بيان التدفق النقدي (TTM)
ماجنورا آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٣٠ | ١٤ | ٩ | ٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٤٧ | ٥٥ | ٦٨ | ١٦ | ٢٤ | ١٦ | ٣ | ٦٢ | ٥٤ | ٧٠ | ١٠٥ | ٩٨ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٨ | ٥٤٫٨٥ | ٣٠٫٣٧ | ١٨٢٫٩٨ | ٢٠٣٫٨٥ | ٢٨٫٢٧ | ٥٥٫٩٢ | ١٥٫٦١ | ٢٣٫٥٤ | ٧٧٫١٠ | ٥٦٫١٣ | ٣٥٫٥٤ | ١١٩٫٢٣ | ٢٬١٥٣٫٣٣ | ١٣٫١٥ | ٢٩٫٩١ | ٥٠٫٩٤ | ٦٫٨٦ | ٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٥٫٠٠ | ٢٢١٫٤٨ | ١٤٫١٧ | ١٢٫٦٠ | ٢٦٫٢٦ | ٤٥٫٥٨ | ٣٤٫١٦ | ٤٣٫٢٥ | ٥٢٫٦٩ | ٩٠٫٢٧ | ٢٥٫٧٠ | ٦٫٢٩ | ٩٫٨٩ | ١٫٧١ | ٣٣٫٠٣ | ٦٣٫٣٩ | ٣٦٠٫١٠ | ١١٢٫١٩ | ١٢٤٫٦٢ | ١١٦٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٢٥ | ٢٩ | ٤٦ | ٧٧ | ٤٠ | ٥٩ | ١٢٨ | ١١١ | ١٢٥ | ١١٥ | ٢٩٠ | ٢٩٦ | ٣٠٥ | ٣١٥ | ٣١ | ٣٥٨ | ٣٥٢ | ٣٦٤ | ٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٣٨ | ١٢٫٩٩ | ٥٨٫٨٩ | ٦٩٫٥٢ | ٤٨٫٦٤ | ٤٧٫٦١ | ١١٨٫٠٩ | ١٢٫٩١ | ١٢٫٥٨ | ٨٫٢٢ | ٣٥٢٫١٧ | ٢٫١٠ | ٢٫٩٧ | ٣٫٢١ | ٩٠٫٢١ | ١٬٠٦١٫٦٩ | ١٫٥٩ | ٣٫٣٨ | ٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٠٠ | ١٨٨٫١٥ | ٣٠٫١٢ | ٦١٫١٣ | ٢٦٠٫٢٧ | ٧٦٫٣٥ | ٦٥٫٨٤ | ١١٦٫٦١ | ١٠٧٫٠٢ | ١٦٧٫٠٧ | ١٩٠٫٧١ | ٧٥٫٣٤ | ١٨٧٫٦٤ | ١٧٣٫٥٣ | ١٦٨٫٧٤ | ٣٦٫٤٩ | ١٬٨٥٣٫٨٩ | ٣٧٦٫٥٨ | ٤٦٤٫٢٩ | ٤٢٢٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٨ | ١١٠ | ١١٠ | ١١٥ | ١١٥ | ٠ | ٦٦ | ٢٧٠ | ٢٦٨ | ١٩١ | ١١٩ | ١٢٣ | ١٣٢ | ٦٧ | ٦٢ | ٣٠٨ | ٣٤٠ | ٣٤٤ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٫١٠ | ٧١٣٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٣٫٨٠ | ٠٫٦١ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٣١٠٫٤٩ | ٠٫٧٨ | ٢٨٫٨٤ | ٣٧٫٤٩ | ٢٠٢٫٩٤ | ٧٫٧٤ | ٤٩٫٦٢ | ٧٫٠٦ | ٣٩٧٫٠٩ | ١٠٫٥٦ | ١٫١٢ | ٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٥٠ | ١٣٣٫٣٣ | ١١٥٫٩٥ | ١٤٨٫١٢ | ٣٨٦٫٢٠ | ٢٢١٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٤ | ٢٥٩٫٧١ | ٣٥٧٫٣٣ | ٣١٦٫٢٥ | ٣٠٫٩٧ | ٧٧٫٧٦ | ٧٥٫٢٤ | ٣٥٫٧١ | ٧٣٫٣٤ | ١٬٥٩٤٫٣٠ | ٣٦٣٫٨٥ | ٤٣٨٫٧٨ | ٤٠٥٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٤ | ٩٥ | ٧٥ | ٣٠ | ٥٢ | ٨٩ | ١١٠ | ١٠٤ | ٧٥ | ٦٠ | ٣٨٥ | ١٥٨ | ١٧٦ | ١٨٦ | ٨٤ | ١٩ | ٩٤ | ٧٨ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٨٫٧٥ | ٨٠٥٫٩٣ | ٢١٫٧٢ | ٦٠٫١٩ | ٧٥٫٠٨ | ٢٧١٫١٥ | ٢٣٫١٥ | ١٩٤٫٨٩ | ٢٧٫٨٨ | ١٩٫٦٠ | ٥٣٨٫٣١ | ٥٩٫٠٠ | ١١٫٣٤ | ٦٫١٥ | ١٤٥٫٢٥ | ٧٧٫١٣ | ٣٨٤٫٤٦ | ١٦٫١٥ | ١٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
