بيان التدفق النقدي (TTM)
KHD هومبولت Wedag الدولية AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٧ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٤ | ١٧ | ١٩ | ٢١ | ١٧ | ١٣ | ٢٢ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٬١١١٫٥٩ | ٤٠٫٤٠ | ٦٧٫٧٩ | ٢٣٠٫٤٨ | ٦٩٫٧٤ | ١٤٫٤١ | ١٢٫٥٩ | ١٧٫٩٢ | ١٥٫٢٠ | ٤٫٧٢ | ٤٫٥١ | ٨٤٫٤٥ | ٥٤٣٫٢١ | ١٢٫٥٤ | ١١٫١٤ | ١٨٫٢٣ | ٢٢٫٣٠ | ٦٧٫٢٩ | ٤٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٨٩ | ٨٠٫٢٠ | ٨٤٫٠٦ | ١١٢٫١٣ | ٣١٢٫١٣ | ٤٥٧٫٦٥ | ٣٤٠٫١٣ | ٢٨٣٫٥٩ | ١٢٦٫١٨ | ٨٩٫٥٨ | ٧١٫٠٥ | ٥٩٫٧٦ | ٢١٫٤٤ | ٣٠٩٫٠٥ | ١٦٣٫١٠ | ١١٨٫٤٠ | ١٠٨٫٣٤ | ٩٥٫٥٧ | ٨٩٫٣٥ | ٨٦٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ٩ | ٩ | ٩ | ٢ | ١٢ | ٥ | ٢ | ١٠ | ١٧ | ٨ | ٢ | ١ | ١ | ٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | ٥٧٫٩٥ | ٣٦٫٦٩ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٨ | ١٢٠٫٩٦ | ٥٧٧٫٠١ | ٥٨٫٠٥ | ١٣٨٫٣٩ | ٣٨٣٫٦٦ | ٧٩٫٣٢ | ٥٤٫٧٥ | ١٢١٫٠٠ | ٦٥٫٣٢ | ١٨٨٫٣٢ | ١٬٢٠٨٫٦٥ | ٩٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٩٫٥٢ | ٢٨٫٢٤ | ٥٠٫١٩ | ٢١٠٫٠٨ | ٢٧٩٫٥٠ | ٣٣٠٫٠٠ | ٢١٠٫٠٠ | ١٥٢٫٢٨ | ١٢٫٠٥ | ٥٠٫٢٦ | ١٥٫٩٧ | ٤٫٩٣ | ٥٥٫٠٥ | ٣٢١٫١٣ | ٦٨٫١٤ | ٩٫٣٥ | ٣٫٦٣ | ٣٫٦٤ | ٢٦٫٦١ | ٣٥٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٥ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ١٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٣ | ٥٫٣٥ | ٥٫٦٥ | ١٠٫٠٥ | ٩٫١٣ | ٦٫٩٣ | ٦٫٤٩ | ١٫٩٧ | ٢٫٠١ | ٥٦٨٫٩٣ | ٨٥٫٠٥ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ٤٦٫٩٤ | ٨٨٫٤٥ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٦ | ١٠٫٤٨ | ٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٩٣ | ١٢٫٩٥ | ٢١٫٥٦ | ٨٤٫٢٢ | ٧٨٫٠٧ | ٧٣٫٥٩ | ٥١٫١٢ | ٤٠٫٣١ | ١٤٫٩١ | ٩٫٠٠ | ٤٥٫٦٢ | ٦٧٫٩٣ | ١٥٦٫٠٧ | ٥٠٥٫٤٨ | ١٢٥٫٧٩ | ٩٫٤٩ | ١٠٫٩٣ | ١٢٫٧٦ | ٧٫٨٨ | ٥٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٥ | ٨ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ١٥ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ١٨ | ٥ | ١١ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ٢٥ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٥٦٫٣٠ | ٤٣٫١٣ | ٧٥٫٨٥ | ١٨٫٧٢ | ١٥٫٧٧ | ٥٣٫٩٤ | ٣٥٫٠٤ | ١٦٥٫٠٣ | ٦٢٫٢٧ | ٣٢٫٠٤ | ٢٤٫٢٦ | ٥٦٫٦٦ | ١٣٠٫٧٤ | ١١٣٫٢٤ | ٥٣٫١١ | ١٠٫٦٤ | ١١٫٩١ | ٧٨٫٩٤ | ٤٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
