بيان التدفق النقدي (TTM)
يوروكاش سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٤ | ٥٥٧ | ٥٧٥ | ٦٥٩ | ٦٩٥ | ٦٣٨ | ٦٧٠ | ٥٩١ | ٦٦٩ | ٨٨٩ | ٩٩٨ | ١٬٠٣٨ | ١٬٠٦٢ | ١٬١٣٩ | ١٬٠٧٢ | ١٬٠٥٣ | ٩٦٨ | ١٬٠١٤ | ١٬٠١٧ | ٩٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٧ | ٣٫٢١ | ١٤٫٧١ | ٥٫٤٣ | ٨٫١٥ | ٤٫٩٥ | ١١٫٧٤ | ١٣٫١٢ | ٣٢٫٨٦ | ١٢٫٢٩ | ٤٫٠٣ | ٢٫٣٢ | ٧٫٢٣ | ٥٫٨٥ | ١٫٧٤ | ٨٫٠٩ | ٤٫٧٥ | ٠٫٢٤ | ٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٤٣٫٥٠ | ١٬٩٠٧٫٨١ | ٨٬٩٥٠٫٤٤ | ٧٥١٫٣١ | ١٦٬٣٨٢٫٧٢ | ٢٠٬٥٩٤٫٢٥ | ٣٨٬٣٥٤٫٢٨ | ١٬١٤١٫٣٨ | ١٢٬٠٤٥٫٢٢ | ١٬٥٥٣٫٢٨ | ١٣٬٨٧٠٫٣٣ | ٥٨٥٫٣٤ | ٧٤٢٫٨١ | ١٬١٨٦٫٦٥ | ٥٤٤٫٣٢ | ٣٬٧٧٦٫٥٩ | ١٬١٥٩٫٣٣ | ٥٩٦٫٣٤ | ٤١٧٫٢٢ | ٣٤٦٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٨ | ٣٠١ | ٢٨٦ | ١٥٦ | ١٧٩ | ٢٢٧ | ٢٢٦ | ٢٤١ | ٢٤٤ | ١٩٠ | ١٨٠ | ١٧٤ | ١٨٠ | ١٧٥ | ١٨٧ | ١٧٩ | ١٦٨ | ١٩٣ | ٢٢٣ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٤ | ٤٫٩٢ | ٤٥٫٤٦ | ١٥٫٠٩ | ٢٦٫٣١ | ٠٫٢٤ | ٦٫٧٨ | ١٫١٠ | ٢٢٫١٢ | ٥٫٢٦ | ٣٫٦٥ | ٣٫٥١ | ٢٫٤٣ | ٦٫٦٣ | ٤٫٤٥ | ٥٫٩٤ | ١٤٫٩٩ | ١٥٫٦٥ | ٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٠٫١١ | ١٬٠٣٠٫٥٦ | ٤٬٤٥٤٫١٢ | ١٧٧٫٧٥ | ٤٬٢٣١٫٢٩ | ٧٬٣١٤٫٣٧ | ١٢٬٩٤٨٫١٨ | ٤٦٦٫١٨ | ٤٬٣٩٦٫٩٤ | ٣٣٢٫٣٤ | ٢٬٥٠٤٫٠٣ | ٩٧٫٨٧ | ١٢٥٫٦٥ | ١٨٢٫٦٥ | ٩٤٫٨٩ | ٦٤٠٫٢١ | ٢٠١٫١١ | ١١٣٫٥٦ | ٩١٫٦٧ | ٧٤٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٤ | ٢٨٥ | ٢٩٥ | ٥٩١ | ٥١١ | ٤٠٨ | ٤٤٥ | ٢٩٨ | ٤٣٠ | ٦٤١ | ٨٢٥ | ٦٨٧ | ٧٣٩ | ٨٦٧ | ٦٨٨ | ٩٠٣ | ٧١٧ | ٦٥١ | ٥٥٠ | ٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٠ | ٣٫٤٧ | ١٠٠٫٢٦ | ١٣٫٤٩ | ٢٠٫٠٩ | ٩٫٠٦ | ٣٣٫١١ | ٤٤٫٣٩ | ٤٩٫٠٦ | ٢٨٫٦٣ | ١٦٫٧٠ | ٧٫٦٢ | ١٧٫٣٣ | ٢٠٫٦٦ | ٣١٫١٧ | ٢٠٫٦٠ | ٩٫١٧ | ١٥٫٥٨ | ١١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٣٫٣٩ | ٩٧٧٫٢٥ | ٤٬٥٩٦٫٣٢ | ٦٧٣٫٥٦ | ١٢٬٠٥١٫٤٤ | ١٣٬١٧٩٫٨٨ | ٢٥٬٥٠٦٫٠٩ | ٥٧٥٫٢١ | ٧٬٧٤٨٫٢٧ | ١٬١٢٠٫٩٤ | ١١٬٤٦٦٫٣٠ | ٣٨٧٫٤٧ | ٥١٧٫١٦ | ٩٠٤٫٠٠ | ٣٤٩٫٤٣ | ٣٬٢٣٦٫٣٨ | ٨٥٨٫٢٣ | ٣٨٢٫٧٨ | ٢٢٥٫٥٥ | ١٧٢٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٢٩ | ٦ | ٨٨ | ٤ | ٣ | ٢ | ٥٢ | ٦ | ٥٧ | ٧ | ١٧٧ | ١٤٣ | ٩٦ | ١٩٧ | ٢٨ | ٨٤ | ١٧٠ | ٢٤٤ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣١ | ٧٨٫٠٠ | ١٬٢٦٦٫٥٥ | ١٠٤٫٨٤ | ٢٦٫٩٣ | ١٥٦٫٣٦ | ٣٬٠٦٥٫٨٨ | ١١٠٫٧٢ | ١٬١٣٠٫٣٢ | ١١٢٫٥٧ | ٢٬٥٦٥٫١٦ | ١٩٫٣٧ | ٣٢٫٨٨ | ١٠٥٫٢٥ | ١١٤٫١٦ | ٣٩٩٫٤٢ | ١٠٣٫٦٥ | ٤٣٫٢٧ | ١٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
