بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة H2APEX SCA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٧ | ١٥ | ٢٢ | ١٥ | ١٥ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٨٫٤٤ | ١٢٦٫١٣ | ٤٠٫٨٠ | ٣١٫١٧ | ١٫٠٥ | ٢٥٫٨٨ | ١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٣٫٢٦ | ٧٬٣١٣٫٣١ | ٣٬٥٥٣٫٧٢ | ٤٢٫٨٣ | ٣٣٫٤٢ | ٤٢٫٧٦ | ٦٤٫٩٧ | ٣٩٥٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٩ | ٤ | ٨٣ | ٧٦ | ١٢ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٩ | ٨٠٫٧١ | ٢٬٣٥٨٫٧٤ | ٧٫٥٨ | ١١٥٫٣٨ | ٧٣٫٩٦ | ١٤٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٩٩٫٧٧ | ٢٠٬٥٤٧٫٨٤ | ٨٥١٫٦٣ | ١٦٤٫٦٦ | ١٧٢٫٥٠ | ٣٤٫٣٠ | ١٠٫٧٨ | ١٦٣٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٢٦ | ١٩ | ١١ | ١٧ | ٨ | ٧ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٧٨ | ٢٧٫٨٣ | ١٦٠٫٠٣ | ٥٦٫٧٩ | ٥٥٫١٤ | ١١٫٤٢ | ٤٠٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤١٦٫٥١ | ٢٧٬٧٦١٫٠٤ | ٤٬٣٠٥٫٣٥ | ٢٢٫١٢ | ٣٩٫٣٢ | ٢٢٫٨١ | ٢٤٫٣٩ | ٤٥٨٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٥٠ | ٤٤ | ٣٤ | ٢٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٧٤ | ٣٦٥٫٣٧ | ١١٬٧٨٢٫٠٩ | ١١٫٧٨ | ١٧٧٫٣٢ | ١٧٫١٥ | ٨٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
