بيان التدفق النقدي (TTM)
تول براذرز، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٠٨ | ١٬٤٣٠ | ١٬٢٢٧ | ١٬٣١٥ | ١٬٣٠٣ | ٩٦٧ | ١٬٠٧١ | ٦٠٨ | ٩٨٧ | ٩١٠ | ١٬٣٣٧ | ١٬٩٠٨ | ١٬٢٦٦ | ١٬٣١٧ | ١٬٢٧٣ | ٩١٩ | ١٬٠١٠ | ٨٩٦ | ٨٠٠ | ٩٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٣ | ١٤٫٢٢ | ٧٫٢١ | ٠٫٩٠ | ٢٥٫٧٩ | ١٠٫٧٣ | ٤٣٫٢٢ | ٦٢٫٢٩ | ٧٫٨١ | ٤٧٫٠٠ | ٤٢٫٧١ | ٣٣٫٦٤ | ٤٫٠١ | ٣٫٣٦ | ٢٧٫٨٠ | ٩٫٩١ | ١١٫٢٦ | ١٠٫٧٣ | ٢٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٩٫٩١ | ٣٣٩٫٤٦ | ٣٬٧٣٨٫٢٥ | ٣٠٤٫١٥ | ٤٥٢٫٧٨ | ٣٧٨٫٤١ | ٦٧٥٫٦٤ | ٩٧٫٧٨ | ٣٤٥٫٢١ | ٧٩٤٫٠٤ | ٦٠٣٫٠٧ | ٢٧٨٫١٥ | ٢٬٣٣٦٫٢٠ | ٣٬٣٨٣٫٢٨ | ٤٥٨٫٢٢ | ٧٦٩٫٥٥ | ٣٬٨٧١٫٢٦ | ٦١٠٫٠٣ | ٢٤٥٫٦٢ | ٣٬٩٨٢٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٨ | ١٨٦ | ٦٧ | ٤٣ | ٤ | ٥٧ | ١١٨ | ١١٠ | ١٥٣ | ١٦٠ | ١٨٠ | ١٩٢ | ١٥١ | ١٤١ | ١٥٢ | ١٣٣ | ١٦٨ | ٢٢٨ | ٢٥٥ | ٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣١ | ٦٤٫١٤ | ٣٥٫٣٤ | ٩٠٫١٥ | ١٬٢٤١٫١٢ | ١٠٧٫١٩ | ٦٫١٤ | ٣٨٫٦٥ | ٤٫٥٩ | ١٢٫٦٦ | ٦٫٣١ | ٢١٫٥١ | ٦٫٦٥ | ٨٫٢١ | ١٢٫٥٧ | ٢٦٫٠٢ | ٣٥٫٨٥ | ١١٫٨٥ | ١٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٠٨ | ٤٤٫٠٤ | ٢٠٢٫٧٦ | ٩٫٩٥ | ١٫٤٧ | ٢٢٫٢٣ | ٧٤٫٢٦ | ١٧٫٧٧ | ٥٣٫٥٨ | ١٣٩٫٨٣ | ٨١٫٣٨ | ٢٧٫٩٦ | ٢٧٧٫٨٢ | ٣٦١٫٠٩ | ٥٤٫٧٦ | ١١١٫٣٧ | ٦٤٢٫٣٦ | ١٥٤٫٩٧ | ٧٨٫١٨ | ١٬١٦٧٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٣ | ٨٢٣ | ١٬١٩٣ | ٨٤٠ | ١٬٠١١ | ١٬١٦٦ | ١٬١١٢ | ١٬١١٩ | ١٬١٢٠ | ٦٣٥ | ٩٣٥ | ١٬٠٣٠ | ١٬١٧٠ | ١٬٢١٦ | ٨٤٣ | ٩٠٥ | ٨١٦ | ٨١٦ | ٨٧١ | ٧٢٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٧ | ٤٤٫٩١ | ٢٩٫٦١ | ٢٠٫٤٢ | ١٥٫٣١ | ٤٫٦٥ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٢٨ | ٤٧٫٢٧ | ١٠٫٢٠ | ١٣٫٥٥ | ٣٫٨٩ | ٣٠٫٦٥ | ٧٫٤١ | ٩٫٨٣ | ٠٫١٠ | ٦٫٨٣ | ١٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٨٫٨٢ | ١٩٥٫٤١ | ٣٬٦٣٥٫٤٩ | ١٩٤٫٢١ | ٣٥١٫٣٠ | ٤٥٦٫١٩ | ٧٠١٫٣٨ | ١٨٠٫٠٢ | ٣٩١٫٦٢ | ٥٥٤٫٢٢ | ٤٢١٫٦٨ | ١٥٠٫١٨ | ٢٬١٥٨٫٣٨ | ٣٬١٢٢٫١٩ | ٣٠٣٫٤٦ | ٧٥٨٫١٨ | ٣٬١٢٨٫٩٠ | ٥٥٥٫٠٦ | ٢٦٧٫٤٥ | ٢٬٩١٤٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ٤٢١ | ٣٣ | ٤٣٢ | ٢٨٨ | ٢٥٦ | ١٥٨ | ٦٢٢ | ٢٨٦ | ١١٥ | ٢٢٢ | ٦٨٦ | ٥٤ | ٣٩ | ٢٧٨ | ١١٩ | ٢٦ | ١٤٧ | ٣٢٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٧٫٣٢ | ١٠٧٫٧٩ | ١٬٤١٧٫٦٨ | ٣٣٫٤٣ | ١٨٨٫٨٠ | ٣٧٫٩٨ | ٢٩٢٫٣٤ | ٥٤٫٠٣ | ١٤٠٫٠٨ | ٩٣٫٥٦ | ٢٠٩٫٤١ | ١٠٧٫٩٠ | ٢٨٫١٨ | ٨١٣٫٥٢ | ١٤٢٫٩٩ | ١٢١٫٨٥ | ٦٦٣٫١١ | ١٢١٫٧١ | ٩٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
