بيان التدفق النقدي (TTM)
كيروش سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٣٦ | ٢٠ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ١٩ | ١٧ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٠ | ٤٥٫١٤ | ٣٤٫٩١ | ١٣٫٢٥ | ١١٫٧٠ | ١١٫٤٣ | ١٠٫٢٦ | ٦٫٥٤ | ٧٫٠٠ | ١٢٫١٨ | ١٠٫٨٦ | ٢٫٥٣ | ٢٫٤٧ | ١١٫٧٣ | ١٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٩٩ | ٢٣٩٫٣١ | ١٬٠٠١٫٦٨ | ٩٨٫٦٣ | ٣٧٠٫٨٩ | ٣١٣٫٧٠ | ١٩٢٫٢٦ | ١٤٦٫٢٠ | ١٧٢٫٥٨ | ٢١٧٫٧٩ | ٢٬٨٤٣٫٩١ | ٢٣١٫١٣ | ٢٧٤٫١٩ | ٣٣٣٫٢٧ | ٣٠٠٫٩٩ | ٢٦٧٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١١ | ٩ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٨ | ٤ | ٥ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٦ | ١٧٫٥٩ | ٣٦٫٢٢ | ٦٧٫٣٧ | ٤٠٫٢٥ | ٣٫٠٤ | ٣٫١٤ | ٣٤٫٠٨ | ٥١٫٦٩ | ٣٣٫٧٩ | ٢٥٫٢٥ | ٥٫٨١ | ٦٫١٦ | ١٦٫٤١ | ١٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٠٢ | ٧٢٫٥٣ | ٤٥٦٫٠٧ | ٤٤٫٠٠ | ٢٤٤٫٥٤ | ٢٥٩٫٧١ | ١٣٨٫٥٠ | ٩٢٫٥٢ | ٧٧٫٠٤ | ٥٠٫٥٠ | ٧٨٦٫٤٢ | ٧٢٫٢١ | ٧٨٫٧٠ | ٨٧٫٦٠ | ٧٤٫٩٢ | ٦١٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٠ | ١٣ | ٢١ | ١٠ | ١ | ٤ | ٧ | ١ | ٤ | ١٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩١ | ٣١٫٤٧ | ٦٥٫٤٩ | ٥٢٫٨٧ | ١١٢٫١٦ | ٢٤٢٫٢٤ | ٧٠٫٧٨ | ٧٨٫٧٤ | ٣٧٠٫٤١ | ٢٤٦٫٤٨ | ٧١٫١٤ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٨ | ٦٫٣٥ | ٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٦٦ | ٦٤٫٢٥ | ٦٤٤٫٤٩ | ١٦١٫٣٤ | ٢٥٢٫٥٢ | ٢٣٫٢٥ | ٤٣٫٧٦ | ٥١٫٥٤ | ١٣٫٨٤ | ٥٠٫٧٨ | ٢٬٠٤٧٫٨٧ | ٢٥٦٫٩٤ | ٢٩٤٫٣٨ | ٣٤٥٫٧٧ | ٣٣١٫٣٠ | ٣١٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ١٥ | ٢ | ١٣ | ٤ | ٥ | ٩ | ١٤ | ١١ | ٨ | ١ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٨ | ١١٣٫١١ | ٥٦١٫٠٧ | ٦٩٫٨٩ | ٢٣٢٫٠٦ | ٨١٫٨٢ | ٤٥٫٠٠ | ٢٠٫٨٢ | ٢٦٫٣٠ | ١٠٨٫٥٩ | ١٬٢٦٤٫٠٢ | ١٣٫٥٧ | ١٥٫٧٠ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
