بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنيكاس ريونيداس، سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٧ | ١٠ | ٢٦٧ | ١٣٢ | ٨٤ | ٤ | ٨٣ | ١٠٢ | ٨٣ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٣٥ | ٢٬٨٤٥٫٢٦ | ٥٠٫٤٩ | ١٦٣٫٥٠ | ١٠٤٫٥٨ | ٢٬٢٦٠٫٦٠ | ٢٢٫٢٢ | ١٨٫٢٩ | ٧٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫٥٣ | ١٥٫٣١ | ١٠٠٫٩٥ | ٨٧٫٥٤ | ٢٨٫٦٩ | ٦٫٧٧ | ١١٢٫٤٤ | ١٩٩٫٣٩ | ٥٤٤٫٧٧ | ٨٢٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ١ | ٩ | ١٤ | ٧ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٧ | ١٠٫٧٩ | ٥٫٥٢ | ١٠٩٫٠٠ | ٦٦٤٫٤٦ | ٥٠٫٦٦ | ٤٧٫٨٢ | ٢٫١٦ | ٥١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٧٨ | ٢٤٫٧٤ | ٥٫٣٠ | ٨٫٧٧ | ٠٫٤١ | ١٦٫٠٤ | ١٨٫٥٧ | ١٤٫٠٦ | ٤٦٫٠٠ | ٦٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ٨٩ | ١٢ | ٢٧٠ | ٢١٠ | ٤٤ | ٥ | ١٤٥ | ٩١ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٥٥ | ٨٧٫٠٦ | ٢٬٤٤٥٫٨٤ | ٢٢٫٢٦ | ١٢٠٫٩٠ | ١١٠٫٣٣ | ٣٬٣٠٨٫٧٨ | ٣٧٫٢٤ | ١٤٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٧٥ | ١٤٠٫٠٥ | ٤٫٣٥ | ١٧٨٫٧٧ | ٧١٫٧٢ | ٧٧٫١٩ | ٦٫١٣ | ٢٨٥٫٣٣ | ٥٩٨٫٧٧ | ٢٣٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٦٤ | ٢٦٥ | ١٥١ | ٢٩٣ | ٥٧ | ٧٤ | ٥١ | ١٥ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٧٧ | ٣١٦٫٣٨ | ١٥٧٫٠٩ | ٩٣٫٧٨ | ١١٩٫٤٢ | ٢٣٠٫١٢ | ١٦٨٫٩٣ | ٧٠٫١٠ | ١٬٢٥٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
