بيان التدفق النقدي (TTM)
سوناي، إس جي بي إس، سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٩ | ٥٤٧ | ٤٩٣ | ٥١٥ | ٥٣٦ | ٦٢٣ | ٦٩١ | ٦٠٤ | ٥١٥ | ٦٢٤ | ٦٣٥ | ٦٠٣ | ٦٤٥ | ٦٥٢ | ٧٦٤ | ٧٩٥ | ٨٦٣ | ٩١١ | ٨٥٦ | ٩٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٥ | ٩٫٨٠ | ٤٫٤٤ | ٤٫١٠ | ١٦٫١٠ | ١٠٫٩٢ | ١٢٫٦٣ | ١٤٫٧١ | ٢١٫١٣ | ١٫٨٩ | ٥٫١٠ | ٧٫٠٠ | ١٫١٠ | ١٧٫٢١ | ٤٫٠٢ | ٨٫٤٨ | ٥٫٦١ | ٦٫١٠ | ١٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٩٫٢٨ | ٤٢٣٫٠٠ | ٦٥٩٫١٥ | ١٬٨٥٠٫٤٦ | ٨٣٣٫٧٣ | ٨٩٦٫٣٠ | ٤٤٢٫٦٤ | ٤٣٥٫٤٣ | ١٤٥٫٢٤ | ١٬٩٥٧٫٧٠ | ٦٠٣٫٤٤ | ٥٦٦٫٣٩ | ١٦٠٬٤٨٩٫٠٥ | ٧٩٩٫٩٥ | ٤٤٢٫٧١ | ١٬٨٣١٫٣١ | ٨٦٥٫٨٨ | ٨٠٥٫١٤ | ٤٬٩٠٧٫٧٥ | ١٠٬٣٢٨٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ١٤٧ | ٤٧١ | ٤٠٠ | ٢١٦ | ٣١٥ | ٢٨٨ | ٢٠٣ | ٣٣٧ | ٢٢٠ | ٢٦٨ | ١٩٩ | ١٩٩ | ١٩٠ | ٧٠٢ | ٧٩٤ | ٩٦٣ | ١٬٢٣٣ | ٦٢٩ | ٥٥٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١٩ | ٢١٩٫٠٨ | ١٥٫٠١ | ١٥٤٫٠٣ | ٤٥٫٦٨ | ٨٫٣٩ | ٢٩٫٥٠ | ٢٦٥٫٥٦ | ٣٤٫٦٤ | ٢١٫٧٧ | ٢٥٫٦٠ | ٠٫٢٥ | ٤٫٦٣ | ٢٧٠٫٢٥ | ١٣٫٠٥ | ٢١٫٣٤ | ٢٨٫٠٦ | ٤٩٫٠٠ | ١٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫٠٤ | ١١٤٫٠٥ | ٦٢٨٫٦٩ | ١٬٤٣٦٫٢٤ | ٣٣٥٫٨٨ | ٤٥٣٫٠٧ | ١٨٤٫٧٩ | ١٤٦٫٦٨ | ٩٤٫٩٨ | ٦٩٠٫٧٩ | ٢٥٤٫٤٧ | ١٨٧٫٢٤ | ٤٩٬٤٦٠٫٧٠ | ٢٣٢٫٥٧ | ٤٠٦٫٥٦ | ١٬٨٢٧٫٧٨ | ٩٦٦٫٦٣ | ١٬٠٨٩٫٨٤ | ٣٬٦٠٨٫٠٥ | ٥٬٨٣١٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٤ | ٢٧٠ | ٥٢ | ١٤٤ | ٦٨٩ | ٨٦٨ | ١٬١٣٥ | ٩٤٥ | ٥٣٢ | ٤٣٥ | ٢٦٢ | ٢٩٧ | ٤٤٦ | ٥٤٤ | ٢٣٤ | ٤٥ | ٢٠٠ | ٢٠٩ | ٢٤٥ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩١ | ١١٩٫٠٩ | ٣٧٨٫٤١ | ٣٧٩٫١٣ | ٢٦٫٠٠ | ٣٠٫٨٢ | ١٦٫٧١ | ٤٣٫٦٧ | ١٨٫٢٥ | ٣٩٫٩٣ | ١٣٫٦٠ | ٥٠٫٠٩ | ٢١٫٩٣ | ٥٦٫٩٥ | ٨٠٫٧٨ | ٥٤٣٫٩٤ | ٤٫٤٦ | ٢١٧٫٤٣ | ٨٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٩٫٦٩ | ٢٠٩٫١٠ | ٦٨٫٩٦ | ٥١٦٫١١ | ١٬٠٧٠٫٢٤ | ١٬٢٤٨٫٦٣ | ٧٢٧٫٢٥ | ٦٨١٫٩٦ | ١٥٠٫٢٣ | ١٬٣٦٦٫٦٧ | ٢٤٨٫٣٨ | ٢٧٩٫٠٦ | ١١٠٬٩١٣٫٦٨ | ٦٦٦٫٧٩ | ١٣٥٫٥٣ | ١٠٣٫٥٩ | ٢٠٠٫٤٤ | ١٨٤٫٣٤ | ١٬٤٠٥٫٢٠ | ٤٬٧٢٧٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ١٢٩ | ٧٥ | ٢٨ | ٦٤ | ٦٩ | ١٥٦ | ١٣٩ | ٣٥٤ | ٣٢ | ١٠٥ | ١٠٦ | ٠ | ٨٢ | ١٧٣ | ٤٣ | ١٠٠ | ١١٣ | ١٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٧٢ | ٤٢٫١١ | ١٣٧٫٢٠ | ٣٣١٫٠٥ | ٨٫٠٠ | ٣٢٤٫٦١ | ١١٫١٨ | ١٥٥٫٧٠ | ٩١٫٠١ | ٤٣٠٫٥٤ | ١٫١١ | ٩٩٫٦٢ | ٢٠٬٣٨٢٫٠٩ | ١١١٫٨٠ | ٧٤٫٨٥ | ٣٢٩٫٤٤ | ٢١٣٫٥٨ | ٨٤٫٦٠ | ٤٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
