بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكسترون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٠ | ٧٦٨ | ١٬٣٤٤ | ١٬٦٩٢ | ١٬٧٤٢ | ١٬٥٩٨ | ١٬٦٥٨ | ١٬٤٣٩ | ١٬٣٨٦ | ١٬٤٨٨ | ١٬٤١٠ | ١٬٣٣٤ | ١٬٢٤٤ | ١٬٢٦٦ | ١٬٠٩٦ | ١٬١٦٧ | ١٬١١٧ | ١٬٠١٤ | ٨٩٧ | ٩١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٢ | ٧٥٫٠٠ | ٢٥٫٨٩ | ٢٫٩٦ | ٨٫٢٧ | ٣٫٧٥ | ١٣٫٢١ | ٣٫٦٨ | ٧٫٣٦ | ٥٫٢٤ | ٥٫٣٩ | ٦٫٧٥ | ١٫٧٧ | ١٣٫٤٣ | ٦٫٤٨ | ٤٫٢٨ | ٩٫٢٢ | ١١٫٥٤ | ٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٢٢ | ٨٥٫٦٢ | ٣٦٥٫٢٢ | ١٬٠٧٠٫٨٩ | ٣٥٦٫٩٧ | ١٬١٦٦٫٤٢ | ٣٬٤٥٤٫١٧ | ٤١٤٫٧٠ | ٤٦٥٫١٠ | ١٬٨١٤٫٦٣ | ٤٣١٫١٩ | ١٬٤٦٥٫٩٣ | ٧٤٠٫٤٨ | ٨٦٧٫١٢ | ٣٢٩٫١٣ | ٣٤٤٫٢٥ | ٣٠٢٫٧١ | ١٣٧٫٠٣ | ٤٠٥٫٨٨ | ٣٬٩٨٦٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٥ | ٢٤٨ | ٢٠٠ | ٢٤٩ | ٢٨٣ | ٢٨١ | ٢٥٨ | ٤٢٠ | ٤٣٨ | ٤٤٧ | ٥٠٤ | ٣٢٩ | ٣١٧ | ٣١٧ | ٣٥١ | ٣٤٢ | ٣٥٢ | ٢٨٤ | ٢٢٢ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧١ | ١٩٫٣٥ | ٢٤٫٥٠ | ١٣٫٦٥ | ٠٫٧١ | ٨٫١٩ | ٦٢٫٧٩ | ٤٫٢٩ | ٢٫٠٥ | ١٢٫٧٥ | ٣٤٫٧٢ | ٣٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٧٣ | ٢٫٥٦ | ٢٫٩٢ | ١٩٫٣٢ | ٢١٫٨٣ | ٢٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٢ | ٢٧٫٦٥ | ٥٤٫٣٥ | ١٥٧٫٥٩ | ٥٧٫٩٩ | ٢٠٥٫١١ | ٥٣٧٫٥٠ | ١٢١٫٠٤ | ١٤٦٫٩٨ | ٥٤٥٫١٢ | ١٥٤٫١٣ | ٣٦١٫٥٤ | ١٨٨٫٦٩ | ٢١٧٫١٢ | ١٠٥٫٤١ | ١٠٠٫٨٨ | ٩٥٫٣٩ | ٣٨٫٣٨ | ١٠٠٫٤٥ | ٦٧٨٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٤ | ٣٦٠ | ١٬٥٤٢ | ١٬٦٢٩ | ١٬٩٦٠ | ١٬٤٤٦ | ١٬٣٤٥ | ١٬٣٣٠ | ١٬١٩٥ | ١٬٠٩١ | ١٬٢٠٩ | ١٬٠٩٩ | ١٬١٠٧ | ٨١٣ | ١٬٠٧٤ | ١٬١٥٦ | ١٬١٥٠ | ١٬٤٥٤ | ٨٩٥ | ٧٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٦ | ٥٢٨٫٣٣ | ٥٫٦٤ | ٢٠٫٣٢ | ٢٦٫٢٢ | ٦٫٩٨ | ١٫١٢ | ١٠٫١٥ | ٨٫٧٠ | ١٠٫٨٢ | ٩٫١٠ | ٠٫٧٣ | ٢٦٫٥٦ | ٣٢٫١٠ | ٧٫٦٤ | ٠٫٥٢ | ٢٦٫٤٣ | ٣٨٫٤٥ | ١٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫١٠ | ٤٠٫١٣ | ٤١٩٫٠٢ | ١٬٠٣١٫٠١ | ٤٠١٫٦٤ | ١٬٠٥٥٫٤٧ | ٢٬٨٠٢٫٠٨ | ٣٨٣٫٢٩ | ٤٠١٫٠١ | ١٬٣٣٠٫٤٩ | ٣٦٩٫٧٢ | ١٬٢٠٧٫٦٩ | ٦٥٨٫٩٣ | ٥٥٦٫٨٥ | ٣٢٢٫٥٢ | ٣٤١٫٠٠ | ٣١١٫٦٥ | ١٩٦٫٤٩ | ٤٠٤٫٩٨ | ٣٬٢٨٢٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٬٦١٧ | ٨٩٧ | ٣٦٨ | ١٥٨ | ٤٨٨ | ١٣٧ | ٤٨ | ٣٤٧ | ٢٩٨ | ٨٢ | ٣٢٧ | ٩١ | ١٦٨ | ١٤٦ | ٣٣٣ | ٣٣٩ | ٣٦٩ | ٧٤٠ | ٢٢١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٣ | ١٤١٫٠٣ | ٥٧٫٠٧ | ٢٠٨٫٨٦ | ٧١٫٩٣ | ١٣٥٫٠٤ | ٨٢٢٫٩٢ | ١٤٫١٢ | ٧٢٫٤٨ | ٢٩٨٫٧٨ | ٧٢٫١٧ | ٨٤٫٦٢ | ١٨٦٫٩٠ | ٣٢٨٫٠٨ | ١٫٨٠ | ٨٫٨٥ | ١٠٠٫٥٤ | ٧٠٫١٤ | ١١٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
