بيان التدفق النقدي (TTM)
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٢ | ١٧ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ١١ | ١٩ | ١٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٥ | ٣٨٫١٤ | ٢٧٫٦١ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٨٧ | ١٩٫٥٣ | ٢٤٫٢٦ | ٢٩٫٤١ | ٤١٫٦٥ | ٤٩٫٢٤ | ٩٧٫٠٠ | ٣٬٧٢٤٫٢٤ | ٣١٩٫٤٩ | ٧٦٫١٦ | ٩٫٥٩ | ١٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٦٨ | ١٣١٫٧١ | ٤٣٩٫٦٠ | ١٬٣٤٨٫١٥ | ٤٬٠٩٤٫٥٠ | ٦٨٠٫٢٤ | ١٬٢٦٢٫١٢ | ٢٢٢٫٠١ | ٩٧٫٨٤ | ٤١٫٤٩ | ٣٥٫٩١ | ٣٫٦٦ | ١٦٧٫١٥ | ٩٦٣٫٨٦ | ٢٬٧١٤٫٩٩ | ٢٬٠٦٠٫٢٣ | ٦٤٨٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٢ | ١٨٫٠٢ | ١٥٫٢٧ | ٥٠٫٣٧ | ٣٣٫٥٠ | ٤٫٠٤ | ٣٫٨٩ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٦٩ | ٩٥٫٣٧ | ١٩٫٧٥ | ١٦٫٤٩ | ٤٠٫٢٩ | ٦٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٧٤ | ٧٫٦٠ | ٢١٫٦٧ | ٦٠٫٠٣ | ٣٠٣٫٩٢ | ٧٥٫٦٢ | ١٨١٫٤٠ | ٤٣٫٧٧ | ٢٦٫٨٥ | ١٩٫١٨ | ٣٢٫٩٣ | ١١٢٫٤١ | ٢٦٢٫٥٢ | ٤٣٢٫١٣ | ٨٠٤٫٩٥ | ٤٠٣٫٤٢ | ٤٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ١٢ | ٢٢ | ١٧ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٦ | ٠ | ٠ | ٧ | ١٤ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٤٫٢٢ | ٤٤٦٫٠٥ | ٨١٫٦٩ | ٢١٫٠٤ | ٢٦٫٦٤ | ١٫٤٩ | ١٫٤٧ | ١٫٥٦ | ١٫٥٩ | ٥٠٫٦٢ | ١٠٢٫٥١ | ١٤٣٫٦٧ | ٩٬٩٥٦٫٥٢ | ٩٩٫٠١ | ٧٫٧٣ | ٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠٧ | ٢٤٫١٠ | ٣١٧٫٩٠ | ١٬٣٨٨٫٠٦ | ٣٬٦٩٠٫٥٨ | ٥٠٤٫٦٢ | ١٬١٨٠٫٧٦ | ٢٧٨٫٢٦ | ١٧٠٫٩٩ | ١٢٢٫٣١ | ١٠٢٫٩٨ | ٨٫٧٥ | ٤٫٥٧ | ٦٣١٫٦٨ | ٢٬٠١٠٫٠٤ | ١٬٥٥٦٫٧٥ | ٥٠٢٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٩ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ١ | ٥ | ٨ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٨ | ٥٨٫٦١ | ١٤١٫٦١ | ١٢٩٫٧٠ | ٤٣٦٫٥١ | ١٤٣٫٣٧ | ٣٣٠٫٥٦ | ٦٠٫١٩ | ٣٧٫٥٧ | ٤١٫٣٥ | ٧٠٫٥٠ | ١٦٫٣٤ | ٢٧٫٢٥ | ٣٧٫٤٦ | ٢١٩٫١٤ | ١٨٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
