بيان التدفق النقدي (TTM)
SGL الكربون SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٠ | ١٢٤ | ١٢٦ | ١٤٠ | ١٣٨ | ١١٤ | ٩١ | ٧٤ | ٦٧ | ٩٤ | ١٠٣ | ١١٤ | ١١٦ | ١٦٤ | ١٦٧ | ١٦٦ | ١٥٥ | ١٢٠ | ١١١ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٣ | ١٫٦١ | ١٠٫٦٢ | ١٫١٥ | ١٧٫١٠ | ٢٠٫١٩ | ١٨٫٩٥ | ٩٫٣٢ | ٤٠٫٦٩ | ٨٫٩٠ | ١٠٫٦٠ | ٢٫٢٩ | ٤٠٫٨٤ | ١٫٧٧ | ٠٫٧٢ | ٦٫٥٣ | ٢٢٫٢٤ | ٧٫٤٨ | ١١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٥٫٨٥ | ١٬٤٢٧٫٥٩ | ٥٥٣٫٥١ | ٤٠٥٫٨١ | ١٩٧٫١٤ | ١٤٤٫٦٣ | ٢١٧٫٩٠ | ٧٬٤٠٠٫٠٠ | ١٩٦٫٧٧ | ١٬٤٧٥٫٠٠ | ٤٦٩٫٤١ | ٩٠٫٨١ | ٢١٨٫٢٠ | ١٧٦٫٣٢ | ٢٩٥٫٥٧ | ٨٠٫٢٦ | ٨٠٥٫٧٣ | ٢٬٨٦٤٫٢٩ | ٢٬٣١٨٫٧٥ | ٥٧٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٢٨ | ٢٩ | ٢١ | ١٦ | ٣ | ٤ | ١٢ | ٥٥ | ٢٧ | ٢٦ | ٣٣ | ٣٦ | ١٣٣ | ١٤١ | ١٤٣ | ٩٤ | ٣٤ | ٢٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨١ | ٤٫٢٦ | ٢٨٫٢٣ | ١٧٦٫٣٠ | ١١٨٫٠١ | ٢٤٫١٤ | ٢١٩٫٤٤ | ٣٨١٫٧٤ | ٥١٫٩٩ | ١٫٨٨ | ٢٧٫٥٩ | ٨٫٧١ | ٢٦٧٫٩٦ | ٥٫٥٦ | ١٫٤٢ | ٣٤٫٣٦ | ٦٣٫٢٥ | ٢٣٫٨٤ | ٣٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٩٢ | ٣٢٤٫١٤ | ١٢٨٫٩٥ | ٦١٫٣٤ | ٢٣٫٠٠ | ٣٫٦٧ | ٨٫٥٩ | ١٬١٥٠٫٠٠ | ١٦٢٫٤٦ | ٤١٥٫٦٢ | ١١٩٫١٨ | ٢٦٫٦٠ | ٦٧٫٩٢ | ١٤٣٫٣٨ | ٢٤٩٫٢٩ | ٦٩٫١٦ | ٤٨٧٫٥٠ | ٨١٩٫٠٥ | ٥٤٥٫٨٣ | ١٠١٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٨٦ | ٧٤ | ٨٤ | ٨٥ | ٣٤ | ٤٧ | ٦٣ | ٤٧ | ٦٠ | ٩٧ | ٤٨ | ١٣١ | ١٢٢ | ٨٢ | ٢٢٨ | ٤١ | ٩٠ | ٨٩ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٣١ | ١٤٫٩١ | ١٤٫٤٠ | ١٫١٩ | ٦٠٫٢١ | ٣٨٫٩٤ | ٣٣٫٥٥ | ٢٥٫٩١ | ٢٨٫٩٧ | ٦٠٫٧٣ | ١٤٩٫٢٨ | ٣٧٤٫٣٧ | ٦٫٨١ | ٣٢٫٨٧ | ١٧٩٫٥٦ | ٨٢٫٠١ | ١٢٠٫١٩ | ١٫٣٣ | ٢٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٧٨ | ٩٩٤٫٢٥ | ٣٢٢٫٨١ | ٢٤٤٫٧٧ | ١٢١٫٧١ | ٤٢٫٨٦ | ١١٢٫٤١ | ٦٬٢٩٠٫٠٠ | ١٣٦٫٦٦ | ٩٣٩٫٠٦ | ٤٤١٫١٠ | ٣٨٫٠٢ | ٢٤٥٫٠٣ | ١٣١٫٠٠ | ١٤٤٫٨٦ | ١١٠٫٧٧ | ٢١٤٫٠٦ | ٢٬١٥٤٫٧٦ | ١٬٨٦٠٫٤٢ | ٣٦٩٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٩ | ٢٣ | ٣٤ | ٧٠ | ٧٩ | ٤٢ | ١ | ٣٤ | ٦ | ٢٢ | ١٢٥ | ٥٣ | ٩٣ | ٥٦ | ٢٠٦ | ١٩ | ٤ | ٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٠ | ١٦٢٫٠٧ | ٥٠٫٨٨ | ١٠٣٫٤٩ | ١٣٫٠٠ | ٤٧٫٠٣ | ٩٧٫٦١ | ٣٬٥١٠٫٠٠ | ١١٨٫٧٧ | ٤٤٢٫١٩ | ٦٧١٫٦٩ | ١٤٢٫٥٧ | ٧٤٫٣٠ | ٣٩٫٢٩ | ٢٦٥٫٦٠ | ١٠٩٫٣١ | ١٢١٫٨٨ | ١٤٫٢٩ | ٤٥٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
