بيان التدفق النقدي (TTM)
كمبيو جروب ميديكال SE & Co. كغاا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٨ | ١٥٠ | ١٦٨ | ١٦٦ | ١٥٥ | ١٦٥ | ١٦٥ | ١٤٠ | ١٢٢ | ١٤٥ | ١٥٧ | ١٩٣ | ٢٠١ | ١٨٠ | ١٦٢ | ١٣٨ | ١٤٨ | ١٢٩ | ١٤٤ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٤ | ١٢٫٠٧ | ١٫٤٨ | ٦٫١٩ | ٦٫٤٢ | ٠٫٠١ | ١٥٫١٧ | ١٢٫٩٢ | ١٨٫٧٨ | ٨٫٤٧ | ٢٢٫٦١ | ٤٫٢٧ | ١٠٫٧٤ | ٩٫٦٣ | ١٤٫٦٨ | ٦٫٥٩ | ١٢٫٦٥ | ١١٫٧٠ | ١٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٦٢ | ٥٠٧٫٢١ | ٥٦٤٫٦٤ | ٦٠٫٧٨ | ١٩٧٫٥٧ | ٥٢٥٫٨٠ | ٣٨٨٫٧١ | ٤٧٣٫٨٠ | ٢٬٢٠٧٫٠٧ | ٨٦١٫٩٢ | ٢٣٩٫٢٥ | ٣١١٫٠٠ | ١٬٠٤٥٫٠٢ | ٦٨٩٫٠١ | ٣٠٨٫٨٠ | ٧٠٢٫٢٤ | ١٬٧٥٩٫١٢ | ٣٠٠٫٦٦ | ١٦٬٤٣٣٫٥٦ | ٥٦٧٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٣ | ٤٥٧ | ٤٤٨ | ٥٢٢ | ٣٥٦ | ١٦٤ | ١٧٣ | ١٥٥ | ١٣٠ | ١٤٥ | ١٦٤ | ١٢٥ | ١١٧ | ١٢٤ | ١٠١ | ١٢٣ | ١٢٦ | ١٠٥ | ١٠٩ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٣ | ٢٫٠٦ | ١٦٫٥١ | ٣١٫٦٨ | ٥٣٫٩٩ | ٥٫٣٤ | ١٠٫٢٩ | ١٥٫٨٧ | ١١٫٥٤ | ١٢٫٤٨ | ٢٣٫٧٤ | ٦٫٣٣ | ٦٫٤١ | ١٩٫١٤ | ٢٢٫٥٤ | ٢٫٢٩ | ١٦٫٤٦ | ٣٫٣٧ | ٣٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٢٦ | ١٬٥٤٦٫٤٠ | ١٬٥٠٤٫٤٦ | ١٩١٫٥١ | ٤٥٣٫٣٥ | ٥٢١٫٦٧ | ٤٠٦٫٢٢ | ٥٢٣٫٦٣ | ٢٬٣٥٦٫٥٦ | ٨٦٤٫٢٢ | ٢٤٨٫٧٤ | ٢٠١٫١١ | ٦٠٧٫٠٢ | ٤٧٧٫١٥ | ١٩١٫٣٥ | ٦٢٤٫٩٧ | ١٬٥٠٢٫٣٦ | ٢٤٥٫٦٠ | ١٢٬٤٢٣٫٦٣ | ٢٥٨٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٨ | ٣٣٨ | ٣٠٨ | ٨٣ | ١٢٢ | ٣٠ | ٥٠ | ٤٥ | ٢ | ١٦ | ٥٧ | ١٢٩ | ١٠١ | ٨١ | ٩ | ٣ | ١٤ | ١٩ | ٣٦ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٣ | ٨٫٨٣ | ٧٣٫٠٦ | ٤٦٫٤٠ | ٧٥٫١٩ | ٦٤٫٨٦ | ٩٫٨٨ | ٩٥٫٢٩ | ٨٧٤٫٥٧ | ٢٥٠٫٣٦ | ١٢٤٫٤٤ | ٢١٫١٨ | ٢٠٫٤٢ | ٨٨٫٨٩ | ١٣٦٫٧٣ | ٥١٢٫٩٧ | ٢٣٨٫٣٤ | ٢٨٩٫٧٦ | ٦٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٨٣ | ١٬١٤٣٫٦٨ | ١٬٠٣٥٫٦٩ | ٣٠٫٤٨ | ١٥٤٫٦٤ | ٩٥٫٩٣ | ١١٦٫٩٠ | ١٥١٫٣٩ | ٣٨٫١٨ | ٩٧٫٢٢ | ٨٧٫١٧ | ٢٠٧٫٤١ | ٥٢٦٫٨٠ | ٣٠٩٫٦٧ | ١٧٫٠٦ | ١٦٫٧٠ | ١٦٢٫١٢ | ٤٣٫٨٩ | ٤٬٠٧٥٫٣٤ | ٢٠٥٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٧٢ | ٧٩ | ٣١ | ٤٣ | ٣٠ | ٦ | ١٧ | ٦٦ | ٦٢ | ١٩ | ٢٦ | ٥٣ | ٢٠ | ٨ | ٤٣ | ١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤٩ | ٠٫٦٧ | ١٬٠١٥٫٢٦ | ٧١٫١٤ | ١٣٩٫٩٩ | ٣٥٫٢٨ | ٣٠٫٤١ | ١١٨٫٦٩ | ٢٠٤٫١٦ | ٢٩٠٫٧٨ | ٥٫٦٧ | ٦٨٫٩٧ | ٣٥٫٣٨ | ٣٠١٫٦٤ | ٦٢٫٤٨ | ٥٧٫٤٥ | ٤١١٫٠٥ | ٩٧٫٩٦ | ٣٬٢٢٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
