بيان التدفق النقدي (TTM)
باركن للرياضة والترفيه ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٢٠٥ | ١٠٧ | ٤٢ | ١١٥ | ٣٨١ | ٣٨٤ | ٣٣٧ | ٣٩٦ | ١٧٠ | ٩٠ | ١٩٠ | ٣١٥ | ٣٩٨ | ٣٦٩ | ٥٥٥ | ٣١٣ | ٢٣ | ٧ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٤٦٫٣١ | ٤٧٫٩٦ | ٦٠٫٨١ | ٣٧٦٫٣٢ | ٢٣٠٫٣٤ | ٠٫٧٠ | ١٢٫١٧ | ١٧٫٥٩ | ٥٧٫٠٦ | ٤٦٫٨٨ | ١٠٩٫٨٥ | ٦٥٫٩٣ | ٢٦٫٥٣ | ٧٫٣١ | ٥٠٫٢٥ | ٤٣٫٥٨ | ١٠٧٫٤١ | ٦٨٫٨٠ | ٢٬٧٧٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٧٧ | ٤٣٩٫٤٨ | ١١٢٫٤٠ | ٢٬٧٩٥٫٨٥ | ٥٣٣٫٩٥ | ٦٢٠٫١٩ | ٢٦٣٫١٤ | ٤٬٢٠٦٫٢٨ | ٥١٧٫٧٤ | ٣٬٠٩٦٫٠٣ | ٦٥٧٫٠٠ | ٦٩٦٫٢٦ | ٧٬٥٦٤٫٦٥ | ٣٧٣٫٤٤ | ٤٬٤٦٤٫٩٤ | ٥٧٣٫٩٧ | ٥٦٠٫٧٥ | ١٥٩٫٢٦ | ٨٫١٣ | ٣٤٦٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٤ | ٢١٣ | ١٦٥ | ١٩٤ | ٢٠٣ | ١٨٢ | ١٨٠ | ١٨٣ | ١٧١ | ١٨٣ | ١٥٧ | ١٦٦ | ١٨٥ | ١٢٦ | ١٥٧ | ١١١ | ٥٣ | ٧٧ | ٧٣ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٤ | ٢٢٫٥٤ | ١٧٫٧٤ | ٤٫٦٥ | ١٠٫٤٢ | ١٫٢٩ | ١٫٦٥ | ٦٫٦٧ | ٧٫٠٨ | ١٣٫٧٩ | ٥٫٦٦ | ١١٫٠٨ | ٣١٫٨١ | ٢٤٫٢٦ | ٢٩٫١١ | ٥٢٫١٠ | ٢٤٤٫٧٩ | ٥٫٤٣ | ٣٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٧٦ | ٤٥٧٫٣٠ | ١٧٤٫١٠ | ١٣٬٠١١٫٢٥ | ٩٤١٫٠٩ | ٢٩٦٫٤١ | ١٢٣٫٢٧ | ٢٬٢٨٠٫٤٤ | ٢٢٢٫٧٧ | ٣٬٣٢٢٫٠٣ | ١٬١٤٤٫٠٤ | ٦١٠٫٤٧ | ٤٬٤٤٠٫٠٦ | ١١٨٫١٣ | ١٬٨٩٣٫٤٧ | ١١٤٫٨٥ | ٩٥٫٢٦ | ٥٢٨٫٣٢ | ٨١٫٧٢ | ٧٣٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٠ | ٤٦٤ | ٣٦٦ | ٢٣٧ | ٦٦ | ٢٦٠ | ٣٥٠ | ١٦٢ | ١٤٩ | ١٨ | ٥٣ | ٤ | ١٢٦ | ١٦٦ | ٢٠٤ | ٣٤٧ | ٢٠٤ | ٦٨ | ٢٤ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٨٢ | ٢١٫١٠ | ٣٥٫١٦ | ٧٢٫٠٦ | ٤٩٢٫٤١ | ٣٤٫٣٤ | ٥٣٫٥٩ | ٨٫٠٦ | ١١٢٫٠١ | ١٩٧٫٢٣ | ٩٢٫٧٣ | ٣٬٣٥١٫١٨ | ٣١٫٦١ | ٢٣٫٣٧ | ٦٩٫٨٤ | ٤١٫٢٣ | ٦٦٫٥٠ | ١٣٤٫٤٢ | ٣٤١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٥٢ | ٩٩٦٫٧٨ | ٣٨٦٫٥٠ | ١٥٬٩٠٧٫١٠ | ٣٠٧٫١٤ | ٤٢٣٫٧٩ | ٢٣٩٫٨٧ | ٢٬٠٢٥٫٨٤ | ١٩٤٫٩٧ | ٣٢٦٫٠٠ | ٣٨٧٫٠٥ | ١٤٫٢١ | ٣٬٠٢٤٫٥٩ | ١٥٥٫٣١ | ٢٬٤٧١٫٤٧ | ٣٥٩٫١٣ | ٣٦٥٫٤٩ | ٤٦٩٫٠٥ | ٢٦٫٤١ | ١٧٣٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٨١ | ٤٧ | ٩٥ | ١ | ٢٢ | ٦١ | ١٤٦ | ٨ | ٧٧ | ٥ | ١٤ | ٢٧ | ٤ | ١٠٧ | ٨ | ٩٧ | ٥٦ | ١٥ | ٨٩ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥١ | ١٠٣٫٤٨ | ٩٨٫٤٢ | ١٬٥٤٦٫٨٩ | ١٨٤٫٤٠ | ١٣٧٫٣٤ | ٩٤٫٥١ | ١٬٠٥٥٫٣٥ | ٩٢٫٨٢ | ٣٥٠٫٣٥ | ٢٩٨٫٠٢ | ٨٤٫٧٣ | ٢٬٤٦٣٫٠٦ | ٩٢٫٢٥ | ١٬٠٦٨٫٨١ | ٤٢٫٢٥ | ١٢٦٫١١ | ٧١١٫٣٣ | ١٦٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
