بيان التدفق النقدي (TTM)
كوادينت سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٨ | ٢٥٦ | ٢٤٥ | ٢٣٤ | ٢١٣ | ١٩٢ | ١٧٤ | ١٥٦ | ١٥٧ | ١٥٩ | ١٤٦ | ١٣٢ | ١٥٧ | ١٦٨ | ١٧٨ | ١٧٢ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٢ | ٤٫٣٩ | ٤٫٥٩ | ٨٫٩٤ | ٩٫٨٢ | ٩٫٢٨ | ١٠٫٢٢ | ٠٫٥٨ | ١٫٣٤ | ٨٫٤٧ | ٩٫٢٦ | ١٨٫٣٧ | ٦٫٩٩ | ٦٫٥٤ | ٣٫٣٦ | ٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٢٫٩٨ | ١٬٦٥٢٫٩٠ | ٢٥٣٫٠٥ | ١١١٫٧٦ | ١٧٩٫٧٣ | ٦٩٢٫٧٨ | ١٣١٫٥٥ | ٦٥٫٩٥ | ٥٤٫١٦ | ٤٦٫٣٨ | ١٠٥٫٤٦ | ١٩٧٫٤٦ | ١٬٤٥٠٫٠٠ | ١٬١٥٥٫٥٢ | ٤٤٨٫٤٩ | ١٣٣٫٢٠ | ٧٥٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠١ | ٩٨ | ١٢٧ | ١٥٦ | ١٤٨ | ١٤٠ | ١٠٨ | ٧٦ | ٨١ | ٨٥ | ٨٧ | ٨٩ | ١٠٧ | ١١٢ | ١١٦ | ١٢٧ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٥ | ٢٩٫٨١ | ٢٢٫٩٦ | ٥٫٢٢ | ٥٫٥١ | ٢٢٫٧١ | ٢٩٫٣٨ | ٥٫٧٧ | ٤٫٨٣ | ٢٫٧٨ | ٢٫٧٠ | ٢٠٫٠٤ | ٤٫٠٦ | ٣٫٩٠ | ٩٫٩٢ | ٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٧٢ | ٦٣٠٫٩٧ | ١٣١٫١٥ | ٧٤٫٦٥ | ١٢٤٫٩٦ | ٥٠٤٫٦٩ | ٨١٫٦٤ | ٣٢٫١٩ | ٢٧٫٨٠ | ٢٤٫٦٣ | ٦٢٫٨٩ | ١٣٣٫٢٨ | ٩٩٢٫٥٩ | ٧٦٩٫٣١ | ٢٩١٫٢١ | ٩٨٫٣٨ | ٦٣٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ١٣١ | ٢٠٤ | ٢٧٧ | ١٧٤ | ٧٠ | ١٨١ | ٢٩٢ | ٣٥٣ | ٤١٥ | ٢٠٢ | ١٢ | ٥٨ | ٣٩ | ٢٠ | ٨٩ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٦ | ٥٥٫٦٤ | ٣٥٫٧٥ | ٣٧٫٣١ | ٥٩٫٥٢ | ١٥٨٫٠٤ | ٦١٫٢٥ | ٢٠٫٦٧ | ١٧٫٦١ | ٥١٫٤٦ | ١٠٦٫٠٠ | ٥٨٣٫٤٧ | ٣٢٫٩٩ | ٤٩٫٢٣ | ٥٤٦٫٢٣ | ١٢٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٨٦ | ٨٤٥٫٨١ | ٢١٠٫٨٠ | ١٣٢٫٤٧ | ١٤٦٫٦٦ | ٢٥٣٫٧٩ | ١٣٧٫٠٦ | ١٢٣٫٤٢ | ١٢١٫٦٠ | ١٢٠٫٨٤ | ١٤٥٫٧٥ | ١٨٫٠٦ | ٥٤١٫٦٧ | ٢٧٠٫٣٤ | ٥٠٫٠٠ | ٦٨٫٥٧ | ٩٠٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ١٦ | ٩٧ | ٢٠٩ | ١١٨ | ٢٨ | ١٣٢ | ٢٣٧ | ٢٩٠ | ٣٤٤ | ١٣٨ | ٦٧ | ١١ | ١٤ | ٤٠ | ١٣٠ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢١ | ٧٢٤٫٥٢ | ١١٦٫٠١ | ٤٣٫٣٨ | ٧٦٫٦٠ | ٣٧٧٫٨٠ | ٧٩٫٠٧ | ٢٢٫٤٧ | ١٨٫٣٥ | ٥٩٫٧٥ | ١٤٨٫٤٦ | ١١٦٫١٢ | ٢٣٤٫٢٦ | ١٧٤٫٤٨ | ٢٢٥٫٣٨ | ٦٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
