بيان التدفق النقدي (TTM)
ستورا إنسو أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٩١ | ١٬١٢٨ | ١٬١٨٩ | ١٬٢٦٧ | ١٬٣٢٢ | ١٬٤٧٦ | ١٬٦٦٣ | ١٬٦١٥ | ١٬٧٥٠ | ١٬٥٨٢ | ١٬٤٥٣ | ١٬١٩١ | ٨٢٤ | ٧٥٢ | ٧٦٨ | ٩٦٠ | ٩٧٤ | ٩٥٢ | ٨٩٧ | ٧١٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩١ | ٥٫٤١ | ٦٫٥٦ | ٤٫٣٤ | ١١٫٦٥ | ١٢٫٦٧ | ٢٫٨٩ | ٨٫٣٦ | ٩٫٦٠ | ٨٫١٥ | ١٨٫٠٣ | ٣٠٫٨١ | ٨٫٧٤ | ٢٫١٣ | ٢٥٫٠٠ | ١٫٤٦ | ٢٫٢٦ | ٥٫٧٨ | ١٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٤٤ | ١٤٢٫٤٢ | ٢٣٧٫٣٣ | ٥٣٠٫١٣ | ١٬٣٢٢٫٠٠ | ٨٤٣٫٤٣ | ٥٩٣٫٩٣ | ٥٬٧٦٧٫٨٦ | ٤٨٠٫٧٧ | ٣٦٢٫٠١ | ٥٥٦٫٧٠ | ١٩٢٫٧٢ | ١٩٠٫٣٠ | ١٣٧٫٤٨ | ٨٩٫٥١ | ٨٨٨٫٨٩ | ١٬٣١٦٫٢٢ | ٢٠١٫٦٩ | ٢٠٤٫٧٩ | ١٤١٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨٥ | ٦٨١ | ٥٧٨ | ٥٨١ | ٥١٦ | ٤٤٩ | ٥٣٠ | ٥٨٤ | ٧٠٤ | ٧٤٢ | ١٬١٥٨ | ١٬١٦٤ | ١٬١٧٠ | ١٬٣١٣ | ١٬١٦٧ | ١٬٢١٥ | ١٬٢٧٣ | ١٬١٣٣ | ٩١٨ | ٨٦٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٨ | ١٥٫١٢ | ٠٫٥٢ | ١١٫١٩ | ١٢٫٩٨ | ١٨٫٠٤ | ١٠٫١٩ | ٢٠٫٥٥ | ٥٫٤٠ | ٥٦٫٠٦ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ١٢٫٢٢ | ١١٫١٢ | ٤٫١١ | ٤٫٧٧ | ١١٫٠٠ | ١٨٫٩٨ | ٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦٣ | ٨٥٫٩٨ | ١١٥٫٣٧ | ٢٤٣٫١٠ | ٥١٦٫٠٠ | ٢٥٦٫٥٧ | ١٨٩٫٢٩ | ٢٬٠٨٥٫٧١ | ١٩٣٫٤١ | ١٦٩٫٧٩ | ٤٤٣٫٦٨ | ١٨٨٫٣٥ | ٢٧٠٫٢١ | ٢٤٠٫٠٤ | ١٣٦٫٠١ | ١٬١٢٥٫٠٠ | ١٬٧٢٠٫٢٧ | ٢٤٠٫٠٤ | ٢٠٩٫٥٩ | ١٦٩٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٣٥٤ | ١٠٠ | ٤٤٣ | ٩٠٦ | ١٬٢٢٠ | ١٬٤٣٦ | ١٬٠٥٢ | ٧٢٢ | ٤٥٠ | ٨٥ | ٥٦٣ | ٧٤١ | ١٬٠٨٤ | ١٬٢٤١ | ٣٥٥ | ٢٢٤ | ٣٠١ | ٤٢٢ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٩٨٥٫٠٠ | ١٢٨٫٢٥ | ٣٤٣٫٠٠ | ١٠٤٫٥١ | ٣٤٫٦٦ | ١٧٫٧٠ | ٢٦٫٧٤ | ٣١٫٣٧ | ٣٧٫٦٧ | ٨١٫١١ | ٧٦٢٫٣٥ | ٣١٫٦٢ | ٤٦٫٢٩ | ١٤٫٤٨ | ٧١٫٣٩ | ٣٦٫٩٠ | ٢٣٤٫٣٨ | ٤٠٫٢٠ | ١٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٠٥ | ٤٤٫٧٠ | ١٩٫٩٦ | ١٨٥٫٣٦ | ٩٠٦٫٠٠ | ٦٩٧٫١٤ | ٥١٢٫٨٦ | ٣٬٧٥٧٫١٤ | ١٩٨٫٣٥ | ١٠٢٫٩٧ | ٣٢٫٥٧ | ٩١٫١٠ | ١٧١٫١٣ | ١٩٨٫١٧ | ١٤٤٫٦٤ | ٣٢٨٫٧٠ | ٣٠٢٫٧٠ | ٦٣٫٧٧ | ٩٦٫٣٥ | ٧١٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٦٦١ | ٧٩٢ | ٥٠١ | ٢٣٩ | ١٠٠ | ١٧٥ | ٢٨٠ | ٢٨ | ٣٦٤ | ٤٣٧ | ٢٦١ | ٦١٨ | ٤٣٣ | ٥٤٧ | ٨٥٨ | ١٠٨ | ٧٤ | ٤٧٢ | ٤٣٨ | ٥٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٢ | ٣٦٫٧٤ | ٥٢٫٣٠ | ١٤١٫٨٤ | ٧٥٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ١١٠٫٠٠ | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٥ | ٤٠٫٢٧ | ١٣٦٫٧٨ | ٢٩٫٩٤ | ٢٦٫٣٣ | ٥٦٫٨٦ | ٨٧٫٤١ | ١٦٨٫٥٢ | ٥٣٧٫٨٤ | ٧٫٢٠ | ١٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
