بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طنجة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٣ | ١٦٥ | ١٦٩ | ٢٤٢ | ٢١٧ | ٢١٨ | ٢٠٥ | ٢١٥ | ١٩٦ | ٢١٤ | ٢٢١ | ٢٢٤ | ٢٤٣ | ٢٣٠ | ٢٣٥ | ٢٣٥ | ٢٤٧ | ٢٦١ | ٢٧١ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٧ | ٢٫٤٢ | ٤٣٫٤٨ | ١٠٫٤٨ | ٠٫٤٥ | ٥٫٧١ | ٤٫٨٢ | ٨٫٧١ | ٨٫٩١ | ٣٫١٤ | ١٫٤٢ | ٨٫٧٥ | ٥٫٦٦ | ٢٫٤٠ | ٠٫٢٤ | ٥٫١١ | ٥٫٧٤ | ٣٫٩٧ | ٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٤٫٢٤ | ٢٤١٫٧١ | ٤٢٫٣٢ | ١٠٤٫٨١ | ١٧٥٫٧٥ | ٢٨٤٫٨٩ | ٤٢٠٫٠٥ | ٢٤٨٫٥٥ | ٥٢٣٫٣٦ | ٤٢٠٫٦١ | ٤٤١٫٥٩ | ١٬١٨٩٫٦٩ | ٣٬١١٧٫٩٥ | ١١٥٫١٨ | ١٢٠٫٧٧ | ١١٥٫٠١ | ١٣٨٫٩٦ | ٧٦١٫٩٠ | ١٣٬٤٢٤٫١٧ | ٤١٬١٥٤٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٩ | ١٠ | ٢ | ٨ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٥ | ٥٢ | ٩٩ | ٩٧ | ١٢٦ | ١٥٥ | ٤١٠ | ٤٣٤ | ٤٢٢ | ٣٩٠ | ١٧٨ | ٣٢٧ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٦ | ٤٨٫٤٥ | ١٢١٫٢٨ | ٥٠٨٫٥٥ | ١٧٠٫٣٢ | ٢٦٫٦٤ | ٢١٫٠٠ | ٤٩٫٧٦ | ٨٩٫٣٧ | ١٫٤٨ | ٢٩٫١٨ | ٢٢٫٩٢ | ١٦٤٫٩٤ | ٥٫٩٦ | ٢٫٧٢ | ٧٫٦٧ | ٥٤٫٣٣ | ٨٣٫٩٣ | ٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٤٢ | ٢٧٫٥٤ | ٢٫٤٣ | ٠٫٨٩ | ٦٫٨٢ | ٢٩٫٧٥ | ٥٨٫٩٢ | ٤٠٫٢٤ | ١٣٩٫٠١ | ١٩٤٫٢٦ | ١٩٤٫٨٠ | ٦٦٨٫٥٠ | ١٬٩٨٠٫٣٤ | ٢٠٥٫٤٥ | ٢٢٢٫٩٢ | ٢٠٧٫٠٠ | ٢١٩٫٧١ | ٥٢٠٫٢٨ | ١٦٬٢١٦٫٢٠ | ٤٦٬٣٨٧٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٧ | ٧٨ | ٥٥٨ | ٤٧٥ | ٨٥ | ١١٨ | ٢٢٥ | ٩٤ | ١٠٧ | ٦٤ | ٧٣ | ٧٩ | ٨١ | ١٩ | ٤ | ١٧ | ٣٤ | ٤٨ | ٥٩ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٨ | ٦١٨٫٥٤ | ١٤٫٧٩ | ٨٢٫١٤ | ٣٩٫٥١ | ٩٠٫٢٨ | ٥٨٫٤٣ | ١٣٫٨٤ | ٣٩٫٨١ | ١٤٫١٨ | ٧٫٥٥ | ٢٫٣٧ | ٧٦٫١٠ | ١٢٢٫٨١ | ٤٨١٫٧٦ | ١٠٥٫١٥ | ٤٠٫٣٦ | ٢٢١٫٢٧ | ٣٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٤٫٥٣ | ١١٣٫٨٤ | ١٣٩٫٨٣ | ٢٠٥٫٦٦ | ٦٨٫٨١ | ١٥٤٫٩٠ | ٤٦٠٫٨٨ | ١٠٨٫١٥ | ٢٨٣٫٩٨ | ١٢٦٫١٣ | ١٤٦٫٦٠ | ٤١٨٫٨٤ | ١٬٠٣٣٫٣٥ | ٩٫٦٧ | ٢٫٢٦ | ٨٫٢٣ | ١٩٫٤١ | ١٤١٫٢٧ | ٢٬٩٠٣٫٢٢ | ٥٬٣٩٢٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٦٨ | ٣٩٩ | ٢٣١ | ١٢٣ | ٧٦ | ٤٩ | ٨٧ | ٣٨ | ٥١ | ٥٠ | ١٩ | ٨ | ١٩٩ | ١٩٥ | ٢٠٤ | ١٧٧ | ٣٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٠٫٥٣ | ٦٨٥٫٠٠ | ٤٢٫٠٧ | ١٥٣٫٣٩ | ٣٨٫٠٣ | ١٦٣٫٩٥ | ٢٧٧٫١٥ | ٥٦٫٦٤ | ٣٥٫٥٢ | ١٫٧٦ | ٦٢٫٣٦ | ٥٨٫٥١ | ٢٬٦٥٣٫٧٥ | ٢٫٣٤ | ٤٫٧٦ | ١٣٫٠١ | ١١٩٫٢٩ | ٩٤٫١٠ | ٦٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
