بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كولرويت NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦٠ | ٧٣٤ | ٧٠٨ | ٦٩٤ | ٦٨٠ | ٥٨٩ | ٤٩٦ | ٤٥٠ | ٤٠٤ | ٧٠٥ | ١٬١٤٨ | ١٬٥٩٠ | ١٬٥٥٣ | ١٬٥١٦ | ١٬١٦٥ | ٨١٤ | ٧٧٦ | ٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٠ | ٣٫٥١ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٦ | ١٣٫٣١ | ١٥٫٨٦ | ٩٫٢٨ | ١٠٫٢٣ | ٧٤٫٥٢ | ٦٢٫٨٤ | ٣٨٫٥٩ | ٢٫٣٥ | ٢٫٤٠ | ٢٣٫١٤ | ٣٠٫١٠ | ٤٫٦٥ | ٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٨٥٫١٦ | ١٧٬٦٨٩٫١٦ | ٣٬٥٤١٫٥٠ | ٢٬٥٥١٫٤٧ | ١٬٩٧٥٫٨٧ | ١٬٦١٦٫٦٠ | ٤٦٢٫٠٧ | ١٢٬١٥٦٫٧٦ | ٤٠٤٫٢٠ | ٣٩٨٫٨١ | ٣٥٦٫٠٣ | ٣٣٩٫٨٨ | ٣٤٨٫٧٥ | ٣٥٨٫٥٨ | ٨٣٨٫٤٣ | ٥٦٢٫٣٦ | ٥٢٨٫٩٢ | ٤٩٦٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩١ | ٥٤٣ | ٥٩٥ | ٥٩٢ | ٥٨٩ | ٥٩٨ | ٦٠٧ | ٥٧٠ | ٥٣٣ | ٥٥١ | ٥٣٧ | ٥٢٣ | ٤٣٣ | ٣٤٣ | ٣٩٠ | ٤٣٦ | ٣٩٧ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥١ | ٩٫٥١ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ١٫٤٩ | ١٫٤٧ | ٦٫١٠ | ٦٫٤٩ | ٣٫٤٣ | ٢٫٦٠ | ٢٫٦٧ | ١٧٫١٩ | ٢٠٫٧٦ | ١٣٫٦٣ | ١٢٫٠٠ | ٩٫١٠ | ١٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣٦٫٤٠ | ١٣٬٠٨٥٫٥٤ | ٢٬٩٧٣٫٥٠ | ٢٬١٧٦٫٦٥ | ١٬٧١٣٫٣٧ | ١٬٦٤١٫١٥ | ٥٦٥٫٧٠ | ١٥٬٤٠٥٫٤١ | ٥٣٣٫٥٣ | ٣١٢٫٠٠ | ١٦٦٫٦٠ | ١١١٫٦٩ | ٩٧٫١٨ | ٨١٫١٢ | ٢٨٠٫٤٢ | ٣٠١٫٣٨ | ٢٧٠٫٢٣ | ٢٣٩٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٤ | ٢١٢ | ١١١ | ٨٣ | ٥٦ | ٢٨ | ٤ | ١١٦ | ٢٢٩ | ١٩ | ٢٩٢ | ٦٠٢ | ٦٧٥ | ٧٤٨ | ٦٣٥ | ٥٢٣ | ٥٢٧ | ٥٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٧ | ٤٧٫٨٧ | ٢٤٫٦٨ | ٣٢٫٧٧ | ٥٠٫٧١ | ١١٣٫٧٧ | ٢٬٩٦١٫٨٤ | ٩٦٫٧٣ | ٩١٫٧٤ | ١٬٦٤٢٫٥٩ | ١٠٦٫٤٨ | ١٢٫١٤ | ١٠٫٨٣ | ١٥٫٠٧ | ١٧٫٧٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٨٫٤٨ | ٥٬١١٢٫٠٥ | ٥٥٣٫٠٠ | ٣٠٦٫٢٥ | ١٦٢٫٧٩ | ٧٥٫٧٢ | ٣٫٥٤ | ٣٬١٤٤٫٥٩ | ٢٢٩٫١٣ | ١٠٫٧٠ | ٩٠٫٤٦ | ١٢٨٫٦٦ | ١٥١٫٦١ | ١٧٧٫٠٠ | ٤٥٧٫٣٢ | ٣٦٠٫٩٨ | ٣٥٨٫٦٩ | ٣٥٦٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٤ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٤ | ٣٦ | ١٠٧ | ٤ | ١٠٠ | ١٧٧ | ٣٢٢ | ٤٦٨ | ٤٤٥ | ٤٢٣ | ١٣٩ | ١٤٥ | ١٤٧ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٣٤ | ٥٨١٫٩٣ | ٣٦٫٠٠ | ٢٦٫٤٧ | ٢٠٥٫٩٦ | ١٩٤٫٣٨ | ٩٦٫٥٥ | ٢٬٨٠٠٫٠٠ | ٧٦٫٨٨ | ٨٢٫٤٠ | ٤٥٫١٨ | ٤٫٨٣ | ٥٫٠٨ | ٦٧٫١٣ | ٢٠٤٫٢١ | ١٫٣٨ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
