بيان التدفق النقدي (TTM)
فوسينتو، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٢٤ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٣ | ٤٧ | ٥٣ | ٣٨ | ٤١ | ١٩ | ٧ | ١١ | ٠ | ٢١ | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ١ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨١ | ٩٫٥٥ | ٢٤٫٩٢ | ٢٫٨٤ | ٤٠٫٦٧ | ١٣٫٧٥ | ٢٨٫٠١ | ٦٫٢٨ | ٥٢٫٤٨ | ٦١٫٣٥ | ٥١٫٣٥ | ١٠١٫١٢ | ١٦٬٧٨٠٫١٦ | ٣٤٫٤٦ | ٥٫٨٨ | ١٤٫٢١ | ١٠٤٫٨٥ | ٦٩١٫٢١ | ١٣١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٠٫٧٣ | ٣١٥٫٢٢ | ١٥٨٫٠٠ | ٢٠٢٫٥٩ | ٦١١٫٩٧ | ١٬١١٦٫٣٦ | ٥٬٧٥٢٫١١ | ٢٢٠٫٤٦ | ١٬٠٩٥٫٧٩ | ١٣٧٫٣٦ | ١٥٥٫٦٣ | ١٨٤٫٣٣ | ١٫٢٩ | ٢٢٤٫٦٨ | ١٬٧٦٨٫١٦ | ٥٨٩٫٩٧ | ٢٣٧٫٤٧ | ١٤٫٦٥ | ٢٣٫٢٣ | ٣٥٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٤ | ١٨ | ٧ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٧ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ | ١٣ | ٩ | ٠ | ٣ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٨ | ٣١٫١١ | ١٣٨٫٣٦ | ٢١٫٧١ | ٠٫١٦ | ٢٠٫٤٠ | ١٩٩٫٨٢ | ٦١٫٥٥ | ٥٫٠٠ | ١٧٫٥٨ | ١٠٫٧٥ | ٤٢٫٥٨ | ٣٢٫٢٥ | ١٠٢٫٦٧ | ١٬١٧١٫٩١ | ١١٨٫٣٠ | ٧٥٫٥٤ | ٤٣٫٠٢ | ٢٣٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٦٥ | ١٨٦٫٧٢ | ١١٢٫٠٢ | ٤٤٫١٠ | ١٥٧٫٦٥ | ٢٠٤٫١١ | ١٬١١٣٫٢٢ | ٥٩٫١٦ | ٤٤٦٫٩٧ | ١٢٣٫٨٠ | ٤٢٦٫٧٢ | ٣٦٩٫٨٥ | ١٣٣٫١٥ | ٩٤٫٢٢ | ٣٠٫١٧ | ١٠١٫٩٠ | ٧٨٫٤٠ | ١٧٤٫٩٧ | ٦٧٫١٣ | ٤٣٣٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٢ | ٢٤ | ٢٣ | ٣٦ | ٥١ | ٦٢ | ٤٥ | ٢٨ | ١٦ | ٨ | ٥ | ٣ | ٣ | ١٥ | ١٥ | ٤ | ٥ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٩٨ | ١٬٠١٩٫٨٠ | ٢٫١٠ | ٥٥٫٤٢ | ٤٠٫٥٤ | ٢٢٫٣٧ | ٢٧٫٤٥ | ٣٨٫٧٣ | ٤٢٫٥١ | ١٥١٫٤٠ | ٣٦٫١٣ | ٣٥٫٧٥ | ١٨٤٫٦٧ | ٤١٨٫٩٥ | ١٫٧١ | ٧١٫٤٩ | ٢١٩٫٢٨ | ٣٣٣٫٤١ | ٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٨٦ | ٢٨٫٤٩ | ١٤٥٫٩٩ | ١٤٦٫٦٨ | ٦٦٩٫٦٤ | ١٬٢٢٠٫٤٧ | ٦٬٧٦٥٫٣٣ | ٢٦١٫٣١ | ٧٤٨٫٨٠ | ١١٣٫٥٦ | ١٧١٫١١ | ٨٥٫٥٢ | ٣٤٫٤٥ | ٣٠٫٤٧ | ١٬٨٩٨٫٥٩ | ٥٨٨٫٠٧ | ٥٩٫١٠ | ٨٩٫٦١ | ٥٦٫١١ | ٢٩٨٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٧ | ١٦ | ١٦ | ٥ | ٤ | ١ | ١٧ | ٤ | ١٤ | ٥ | ٦ | ١٠ | ٩ | ١ | ٢ | ٧ | ٦ | ٢١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫٤٨ | ٣١٨٫٥٦ | ١٩٧٫٤٣ | ٦٥٫٩٦ | ٢٢٫٨٩ | ٧٧٫٩٢ | ١٬٩٧٨٫٣٣ | ٧٨٫٦٢ | ٢٧٩٫٠٩ | ٦٥٫٨٩ | ٢٧٫٧٨ | ٥٩٫٤٨ | ١٩٥٫٧٤ | ١٠٨٫٣٣ | ٢١٧٫٣٣ | ٣٨٣٫٧٤ | ١٧٨٫٦٦ | ٢٧٢٫٧٩ | ١٢٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
