بيان التدفق النقدي (TTM)
ايه بي الكترولوكس (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٤٣٥ | ١٢٬٠٠٠ | ١٤٬٣٨١ | ١٥٬٥٦٣ | ١٠٬١٠٠ | ٧٬٠٥٩ | ٢٬٣٣٤ | ١٬٥١٨ | ١٩١ | ٢٬٢٧٤ | ٢٬٣١٢ | ١٤ | ١٬٦٢٧ | ٤٬٠٠٣ | ٦٬٣١٧ | ٤٬١٦٤ | ٤٬٨١٧ | ٤٬١٩٧ | ٣٬٤١٤ | ٨٩١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٠ | ١٩٫٨٤ | ٨٫٢٢ | ٣٥٫١٠ | ٣٠٫١١ | ٦٦٫٩٤ | ٣٤٫٩٦ | ١١٢٫٥٨ | ١٬٠٩٠٫٥٨ | ١٫٦٧ | ٩٩٫٣٩ | ١١٬٧٢١٫٤٣ | ١٤٦٫٠٤ | ٥٧٫٨١ | ٣٤٫٠٨ | ١٥٫٦٨ | ١٢٫٨٧ | ١٨٫٦٦ | ٧٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٠٦ | ١٣٧٫٣٣ | ٢٧٨٫٧٠ | ١٬١٢٢٫٨٧ | ٦٧٩٫٢٢ | ٧٦٫١٢ | ٢٠٫٩٢ | ٢٥٫٥٢ | ٢٫٢٣ | ٣٤٫٢٧ | ٦٤٫٤٧ | ٣٫٨٩ | ٢٣٫٦٠ | ١٧٩٫٦٧ | ٢٦٠٫٦٠ | ١٦٧٫٩٧ | ٤٬٣٠٠٫٨٩ | ٤٩٩٫٦٤ | ٢١٢٫٥٨ | ١٩٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٨١٠ | ٥٬٢٠٢ | ٤٬٨١١ | ٥٬١٠٣ | ٥٬٦٧٧ | ٦٬٨١٥ | ٧٬٤٣٥ | ٧٬٦١٩ | ٨٬٠٨٥ | ٦٬٩٦٢ | ٦٬٧٢٢ | ٦٬٥٢١ | ٥٬٠٥٤ | ٤٬٣٥٨ | ٤٬٣١٤ | ٤٬٢٧٠ | ٤٬٩١٨ | ٤٬٢٧٧ | ٣٬٨٣١ | ٣٬٠٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٦ | ٧٫٥٢ | ٦٫٠٧ | ١١٫٢٥ | ٢٠٫٠٥ | ٩٫١٠ | ٢٫٤٧ | ٦٫١٢ | ١٣٫٨٩ | ٣٫٤٥ | ٢٫٩٩ | ٢٢٫٥٠ | ١٣٫٧٧ | ١٫٠١ | ١٫٠٢ | ١٥٫١٨ | ١٣٫٠٣ | ١٠٫٤٣ | ٢٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٠٥ | ٥٩٫٥٣ | ٩٣٫٢٤ | ٣٦٨٫١٨ | ٣٨١٫٧٨ | ٧٣٫٤٩ | ٦٦٫٦٥ | ١٢٨٫٠٩ | ٩٤٫٣٤ | ١٠٤٫٩١ | ١٨٧٫٤٥ | ١٬٨١١٫٣٩ | ٧٣٫٣٢ | ١٩٥٫٦٠ | ١٧٧٫٩٧ | ١٧٢٫٢٥ | ٤٬٣٩١٫٠٧ | ٥٠٩٫١٧ | ٢٣٨٫٥٤ | ٦٧٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٥٠٠ | ٣٬٢١٩ | ٤٬١٠٢ | ٨٬٩٩٥ | ٥٬٩١٤ | ٩٬٧٨٥ | ٦٬٢٤٣ | ٤٩٣ | ٩٠٣ | ١٥٬٦٠١ | ١٢٬٥٦٣ | ٧٬٠٥١ | ١٠٬٥١٩ | ١٬٥٥٠ | ٨٤٢ | ٣٬٢٥٨ | ٧٤٠ | ١٬٢٦٦ | ٤٦٨ | ١٬٦١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٨ | ٢٢٧٫٤٣ | ١١٩٫٢٨ | ٣٤٫٢٥ | ٦٥٫٤٥ | ٣٦٫٢٠ | ٩٢٫١٠ | ٨٣٫١٦ | ١٬٨٢٧٫٦٩ | ١٩٫٤٧ | ٤٣٫٨٧ | ٤٩٫١٨ | ١١٤٫٧٤ | ١٥٤٫٣٢ | ٢٨٦٫٩٤ | ٧٧٫٢٩ | ٧١٫٠٨ | ١٣٦٫٩٧ | ٢٤٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٠٦ | ٣٦٫٨٤ | ٧٩٫٥٠ | ٦٤٨٫٩٩ | ٣٩٧٫٧١ | ١٠٥٫٥٢ | ٥٥٫٩٦ | ٨٫٢٩ | ١٠٫٥٤ | ٢٣٥٫١٠ | ٣٥٠٫٣٣ | ١٬٩٥٨٫٦١ | ١٥٢٫٦٠ | ٦٩٫٥٧ | ٣٤٫٧٤ | ١٣١٫٤٢ | ٦٦٠٫٧١ | ١٥٠٫٧١ | ٢٩٫١٤ | ٣٥٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٩٬٨٣٩ | ٨٬٧٣٨ | ٥٬١٦٠ | ١٬٣٨٦ | ١٬٤٨٧ | ٩٬٢٧٣ | ١١٬١٥٦ | ٥٬٩٤٨ | ٨٬٥٧٠ | ٦٬٦٣٦ | ٣٬٥٨٦ | ٣٦٠ | ٦٬٨٩٣ | ٢٬٢٢٨ | ٢٬٤٢٤ | ٢٬٤٧٩ | ١١٢ | ٨٤٠ | ١٬٦٠٦ | ٤٬٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٩ | ٤٠٫٩٥ | ٧٣٫١٤ | ٢٠٧٫٢٩ | ٥٢٣٫٦٠ | ٢٠٫٣١ | ٤٦٫٦٨ | ٤٤٫٠٨ | ١٧٧٫٤٣ | ٤٥٫٩٦ | ٨٩٫٩٦ | ١٬٨١٤٫٧٢ | ١٣٢٫٣٢ | ٢٠٨٫٨٠ | ٢٫٢٧ | ١٠٤٫٥٢ | ٨٥٠٫٠٠ | ٢٩١٫١٩ | ١٨٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
