بيان التدفق النقدي (TTM)
Société Electrique de l'OUR SA - الأمن المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ٥ | ٩ | ٨ | ٨ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٨ | ٤٣٫٣٣ | ٧٦٫٤٧ | ١٬٦٢٠٫١٩ | ٩٤٫١٩ | ٦٫٤٦ | ٦٫٩١ | ٤٧٫٩٩ | ٩٢٫٢٨ | ٨٧٫٠٥ | ٦٧٢٫٤٦ | ٩٢٫٥٦ | ٤٨٫٠٧ | ٣٧٤٫١٨ | ٧٨٫٩١ | ٥٩٫٩٤ | ٣٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫١٦ | ١٫٦٤ | ٠٫٩٢ | ٠٫٢١ | ٧٫١٦ | ٢٦٦٫٣٢ | ١٬٢٠٤٫٧٠ | ١٦٤٫٠٥ | ١٢٤٫١٦ | ١٧٫٦٠ | ٢٫٢٩ | ١٣٫١٢ | ٣٦٫٨٥ | ١٠٠٫٧٩ | ١٧٦٫٩٠ | ١٣٣٫٥٤ | ١٢٢٫٢٥ | ١١٧٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٧ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١١ | ٢٢ | ١ | ١ | ٢١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٦١ | ١٬٤٢٦٫٦٨ | ٩٣٫٤٥ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٤٩٫٥٦ | ٩٨٫٢٤ | ٧٢٫٦٥ | ٢٦٥٫٦٢ | ٧١٨٫٣٠ | ١١٦٫١٧ | ١٬٥٠٩٫٧٥ | ٩٣٫٧٩ | ٩٥٫٢١ | ٢٢٫٨٢ | ٢٬٥٠٢٫٥٩ | ١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٥ | ٠٫٣٦ | ٥٫٤٠ | ١٠٫٣٢ | ٢٠٫١٦ | ٣٨٧٫٥٠ | ٩٤٥٫٣٠ | ٢٫٤٣ | ٠٫٩٧ | ٢٫٩٤ | ١٨٫٢٥ | ٣٩٫٥٦ | ٩٢٩٫٠٣ | ٣٬٣٢٦٫٠٩ | ٥٨٫٩١ | ١٩٫١٨ | ٢٨٥٫٧٩ | ١٩٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٣ | ٣ | ٨ | ٥ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١٣ | ٢٣ | ٢ | ٢ | ٢٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫١٢ | ١٩٨٫٦٥ | ٢٠١٫٣٧ | ٤٥٫٧٢ | ٨٤٫٢١ | ٢٥٥٫٦٢ | ١٦٤٫٢٦ | ٧٤٫١٤ | ٢٨٦٫٦٩ | ٤٥٫٥٥ | ٣١٫٢٩ | ٣٧٨٫٥٧ | ٧٩٫١٠ | ٨٩٫٦٠ | ٨٫٠٠ | ٩٢٠٫٨٠ | ٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٣٢ | ٢٫٢٨ | ٢٫٢٣ | ٦٫٦٢ | ٧٫٠٠ | ٢١٫١٨ | ١٥٩٫٣٩ | ٦١٫٦٢ | ٢٣٫١٩ | ٧٩٫٤٥ | ١١٥٫٩٧ | ١٥٢٫٦٨ | ١٬٠٦٥٫٨٨ | ٣٬٥٢٦٫٨٩ | ١٣٥٫٨٢ | ٥٢٫٧٢ | ٣٠٨٫٠٤ | ٢١٤٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ١٢٢ | ١٢٤ | ١٢٦ | ٦٤ | ٣ | ١ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٦٩ | ١٫٢٩ | ١٫٢٧ | ٤٨٫٦٦ | ٩٤٫٧٨ | ١٢٠٫٦٨ | ٥٨٣٫٦١ | ٣١٫٢٨ | ٤٥٫٥٢ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ٣١٫٤٥ | ٤٥٫٨٧ | ٣٧٠٫١٨ | ١٣٧٫٠١ | ٧٤٫٧٠ | ٤٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
