بيان التدفق النقدي (TTM)
إم إس إندستري إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٨ | ١١ | ٥ | ١ | ٣ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٧ | ١٢ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ٤ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٨ | ٣٧٫٢٩ | ٥٩٫٤٦ | ٨٤٫٧٢ | ٥٥٤٫٦٦ | ١٠٥٫٥١ | ١٬٩١٣٫٥٢ | ٢٣٫٨١ | ٣١٫٢٥ | ٢٧٠٫٩٤ | ٧٣٫٠٤ | ٧٥٫٩٧ | ١٫٦٩ | ١٫٧١ | ٧٩٫٦٧ | ٦٩٫٢٤ | ٢٢٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٦٤٫٦٥ | ١٬٦١٧٫٦٦ | ١٥٠٫٩١ | ٢٨٫٤٧ | ٤٫٠٦ | ١٧٫٣٢ | ١٫٤٢ | ٥٦٫٠٨ | ٣٥٫٣٤ | ٢٠٫٧١ | ١٠٥٫٥٨ | ٢٩١٫٩٣ | ٢٬٣٠٨٫٤١ | ٨٣٠٫٢١ | ٤٩٩٫٣٢ | ١٨٫١٧ | ٦٫٣١ | ٩٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ١١ | ١٥ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٢٣ | ١٣٣٫٣٦ | ٣٩٩٫٧٦ | ٢٠٫١١ | ١٦٫٧٤ | ٥٨٫٧٩ | ١٤٢٫٦٨ | ٦٩٦٫٤٣ | ٨٧٫٤٤ | ٣٨٫٦٥ | ٢٧٫٨٨ | ١٫١٢ | ٥٨٫٨٧ | ٣٧٫٠٦ | ٢٩٨٫٧٨ | ١٦٫٥٠ | ١٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٩٣ | ٥٤٫٣٩ | ٢٫٧٠ | ٦٫٢٨ | ٧٫٠٤ | ٧٫٧١ | ٤٫٧٣ | ٣٫٩٥ | ٢٦٫٠٥ | ٤١٫٦٢ | ٧٩٫٣١ | ١٦٢٫٠٥ | ٧٣٦٫٣٥ | ٤٢٧٫٩٦ | ٣٥٨٫٩٢ | ١٢٧٫٧٦ | ١٦٧٫٩٧ | ٢٢٠٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ١٩ | ١٧ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٣ | ٨ | ٢ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤١ | ١٦٫٥١ | ١٤٫١٧ | ١١٫٧٠ | ١٣٫٢٥ | ٢١٫١٥ | ٢٦٫٨٢ | ١٣٫١٤ | ١٥٫١٢ | ١٦٫١٩ | ١٣٫٩٣ | ٤٢٫٥١ | ٤٣٫٨٧ | ٧٨٫١٦ | ٥٣٤٫٩٧ | ٤٣٫٣٠ | ٣٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠١٣٫٧٣ | ١٬٤٦٣٫٢٧ | ٢٥٣٫٦١ | ١٣٤٫٧٥ | ١١١٫١٠ | ٩٠٫٣٩ | ١٠٦٫١٥ | ١٥٢٫١٣ | ١٠٩٫٢٩ | ٧٩٫٠٩ | ١٢٦٫٢٧ | ٢٢٩٫٨٨ | ١٬٤٧٢٫٠٥ | ٣٠٢٫٢٦ | ٤٠٫٤٠ | ٤٥٫٩٣ | ٧٤٫٢٨ | ١١١٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٨ | ١٦ | ١٧ | ١٩ | ١٢ | ٦ | ٨ | ٩ | ٧ | ٤ | ١ | ٣ | ٤ | ٢٣ | ٢٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٧٠ | ٧٧٢٫٢٣ | ١١٤٫٨٨ | ٧٫٠٩ | ٦٫٦٢ | ٣٢٫٨٦ | ٤٨٫٩٤ | ٢٠٫٩١ | ١٧٫٢٩ | ٢٧٫٢٣ | ٣٧٫٤٢ | ١٢٢٫٢٥ | ١٧٣٫٣٦ | ٦٣٫٤٢ | ٤٥٨٫٤٦ | ١١٫٤٠ | ١٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
