بيان التدفق النقدي (TTM)
بوديمكس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٩٥ | ٨٨٨ | ٩٨٧ | ٩٤٦ | ٤٥١ | ٧٦٥ | ٧٢١ | ٣٧٢ | ٦٢٨ | ١٬٤٢٨ | ١٬٢٣٦ | ١٬٤٥٣ | ١٬٣١٠ | ١٬٣١٢ | ١٬٢٨٦ | ٩٨٧ | ٦٨٦ | ٥٤٧ | ١٤٥ | ٤٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٥ | ١١٫٢٣ | ٤٫٢٠ | ٥٢٫٣٥ | ٦٩٫٨٦ | ٥٫٨٢ | ٤٨٫٣٣ | ٦٨٫٦١ | ١٢٧٫٣٣ | ١٣٫٤٢ | ١٧٫٥٨ | ٩٫٨٩ | ٠٫١٨ | ٢٫٠١ | ٢٣٫٢٤ | ٣٠٫٤٦ | ٢٠٫٢٣ | ٧٣٫٤٧ | ١٩٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٥٠ | ١١٩٫٧٣ | ١٢٥٫٦٣ | ٧٨٫٧٤ | ٦٦٫٣١ | ١٢٦٫٨٦ | ١٢٤٫٩٨ | ٤٣٫٠٤ | ١٠١٫٣٧ | ٢٦٦٫١١ | ٣٤٣٫٩١ | ١٩٦٫٧٤ | ٢٢٢٫٠٦ | ١٩٩٫٨٦ | ٢١٤٫١٨ | ٧٠٦٫٥٢ | ١٤٨٫٥٩ | ٧٦٫٩٣ | ١٣٫٤٦ | ٦٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٩٦ | ١١٧ | ٩٨٤ | ٨٣٩ | ٨٢٧ | ٧٩٠ | ١٤٧ | ١٦٠ | ١٧٠ | ١٥٧ | ١٣٨ | ١٣٤ | ١٣٢ | ١٦٧ | ١٧٩ | ٢١٣ | ٢٨٠ | ٢٤٩ | ٤٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١٥٦٫٤١ | ٢٠٫٨٤ | ٧٤٤٫٧٣ | ١٤٫٧٦ | ١٫٤٣ | ٤٫٤٦ | ١١٨٫٦٦ | ٨٫٣٧ | ٦٫١٩ | ٧٫٤٠ | ١٢٫٤٧ | ٢٫٨٩ | ١٫٣٢ | ٢٦٫٧١ | ٧٫٠٩ | ١٩٫٠٦ | ٣١٫٥٢ | ١١٫٢٠ | ٦٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٩ | ١٣٫٠١ | ١٤٫٨٣ | ٨١٫٩٥ | ١٢٣٫٤٧ | ١٣٧٫٠٧ | ١٣٦٫٩٨ | ١٧٫٠٤ | ٢٥٫٧٩ | ٣١٫٦٣ | ٤٣٫٧٢ | ١٨٫٦٢ | ٢٢٫٦٥ | ٢٠٫٠٨ | ٢٧٫٨٢ | ١٢٨٫٠٦ | ٤٦٫١١ | ٣٩٫٣٦ | ٢٣٫٠٥ | ٦٤٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٢ | ٢٤٤ | ٣١٣ | ٧٢٨ | ٦١٠ | ٩٨٨ | ٩٣٣ | ١٬٠٩١ | ١٬٠٩٠ | ٧٢١ | ٧١٩ | ٥٧١ | ٥٨٧ | ٥٢٥ | ٥٢٢ | ٩٥٧ | ٩٣٦ | ٩٨٠ | ٩٧٥ | ٦٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٤ | ٢٨٫٣٠ | ١٣٢٫٨٩ | ١٦٫٢٤ | ٦٢٫٠٧ | ٥٫٥٩ | ١٦٫٩٢ | ٠٫١٣ | ٣٣٫٨٣ | ٠٫٣١ | ٢٠٫٥٤ | ٢٫٧٢ | ١٠٫٤٦ | ٠٫٥٨ | ٨٣٫٣٤ | ٢٫٢٤ | ٤٫٧٤ | ٠٫٥٥ | ٣٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٩١ | ٣٢٫٨٧ | ٣٩٫٧٩ | ٦٠٫٦٢ | ٨٩٫٧٤ | ١٦٣٫٨١ | ١٦١٫٧٦ | ١٢٦٫٠٥ | ١٧٥٫٨٦ | ١٣٤٫٣٧ | ١٩٩٫٩٦ | ٧٧٫٣١ | ٩٩٫٤٦ | ٨٠٫٠٢ | ٨٧٫٠٠ | ٦٨٥٫٥٠ | ٢٠٢٫٦٦ | ١٣٧٫٧٧ | ٩٠٫٣٣ | ١٠١٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٥٤ | ٧٤١ | ٧٨٦ | ١٬٢٠١ | ٦٨٠ | ٦٠٣ | ٥٧٧ | ٨٦٥ | ٦٢٠ | ٥٣٧ | ٣٥٩ | ٧٣٩ | ٥٩٠ | ٦٥٦ | ٦٠٠ | ١٤٠ | ٤٦٢ | ٧١٢ | ١٬٠٧٩ | ٦٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٠ | ٦٫٠٠ | ٥٢٫٨٦ | ٤٣٫٤٢ | ١١٫٢١ | ٤٫٤٠ | ٢٥٠٫٠٤ | ٢٨٫٤٢ | ١٨٦٫٦٠ | ٣٣٫٠١ | ١٠٥٫٥٤ | ٢٠٫١٦ | ١١٫٣٠ | ٨٫٥٦ | ١٢٣٫٢٧ | ٢٣٠٫٦٦ | ٥٤٫٠٧ | ٥١٫٦٧ | ٣٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
