بيان التدفق النقدي (TTM)
ثور للصناعات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٢ | ٤٤٧ | ٤٧٩ | ٥٢٦ | ٦٥٠ | ٩١٣ | ٩٨٩ | ٩٩٠ | ١٬٠٤٢ | ٨٧٧ | ٨٢٧ | ٩٨٢ | ٩٤٧ | ٧٥٢ | ٧١٥ | ٥٤٦ | ٥١٧ | ٦٥١ | ٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٢ | ٧٫٠٨ | ٩٫٩٧ | ٢٣٫٣٨ | ٤٠٫٥٧ | ٨٫٣١ | ٠٫١٢ | ٥٫٢٧ | ١٥٫٨٣ | ٥٫٧٨ | ١٨٫٧٤ | ٣٫٥٠ | ٢٠٫٦٠ | ٤٫٩٣ | ٢٣٫٧٠ | ٥٫٣٠ | ٢٦٫٠٨ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٣٫٧٨ | ٧٥٦٫١٧ | ١٣٣٫٩١ | ٥٦٨٫٢١ | ٧١٬١٤٦٫١١ | ٦٣٥٫٠٩ | ٢٬٨٦٥٫١٣ | ٧٢١٫٩١ | ٢٬١٩٠٫١١ | ١٬٧٩٩٫١٤ | ٣٬٨٩٠٫٨٤ | ٧٥٦٫٩٧ | ٧٠٦٫٢٨ | ١٬٢٨٢٫٦٨ | ٣٬٨٤٥٫٧٨ | ٩٠٧٫٩٨ | ٢٬٦٦٣٫٨١ | ١٬٩٣٦٫٩٣ | ٤٨١٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٧ | ٤٠٥ | ٤١٠ | ٤٢٨ | ١٬١٧٣ | ٩٧٠ | ١٬٠١٩ | ١٬٠٤٩ | ٣١٦ | ٢٦٤ | ٢٤٩ | ٢٢٢ | ٢١٦ | ١٩٠ | ١٥٤ | ١٤٧ | ١٢١ | ١٠٠ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫٣٤ | ١٫١٨ | ٤٫٦٢ | ١٧٣٫٧٧ | ١٧٫٣٢ | ٥٫١٠ | ٢٫٩٤ | ٦٩٫٨٧ | ١٦٫٤٩ | ٥٫٧٠ | ١٠٫٦٤ | ٣٫١٠ | ١٢٫٠٢ | ١٨٫٩١ | ٤٫٥٥ | ١٧٫٥٢ | ١٧٫١٤ | ١٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٦٢ | ٦٨٤٫٦٧ | ١١٤٫٥٧ | ٤٦٢٫٤٥ | ١٢٨٬٤٨٦٫٣١ | ٦٧٤٫٥٧ | ٢٬٩٥٣٫٠٧ | ٧٦٥٫٠٣ | ٦٦٤٫٣٥ | ٥٤١٫٤٢ | ١٬١٧١٫٨٠ | ١٧١٫٥٦ | ١٦٠٫٧٤ | ٣٢٣٫٤٨ | ٨٢٧٫٢٥ | ٢٤٤٫٣٤ | ٦٢٤٫٣٨ | ٢٩٨٫٣٧ | ٨١٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٧ | ١٣٣ | ٤٦١ | ١٨٨ | ٥٢٤ | ٢١٥ | ١٠٥ | ٤٨ | ٧٤٥ | ٦٤٠ | ٥٦٤ | ٦٣٦ | ٦٠٢ | ٥٠٧ | ٥٤٣ | ٣٣٨ | ٣٨٣ | ٥٣١ | ٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٣ | ٢٤٧٫٢٧ | ٥٩٫١٠ | ٣٧٧٫٨٩ | ٥٨٫٨٧ | ٥١٫٣٣ | ١٤٥٫٦٤ | ١٬٤٥٦٫٥٩ | ١٤٫٠١ | ١١٫٨٧ | ١٢٫٦٤ | ٥٫٣٦ | ١٥٫٦٩ | ٧٫٠٥ | ٣٧٫٨١ | ١٣٫٤٦ | ٣٨٫٧٠ | ٢٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٧٫١٣ | ٢٢٤٫٣٩ | ١٢٨٫٨٧ | ٢٠٣٫٣٧ | ٥٧٬٣٥٥٫٣١ | ١٤٩٫٧٩ | ٣٠٣٫٦٧ | ٣٤٫٨٨ | ١٬٥٦٤٫٧٠ | ١٬٣١٣٫٠٧ | ٢٬٦٥٦٫١٩ | ٤٩٠٫٢٠ | ٤٤٨٫٥٣ | ٨٦٤٫٩٨ | ٢٬٩٢٠٫١٥ | ٥٦٢٫٠١ | ١٬٩٧٥٫٥٨ | ١٬٥٨٠٫٣٨ | ٢٩٩٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٥٩ | ٣٥٨ | ٩٣ | ١ | ١٤٤ | ٣٥ | ١٣٧ | ٤٨ | ٤٩ | ٢١ | ١٣٠ | ١٣٤ | ٥٩ | ١٩ | ٦٠ | ١٩ | ٣٤ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٧٩ | ٥٠٤٫٦٧ | ٧٤٫٠٨ | ٩٩٫٠١ | ١٥٬٨٤٧٫٦٥ | ٧٥٫٩٩ | ٤٩٧٫٣٥ | ٦٥٫٣٠ | ٢٫٤٧ | ١٤٣٫٥٧ | ٥١٠٫٣٤ | ٣٫٤٣ | ٥٦٫٢٨ | ٦٨٫٢٩ | ٢٢٣٫١٥ | ٦٧٫٧٢ | ٧٣٫٣٩ | ٣٠٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
