بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تارجا للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٦٦ | ١٬٧٤٤ | ١٬٩٧٢ | ٢٬٣٠٩ | ٢٬٤٤٨ | ٢٬٣٠٣ | ٢٬٣٧١ | ٢٬٣٨٣ | ٢٬٣٤٧ | ٢٬٣٨١ | ٢٬٨٠٢ | ٢٬٨٤٤ | ٢٬٧٩١ | ٣٬٢١٢ | ٢٬٩١٨ | ٣٬١٤٦ | ٣٬٢٨٠ | ٣٬٦٥٠ | ٣٬٧٢٨ | ٣٬٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٦ | ١٣٫٠٢ | ١٧٫١٢ | ٥٫٩٩ | ٥٫٩١ | ٢٫٩٧ | ٠٫٤٩ | ١٫٤٩ | ١٫٤٢ | ١٧٫٧١ | ١٫٤٧ | ١٫٨٤ | ١٥٫٠٥ | ٩٫١٤ | ٧٫٨٠ | ٤٫٢٥ | ١١٫٢٩ | ٢٫١٤ | ١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٥٣٫٦١ | ١٬٩٧٥٫٦٥ | ١٬٥٥٦٫٢٠ | ١٨٬٠٤٠٫٦٢ | ٥٬٢٧٥٫٠٠ | ٢٬٧٣١٫٧٩ | ٢٬١٠٥٫٩٥ | ٤٬٣٣٢٫٧٣ | ٦٬٥٧٥٫٣٥ | ٣٬٩٣٥٫٢١ | ٣٬٦٩٢٫٢٣ | ١٨٬٤٦٥٫٥٨ | ٥٬٢٢٧٫٣٤ | ٤٬١٥٤٫٧٢ | ٢٬٨٦٣٫٧٩ | ١٠٤٬٨٦٣٫٣٣ | ٢٦٬٦٦٢٫٦٠ | ٢٣٬٣٩٥٫٥١ | ٨٬٩٨٢٫٤١ | ٦٬٩٠٧٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٠٦ | ٧٣٨ | ٦٢٦ | ٤٥٢ | ٣٨٤ | ٤٧٣ | ٥٨٠ | ٣٩ | ٣٬٨٢١ | ٤٬١٥٠ | ٤٬٤٣٤ | ٥٬٤٧٣ | ٢٬١٧٦ | ٢٬٤٠١ | ٢٬٥٩٨ | ٢٬٧٥٤ | ٣٬٠٠٢ | ٣٬٠٢١ | ٣٬١٥٧ | ٣٬٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٦ | ١٥٫١٦ | ٢٧٫٨٣ | ١٥٫٠٩ | ٢٣٫٣٣ | ٢٢٫٦١ | ٩٣٫٣٠ | ٩٬٧٢٣٫١٤ | ٨٫٦٠ | ٦٫٨٤ | ٢٣٫٤٤ | ٦٠٫٢٤ | ١٠٫٣٤ | ٨٫٢١ | ٦٫٠٠ | ٩٫٠١ | ٠٫٦٤ | ٤٫٤٨ | ٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٥٥٫٧٥ | ٨٣٥٫٩٠ | ٤٩٤٫٢٤ | ٣٬٥٣٠٫٤٧ | ٨٢٦٫٩٤ | ٥٦١٫٣٣ | ٥١٥٫٢٨ | ٧٠٫٧٣ | ١٠٬٧٠٣٫٦٤ | ٦٬٨٥٩٫٠١ | ٥٬٨٤١٫٢٤ | ٣٥٬٥٣٧٫٠١ | ٤٬٠٧٤٫٧٢ | ٣٬١٠٥٫٨٢ | ٢٬٥٤٩٫٤٦ | ٩١٬٧٩٦٫٦٧ | ٢٤٬٤٠٦٫٥٠ | ١٩٬٣٦٧٫٣١ | ٧٬٦٠٦٫٥١ | ٦٬٣١٠٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٢ | ١٬٠٩٥ | ١٬٤٧٢ | ١٬٨٤٤ | ٢٬١١٠ | ١٬٩١٤ | ١٬٩٠٤ | ٢٬٣٩٩ | ١٬٤٣٨ | ١٬٨٢٩ | ١٬٧٠٧ | ٢٬٦٤٤ | ٦٦٩ | ٨٨٨ | ٤٢٢ | ٣٩٥ | ٢٩٠ | ٦١٣ | ٥٣٠ | ٣٧١ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨٥ | ٣٤٫٤٨ | ٢٥٫٢٩ | ١٤٫٤١ | ٩٫٣٠ | ٠٫٥٤ | ٢٦٫٠٢ | ١٥٩٫٩٤ | ٢٧٫٢١ | ٦٫٦٩ | ٥٤٫٩٢ | ١٢٥٫٢٩ | ٣٢٫٧٧ | ٥٢٫٤٦ | ٦٫٤٤ | ٢٦٫٦٣ | ١١١٫٤٦ | ١٣٫٥٩ | ٢٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٧٫٨٦ | ١٬٢٣٩٫٧٥ | ١٬١٦١٫٩٦ | ١٤٬٤١٠٫١٦ | ٤٬٥٤٨٫٠٦ | ٢٬٢٧٠٫٤٦ | ١٬٦٩٠٫٦٧ | ٤٬٣٦٢٫٠٠ | ٤٬٠٢٨٫٢٩ | ٣٬٠٢٣٫٨٠ | ٢٬٢٤٩٫٠١ | ١٧٬١٧١٫٤٣ | ١٬٢٥٢٫٦٢ | ١٬١٤٨٫٩٠ | ٤١٤٫٣٣ | ١٣٬١٦٦٫٦٧ | ٢٬٣٥٦٫١٠ | ٣٬٩٢٨٫٢١ | ١٬٢٧٥٫٩٠ | ٦٩٦٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٨٨ | ١٢٧ | ١٣ | ٤٦ | ٨٤ | ١١٣ | ٥٥ | ٣٦ | ٦٠ | ٧٦ | ١٥ | ٥٣ | ٧٧ | ١٠٢ | ٣ | ١٢ | ١٦ | ٤٢ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫١٢ | ٤٣٫٤٩ | ١١٠٫١٠ | ٤٦٢٫٥٠ | ٨١٫٦٨ | ٣٣٫٥٧ | ٥١٫١٥ | ٣٥٫٠٩ | ٢٦٩٫٤٧ | ٢٥٫٤٥ | ٧٩٫٧١ | ٤٤٦٫٧٥ | ٤٤٫٧٦ | ٣١٫٨٢ | ٩٧٫٠٦ | ٣١٠٫٠٠ | ٢٢٦٫٨٣ | ١٦٦٫٠٣ | ٢٢٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
