بيان التدفق النقدي (TTM)
إركروس، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٧٣ | ٧٠ | ٧٥ | ٨١ | ٦٥ | ٥٥ | ٣٩ | ١٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٤ | ٣٫٢٣ | ٦٫٧٣ | ٧٫٥٨ | ١٨٫٩٣ | ١٦٫٦٦ | ٢٩٫٠٥ | ٧٥٫٤٣ | ٧١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٠٨ | ٣١٥٫١٩ | ٦٠٤٫٣٠ | ٥٤٨٫٧٥ | ١٬٢٠٣٫٨٥ | ١٬٧٤٢٫٠٩ | ٣٤٧٫٦٣ | ٢٤٦٫٩٦ | ٣٩٣٫٧٩ | ٣٨٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٤٣ | ٤٦ | ٤١ | ٣٤ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٦ | ٠٫١٢ | ٢٥٫٨٠ | ٥٫٨٠ | ٩٫٢٧ | ١٨٫١٦ | ٢٢٫٦٧ | ١٫٩١ | ٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٥٢ | ١٤٨٫٢٧ | ٢٩٤٫٠٩ | ٣١٤٫٧٨ | ٦٧٩٫١٢ | ١٬٠٩٩٫٨٧ | ٢١٥٫٥١ | ١٦٦٫٨٨ | ١٬١٠٣٫٧٣ | ٥٨٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ١٥ | ٢٥ | ٤٦ | ٢٩ | ٢٨ | ٣٦ | ٤ | ١٤ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٦٣ | ٦٥٫٤٨ | ٨٧٫٥٧ | ٣٨٫٠١ | ٣٫٧٣ | ٢٩٫٨٣ | ١٠٩٫٩٤ | ٣٠١٫٣٧ | ٢٥٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٢٢ | ٦٤٫٧٣ | ٢١٢٫٢٣ | ٣٣٨٫٧١ | ٤٢٨٫١٨ | ٧٣٥٫٨١ | ٢٢٨٫٧٣ | ٢٢٫٧٧ | ٥٩٣٫٠٩ | ١٢١٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٢٣ | ١٢ | ١٤ | ٧ | ٤ | ١٦ | ١٦ | ٢ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٨٧ | ٤٩٫٥٣ | ٢١٧٫٥٣ | ١٤٩٫٠٤ | ١٥٦٫٠٢ | ٣١٧٫٦٦ | ١٩٩٫٨٧ | ١١٥٫٤١ | ١٬٨٥١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
