بيان التدفق النقدي (TTM)
Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٬٥٧٨ | ٧٥٬٢٠٨ | ١٠٥٬٧٨٣ | ١٣٩٬٤٢٧ | ١٦١٬١٠٨ | ١٣٦٬٧٦٦ | ١١٢٬٢٣٢ | ٨٩٬١٦٩ | ٥٨٬٦٩٨ | ٥٨٬٢٠١ | ٦٣٬٤٠٠ | ٥٥٬٠٢٥ | ٥٢٬٢٨٣ | ٦٥٬٩٠٥ | ٦٤٬٧٥٣ | ٦١٬٦٤٢ | ٥٦٬٧٠٢ | ٥٠٬١٩٩ | ٤٢٬١٠٣ | ٤٦٬٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٨١ | ٤٠٫٦٥ | ٣١٫٨٠ | ١٥٫٥٥ | ١٥٫١١ | ١٧٫٩٤ | ٢٠٫٥٥ | ٣٤٫١٧ | ٠٫٨٥ | ٨٫٩٣ | ١٣٫٢١ | ٤٫٩٨ | ٢٦٫٠٥ | ١٫٧٥ | ٤٫٨٠ | ٨٫٠١ | ١١٫٤٧ | ١٦٫١٣ | ١٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٢٫٠٨ | ١٨٥٫٨٩ | ٨٧٣٫١٦ | ٧٬١٧٩٫٥٦ | ١٬٧٥٧٫٢٩ | ٢٬٩٢٤٫٢٢ | ٣٦٨٫٣٦ | ٢٩١٫٠٠ | ١٨٩٫٠٩ | ١٤٣٫٠١ | ٣٣٣٫١٦ | ٤٠٤٫٠٠ | ٦٤١٫٤٣ | ٩١٠٫٦٧ | ١٬٣٠٣٫٩٣ | ٥١٣٫٤٧ | ١٬٠٩٥٫٦٩ | ٣٨٠٫٣٨ | ١٬١١٥٫٣١ | ٧٨٥٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٬٠٠٢ | ٢٤٬٢٣٤ | ٣٢٬٦٣٢ | ٤٤٬٨٢١ | ٤٣٬٦١٩ | ٣٥٬٢٨٨ | ٢٥٬٧٢٠ | ١٥٬٤٩٢ | ١٦٬٥٩٦ | ٢٤٬١٧٦ | ٢٧٬٥١٧ | ٢٧٬٢٠٠ | ٣٠٬١٥٧ | ٣١٬٤٢٥ | ٣٢٬٠٤٩ | ٢٠٬٣٨٧ | ١٩٬٥٦٠ | ٣٠٬٧٨١ | ٣١٬٢٩٩ | ٤٩٬٠٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٣ | ٣٤٫٦٥ | ٣٧٫٣٥ | ٢٫٦٨ | ١٩٫١٠ | ٢٧٫١١ | ٣٩٫٧٧ | ٧٫١٣ | ٤٥٫٦٧ | ١٣٫٨٢ | ١٫١٥ | ١٠٫٨٧ | ٤٫٢٠ | ١٫٩٩ | ٣٦٫٣٩ | ٤٫٠٦ | ٥٧٫٣٧ | ١٫٦٨ | ٥٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٣٩ | ٥٩٫٩٠ | ٢٦٩٫٣٥ | ٢٬٣٠٧٫٩٨ | ٤٧٥٫٧٧ | ٧٥٤٫٥٠ | ٨٤٫٤٢ | ٥٠٫٥٦ | ٥٣٫٤٦ | ٥٩٫٤٠ | ١٤٤٫٦٠ | ١٩٩٫٧١ | ٣٦٩٫٩٨ | ٤٣٤٫٢٣ | ٦٤٥٫٣٧ | ١٦٩٫٨٢ | ٣٧٧٫٩٧ | ٢٣٣٫٢٤ | ٨٢٩٫١١ | ٨٢٨٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٬٣١١ | ١٨٬٠٤١ | ٦٨٬٠١٧ | ٨٩٬٨٤٤ | ١٠٧٬٢٥٠ | ١٠٩٬٢٢٦ | ١٠٨٬٨٨١ | ١٠٥٬٤٠٥ | ٧١٬٠٨٢ | ٧١٬٠٠٥ | ٥٦٬٣٢٩ | ٤٠٬١٠٨ | ٢٨٬٩٨٩ | ٣٧٬٠٠٢ | ٣٣٬٨١٩ | ٢٨٬٥٢٧ | ٣٠٬٧٩٥ | ١١٬٤٦٨ | ٩٬٨٧٩ | ٣٬١٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٨ | ٢٧٧٫٠١ | ٣٢٫٠٩ | ١٩٫٣٧ | ١٫٨٤ | ٠٫٣٢ | ٣٫١٩ | ٣٢٫٥٦ | ٠٫١١ | ٢٠٫٦٧ | ٢٨٫٨٠ | ٢٧٫٧٢ | ٢٧٫٦٤ | ٨٫٦٠ | ١٥٫٦٥ | ٧٫٩٥ | ٦٢٫٧٦ | ١٣٫٨٦ | ٦٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٧٤ | ٤٤٫٥٩ | ٥٦١٫٤٣ | ٤٬٦٢٦٫٣٦ | ١٬١٦٩٫٨٣ | ٢٬٣٣٥٫٣٩ | ٣٥٧٫٣٦ | ٣٤٣٫٩٩ | ٢٢٨٫٩٩ | ١٧٤٫٤٧ | ٢٩٦٫٠٠ | ٢٩٤٫٤٨ | ٣٥٥٫٦٥ | ٥١١٫٢٩ | ٦٨١٫٠١ | ٢٣٧٫٦٣ | ٥٩٥٫٠٧ | ٨٦٫٩٠ | ٢٦١٫٧٠ | ٥٣٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٤٬٢٤٥ | ٤٠٬٤٥٩ | ١٢٬١١٥ | ١٬٩٤٢ | ٩٬١٦٨ | ٤٬٦٧٧ | ٣٠٬٤٦٨ | ٣٠٬٦٤٢ | ٣١٬٠٤٢ | ٤٠٬٦٩٨ | ١٩٬٠٣٠ | ١٣٬٦٢٠ | ٨٬١٥١ | ٧٬٢٣٧ | ٤٬٩٦٦ | ١٢٬٠٠٥ | ٥٬١٧٥ | ١٣٬١٩٧ | ٣٬٧٧٥ | ٥٬٩٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٠٢ | ٧٠٫٠٦ | ٨٣٫٩٧ | ٣٧٢٫٠٩ | ١٥١٫٠١ | ٥٥١٫٤٤ | ٠٫٥٧ | ١٫٣١ | ٣١٫١١ | ٥٣٫٢٤ | ٢٨٫٤٣ | ٤٠٫١٥ | ١١٫٢١ | ٣١٫٣٨ | ٣٤١٫٧٤ | ٥٦٫٨٩ | ١٥٥٫٠١ | ٧١٫٤٠ | ٢٥٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
