨٫٠٥ | ٧٫٣٣ | ٢١٤٫٨١ | ١٢٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٬٢٦٦٫٦٧ | ٣٦٥٫٤١ | ٧٤٫٧٠ | ١٦٥٫١٦ | ١٥٤٫٥٣ | ٢١٤٫٦٩ | ٢٢٦٫٨٤ | ٣١٫٧٨ | ٢٥٫٠٩ | ٦٨٫٢٠ | ١٧٨٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ١٤ | ٢١ | ١١ | ٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٢ | ٠٫٦٦ | ٧٤٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٥٫١٣ | ٢٤١٫٤٦ | ٥١٫٤٣ | ٤٧٫١٧ | ٧٠٫٥٤ | ٢٢٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٣٣٫٣٣ | ٤٠٫٨١ | ٢٦٫١٦ | ١١٫٠٥ | ٤٫٧٨ | ٨٫٣٧ | ٦٠٫٦١ | ١٦٫٤٧ | ٦٫٤٠ | ٤٫٤٧ | ١٦٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣٧ | ٥٨ | ٣٥ | ٨٢ | ٤٩ | ٢٣ | ١٢٩ | ١٧٥ | ٧٤ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٬٤٣٣٫٣٣ | ٢٥٧٫٠٣ | ٣٩٫٢٤ | ٣٣١٫١٦ | ٣٩٫٩٥ | ٥٢٫٨٦ | ٦٥٧٫١٤ | ٣٥٫٩٨ | ٥٧٫٧٧ | ١٨٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
