بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الهواء المختومة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٠ | ٧٣٧ | ٧٧٦ | ٧٢٤ | ٧٠٤ | ٧١٠ | ٦٧٨ | ٧٢٣ | ٦٥٣ | ٦١٣ | ٦١٧ | ٣٩٤ | ٤٨٥ | ٥١٦ | ٥٨٩ | ٨٣٦ | ٨٠٨ | ٧٢٨ | ٦٣٥ | ٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٨ | ٥٫٢٨ | ٦٫٧٥ | ٢٫٦٥ | ٠٫٧٧ | ٤٫٤٤ | ٦٫٦٢ | ٩٫٦٩ | ٦٫٠٨ | ٠٫٥٧ | ٣٦٫١٥ | ٢٣٫١٦ | ٦٫٤٣ | ١٤٫١٨ | ٤١٫٨٦ | ٣٫٤٢ | ٩٫٨٥ | ١٢٫٨٠ | ٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٣٫٧٢ | ٢٥٧٫٤٢ | ٨١٣٫٣١ | ٤٬٣٥٨٫٤٣ | ٩٠٩٫٩٥ | ٥٬٧٦٩٫٩٢ | ٧٣٨٫٧٨ | ٨٬٩٢٧٫١٦ | ٤٤٩٫١١ | ٥٨٤٫٦٥ | ٢٬٤٧٧٫١١ | ١٠٬٠٩٧٫٤٤ | ١٬٤٩٢٫٣١ | ٤٦٩٫٢٧ | ١٬١٨٥٫٩٢ | ٨٠٧٫٨٣ | ٧٧١٫٢٥ | ٢٬٨٣٢٫٦٨ | ٣٬٦٠٦٫٨٢ | ١٬٧٠٥٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥١ | ١٦٠ | ١٧٦ | ١٨٨ | ٢١٣ | ١٢٦ | ١٥٤ | ١٥٢ | ١٥٥ | ٢٤٣ | ١٬٣٨١ | ١٬٣٩٣ | ١٬٣٨٥ | ١٬٣٧٨ | ٢٠٩ | ٢٠٤ | ٢١٧ | ٢٣٢ | ٢٣٨ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٢ | ١٠٫٢٠ | ٦٫٧٦ | ١٣٫٣٠ | ٤٠٫٩٩ | ٢٢٫٥١ | ٠٫٩٧ | ١٫٧٧ | ٥٦٫٥٧ | ٤٦٨٫١٥ | ٠٫٩١ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥١ | ٨٤٫٨١ | ٢٫٦٨ | ٦٫٧٣ | ٦٫٩٥ | ٢٫٣٧ | ٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٥٤ | ٥٥٫٨٢ | ١٨٤٫٥٩ | ١٬١٣٢٫٥٣ | ٢٧٥٫١٩ | ١٬٠٢١٫٩٥ | ١٦٧٫٧٦ | ١٬٨٨٢٫٧٢ | ١٠٦٫٧٤ | ٢٣١٫٦٥ | ٥٬٥٤٤٫٥٨ | ٣٥٬٧٢٣٫٠٨ | ٤٬٢٦٢٫١٥ | ١٬٢٥٢٫٩١ | ٤٢١٫١٣ | ١٩٦٫٨١ | ٢٠٧٫٦٤ | ٩٠٤٫٦٧ | ١٬٣٥٢٫٢٧ | ٦٢٧٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٣ | ٢٦٢ | ٥١٢ | ٥٥٩ | ٤٢٤ | ٥٧٦ | ٦١٨ | ٥٤٧ | ٦١٦ | ٤٤٧ | ٨١٤ | ١٬٠١٦ | ٩٤٦ | ٧٥٦ | ٣١٢ | ٥٠٥ | ٥٠٠ | ٤٣٣ | ٤٠٩ | ٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٦ | ٩٥٫٤٥ | ٩٫٣٦ | ٢٤٫٢٤ | ٣٥٫٨٧ | ٧٫٢٦ | ١١٫٤٠ | ١٢٫٥٠ | ٢٧٫٤٤ | ٢٨٢٫٣٤ | ٢٤٫٧٤ | ٦٫٨٤ | ٢٠٫١٦ | ١٤١٫٣٥ | ٦١٫٧٣ | ١٫٠٣ | ١٣٫٤٧ | ٥٫٥٠ | ٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٠١ | ٩١٫٤١ | ٥٣٦٫١٦ | ٣٬٣٦٩٫٨٨ | ٥٤٧٫٥٥ | ٤٬٦٨١٫٣٠ | ٦٧٢٫٧٧ | ٦٬٧٥٥٫٥٦ | ٤٢٣٫٣٨ | ٤٢٥٫٨٣ | ٣٬٢٧١٫٠٨ | ٢٦٬٠٥١٫٢٨ | ٢٬٩١٢٫٣١ | ٦٨٧٫٠٠ | ٦٢٨٫٧٧ | ٤٨٨٫٣١ | ٤٧٧٫٧٥ | ١٬٦٨٤٫٠٥ | ٢٬٣٢٣٫٨٦ | ١٬٢٧٣٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١١٧ | ٢٨٦ | ٩٥ | ١٧ | ٧٧ | ١٢ | ٩٢ | ٨ | ١٤٥ | ١٠٥ | ٢٥ | ٤ | ٣٢ | ١١٠ | ٥٠ | ١٠٤ | ١٠٥ | ٢٦ | ١٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫١٢ | ٦٦٫٦٨ | ١١٧٫٤٠ | ٥٦٦٫٢٧ | ٨٤٫١١ | ٨٤٦٫٣٤ | ١٠٨٫٨٢ | ١٬٨٩٥٫٠٦ | ٢٧٫٨٥ | ١٢٣٫٧٤ | ٨٤٫٣٤ | ٧٣٣٫٣٣ | ٤٣٨٫٤٦ | ١٤٥٫١٨ | ١٠٨٫٢٥ | ١٫١٦ | ٧٥٫٤٥ | ١٦٨٫٤٨ | ٩٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
