بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رابيد 7 يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٥ | ٣٣ | ٤١ | ٥٠ | ٥٤ | ٤٤ | ٤٢ | ٤٣ | ٧٨ | ٧٤ | ٩٧ | ٨١ | ١٠٤ | ١٣٠ | ١٣١ | ١٧١ | ١٧٢ | ١٧٠ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧١ | ٥٦٩٫٠٦ | ٢٦٫٧٤ | ٢٠٫٢٠ | ٨٫٢٤ | ١٨٫٩٠ | ٣٫٩٧ | ١٫٥٨ | ٨٣٫٣٦ | ٥٫٨٣ | ٣٢٫٣٩ | ١٦٫٨٧ | ٢٨٫٦٥ | ٢٤٫١٩ | ١٫٢٠ | ٣٠٫٧٥ | ٠٫١٨ | ٠٫٧٦ | ٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٧٢ | ٩٫٧٣ | ١٠٫٩٢ | ١٩٫٤٦ | ٤٠٨٫٩٩ | ٦٢٦٫٩٤ | ١٢٫٠٨ | ١٢٫٨٢ | ٧٢٫٧٠ | ١٨٢٫٧٨ | ١١٤٫٤٣ | ٤٨٠٫٩٥ | ٥٦٤٫٩٥ | ١٬٦٤٩٫١٩ | ١٣٢٬١٤٨٫٩٨ | ٢٢٥٫٥٨ | ٣٦٥٫٤٦ | ١٣٤٫١٤ | ١٨٤٫٤٩ | ١٬١٠٢٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠ | ١٥٦ | ٢٦٠ | ١٥٣ | ٣٧٤ | ٣٢٥ | ٣٤٣ | ٣٠٨ | ٥٢ | ٤٠ | ١٤ | ٨٨ | ١٥٠ | ١٧٩ | ٢١٠ | ١٥١ | ١٣٣ | ٤٧ | ٨٤ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٩٠ | ٦٦٫٤٦ | ٤١٫١٤ | ١٤٤٫٠٦ | ١٢٫٩٣ | ٥٫٣٧ | ١٠٫٢٦ | ٨٢٫٩٩ | ٢٣٫٥٩ | ٦٤٫٣٥ | ٥١٥٫٤١ | ٧١٫٣٨ | ١٨٫٩١ | ١٧٫٦٣ | ٢٨٫٠١ | ١٢٫١٠ | ٦٥٫٠٤ | ٨٠٫٦٥ | ٥٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٤٤ | ٣١١٫٣٠ | ٨٦٫٨٩ | ٧١٫٨٩ | ٣٬٠٦٨٫٤٤ | ٣٬٧٨٣٫٤٧ | ٩٤٫٧٣ | ٩٣٫٩٦ | ٨٩٫٢١ | ٩٣٫٤٦ | ٢٢٫١٥ | ٤٣٢٫٧٢ | ١٬٠٤٧٫٨٣ | ٢٬٨٢٧٫٠٤ | ٢١٤٬٥٦٢٫٢٤ | ٢٦٠٫٥٣ | ٢٨٣٫٧٦ | ٣٦٫٣٥ | ٩١٫٠١ | ٧٨٨٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٣ | ٢٠١ | ٥٢٦ | ٣٢٤ | ٣١٢ | ٢٦٤ | ٦١ | ٥٧ | ٤٣ | ٧ | ٧ | ١٠ | ٨٣ | ٨٠ | ٨١ | ٧٩ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ١٦١٫٨٥ | ٣٨٫٤٢ | ٣٫٦٨ | ١٥٫٣٥ | ١٢٣٫١٨ | ٦٫٧٤ | ٢٤٫٩٧ | ١١٧٫٣١ | ٤٫٩٩ | ٤٢٫٠٠ | ٧٢٧٫٣٢ | ٣٫٨٤ | ١٫٩١ | ٢٫٦٨ | ٩٤٫١٧ | ٢١٫٣٢ | ٦٫٦٣ | ٧٧٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٣٤ | ٤٠٠٫٢٢ | ١٧٥٫٧٢ | ١٥٢٫١١ | ٢٬٥٦٢٫١٦ | ٣٬٠٧١٫٣١ | ١٦٫٩٢ | ١٧٫٤٤ | ٧٣٫٠٤ | ١٧٫٣٣ | ١٠٫٩٥ | ٤٩٫٣٥ | ٥٧٦٫٩٤ | ١٬٢٥٨٫٨٥ | ٨٢٬٧٧٦٫٥٣ | ١٣٥٫٨٨ | ٩٫٨١ | ٤٫٣٦ | ٦٫٤٥ | ٢٣٩٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٢٥ | ٥٠ | ٢٩٩ | ٢١٣ | ١٢ | ٩ | ٣٦٢ | ٣٢٧ | ٥٩ | ٤٣ | ٦٤ | ٢٠ | ١٤ | ٦ | ٠ | ٥٨ | ٤٧ | ١٢٨ | ٩٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٧ | ٤٩٦٫٣٨ | ٢٨٫٨٧ | ١٠٥٫٧٢ | ٢٩٫٣٩ | ٤٬١٠٨٫٤١ | ٩٫٥٣ | ٨٢٫٠٨ | ١٧٢٫٩٤ | ٥٠٫٤١ | ٦٨٫٥٠ | ٢٩٫٢٣ | ٥٥٫٩٣ | ٩٨٫٤٥ | ٥٩٬١٨٤٫٦٩ | ١٩٫٢٩ | ١٧٢٫٩٢ | ٢٧٫٨٥ | ٨١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
