بيان التدفق النقدي (TTM)
جينماب ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٤٠٦ | ٦٬٤٣٣ | ٥٬٧٠٤ | ٥٬٨٢٠ | ١٬١٨٩ | ٢٬٢٢٨ | ١٬٦٣٠ | ٢٬٢٣٤ | ٣٬٧٥٥ | ٣٬٩١٢ | ٦٬٥٦٠ | ٦٬٠٣٧ | ٦٬١٠٦ | ٧٬٣٨٠ | ٨١٨ | ٩٧١ | ٦٬٧٣١ | ٧٬٧٧١ | ١٬١٩٤ | ١٬١٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٤ | ١١٫٣٣ | ٢٫٠٣ | ٧٩٫٥٧ | ٨٧٫٣٨ | ٢٦٫٨٤ | ٣٧٫٠٦ | ٦٨٫٠٨ | ٤٫١٨ | ٦٧٫٦٩ | ٧٫٩٧ | ١٫١٤ | ٢٠٫٨٦ | ٨٨٫٩١ | ١٨٫٦٢ | ٥٩٣٫٢٨ | ١٥٫٤٥ | ٨٤٫٦٤ | ٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٣٠ | ١٧٣٫٤٩ | ٢٤٢٫٨٣ | ٢٠٢٫٦٥ | ٧٢٩٫٤٥ | ١٣١٫٢٩ | ١٣٨٫٢٥ | ٦٥٩٫٠٠ | ٢٢٧٫٨٥ | ٤١٧٫٩٥ | ٢٠٣٫٩٢ | ٥٧٠٫٦٠ | ١٥٦٫٧٢ | ١٤٨٫٣٧ | ٢٧٦٫٥٢ | ٩٦٫٢٩ | ٨٤٫٨٧ | ١٥٥٫١٤ | ٢٩١٫٣٨ | ١٥٩٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٨٨ | ٢٬٣٥١ | ٢٬٩٣٩ | ٢٬٣١٣ | ١٬٣٦٩ | ٩٦١ | ١٬٠٤٩ | ٣٬١٧٠ | ٢٬٩٣١ | ٢٬٧٦١ | ٢٬١٠٧ | ٣٬٣٦٦ | ٩٧٦ | ١٬٢٨٢ | ٣٩٤ | ١٬٣٩٩ | ١٠٬٤٣١ | ٩٬٩٠٧ | ١٬٢٦٨ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٧ | ٢٥٫٠١ | ٢١٫٣٠ | ٤٠٫٨١ | ٢٩٫٨٠ | ٩٫١٦ | ٢٠٢٫١٩ | ٧٫٥٤ | ٥٫٨٠ | ٢٣٫٦٩ | ٥٩٫٧٥ | ٧١٫٠٠ | ٣١٫٣٥ | ٦٩٫٣٠ | ٢٥٥٫٤١ | ٦٤٥٫٧٧ | ٥٫٠٢ | ٨٧٫٢٠ | ٩٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٦٢ | ٦٣٫٤٠ | ١٢٥٫١٢ | ٨٠٫٥٤ | ٨٣٩٫٨٨ | ٥٦٫٦٣ | ٨٨٫٩٧ | ٩٣٥٫١٠ | ١٧٧٫٨٥ | ٢٩٤٫٩٨ | ٦٥٫٥٠ | ٣١٨٫١٥ | ٢٥٫٠٥ | ٢٥٫٧٧ | ١٣٢٫٩٥ | ١٣٨٫٧٢ | ١٣١٫٥٢ | ١٩٧٫٧٨ | ٣٠٩٫٥٦ | ١٣٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٧١ | ١٦٤ | ٤٠٨ | ٤٠٣ | ٤٢٠ | ٢٦٤ | ٢٣٨ | ٩٠٤ | ٧٨٩ | ١٬٣٣٦ | ١٬١١٥ | ٤٥٣ | ٦٠٦ | ٨٤ | ٥٢٥ | ٣٬٩٤٤ | ٣٬٩١٩ | ٤٩٦ | ٥١١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٥ | ٣٣٠٫٩٩ | ١٤٨٫٧٨ | ١٫٢٣ | ٤٫٢٢ | ٣٧٫١٤ | ٩٫٨٥ | ٢٧٩٫٨٣ | ١٢٫٧٢ | ٦٩٫٣٣ | ١٦٫٥٤ | ٥٩٫٣٧ | ٣٣٫٧٧ | ٨٦٫٠٩ | ٥٢٣٫٢٩ | ٦٥٠٫٨٣ | ٠٫٦٣ | ٨٧٫٣٥ | ٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٨ | ١٫٩١ | ٦٫٩٨ | ١٤٫٢١ | ٢٤٧٫٢٤ | ٢٤٫٧٥ | ٢٢٫٣٩ | ٧٠٫٢١ | ٥٤٫٨٥ | ٨٤٫٢٩ | ٤١٫٥٣ | ١٠٥٫٣٩ | ١١٫٦٣ | ١٢٫١٨ | ٢٨٫٤٧ | ٥٢٫١٠ | ٤٩٫٧٣ | ٧٨٫٢٤ | ١٢١٫٠١ | ٧٢٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٤٬٢٤٩ | ٣٬٧٠٨ | ٢٬٣٤٩ | ٢٬٨٧٢ | ١٦٣ | ١٬٦٩٧ | ١٬١٧٩ | ٣٣٩ | ١٬٦٤٨ | ٩٣٦ | ٣٬٢١٧ | ١٬٠٥٨ | ٣٬٨٩٦ | ٤٬٩٧٤ | ٢٩٦ | ١٬٠٠٨ | ٧٬٩٣١ | ٥٬٠٠٩ | ٤١٠ | ٧٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٣ | ٣٦٫٦٥ | ٢٢٫٢٦ | ١٠٥٫٦٨ | ١٬١٤١٫١٠ | ٣٠٫٥٢ | ٧١٫٢٥ | ٣٨٦٫١٤ | ٤٣٫٢٠ | ٢٤٣٫٧٠ | ٦٧٫١١ | ٢٦٨٫٢٤ | ٢٧٫٦٧ | ٩٤٫٠٥ | ٤٤٠٫٦٤ | ٦٨٦٫٥٦ | ٣٦٫٨٤ | ٩١٫٨٢ | ٢٧٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
