بيان التدفق النقدي (TTM)
توبوس ريونيدوس، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٣ | ٢ | ٣٨ | ٤٤ | ٥٠ | ٥ | ٤١ | ٦٨ | ٩٤ | ٦٣ | ٣١ | ١٨ | ٦ | ١ | ٥ | ٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٣١ | ١٥٦٫٤٩ | ٢٬٣٩٠٫٥٤ | ١٦٫١٩ | ١٣٫٩٤ | ٩٠٫٧٩ | ٩٨٥٫٦٣ | ٦٥٫٧١ | ٣٩٫٦٥ | ٣٣٫٤٩ | ٥٠٫٣٦ | ٤١٫٠٢ | ٦٩٫٥٥ | ٩٠٫٣٣ | ٩٣٤٫٣٨ | ١٠٩٫٨٩ | ٥٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬١٣٧٫٥٠ | ١٣٫٠٤ | ٢٨٫٢٢ | ٦٦٫٥٢ | ٩٠٫٧٣ | ١٢٥٫١٣ | ١٦٫٠٣ | ٢٣٣٫١٢ | ٢٥٨٫١٨ | ٢٧٠٫٧٥ | ٧٤٣٫٧٤ | ١٧٣٫٢٨ | ٤٨٫٧٦ | ٩٫٧٥ | ٢٫٥٦ | ٢٩٫٩٠ | ٢٨٫٢١ | ٢٧٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ١١ | ١٤ | ٢٣ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٢ | ١٧ | ١٢ | ٢٨ | ٦٧ | ٧٢ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٥ | ٢٠٫١٩ | ٤١٫٠٩ | ١٣٫٣٤ | ١١٫٧٧ | ٣٢٫٢٢ | ٢٤٫٣٧ | ٦٩٫٠٤ | ٤٠٫٨٤ | ١٥٫٤٩ | ١٨٫٣٤ | ٢٢٫١٦ | ٢٨٫٤٧ | ٣٢٢٫٤٤ | ١٤٤٫٩٦ | ٧٫٢٥ | ٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠١٫٦٧ | ١٧٫١٢ | ٧٨٫٨٠ | ١١٫٤٤ | ١٥٫٢٢ | ٢٠٫٥٩ | ٣٧٫٨٧ | ٧٧٫٣٣ | ٨٧٫٣٦ | ٩٢٫٣٩ | ٣٢٢٫٤٨ | ١٢٣٫٦٢ | ٤٥٫٩٠ | ٢١٫٥٦ | ١٣٠٫١٣ | ٤٤٦٫٧٣ | ٢١٥٫٣٤ | ١٤٨٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٦ | ٣ | ١٠١ | ١٠٠ | ٩٨ | ٤٤ | ١٠ | ١٩ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٣٩ | ٥١ | ٤٩ | ٤٨ | ٢٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٥ | ٨١٫٦٤ | ٣٬٥٩٩٫٠٣ | ١٫٤١ | ١٫٤٣ | ٥٤٫٩٧ | ١٢٢٫٠٨ | ٨٩٫٩٢ | ٤٧٫٣٥ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٥ | ٤٤٫٠٥ | ٣٠٫٥٨ | ٢٫٧٧ | ٢٫٨٤ | ٣٨٫٨١ | ٦٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٣٥٫٨٣ | ٧٠٫٢٩ | ٤٩٫٤٣ | ١٧٧٫٩٦ | ٢٠٥٫٩٥ | ٢٤٥٫٧٢ | ١٥٣٫٩٠ | ٥٥٫٧٩ | ٧٠٫٨٢ | ٧٨٫٣٦ | ٣٢١٫٢٥ | ١٤٩٫٦٧ | ١٠٢٫٨٥ | ٨٨٫١٩ | ٢٣٢٫٦٨ | ٣١٦٫٨٣ | ٨٧٫١٣ | ٢٠٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢٢ | ٦ | ٥٧ | ٤٨ | ٤٠ | ٢٩ | ١٧ | ٢٦ | ٣٥ | ٨ | ١٨ | ٣٨ | ٥٧ | ٢١ | ١٥ | ٣٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٩٬٤٢٥٫٢١ | ٧٣٫٨٩ | ١٬٠٧١٫٨٥ | ١٤٫٨١ | ١٧٫٣٩ | ٢٨٫١١ | ٣٩٫١٠ | ٤٩٫٦٣ | ٣٣٫١٧ | ٧٥٫٧٩ | ٣١٣٫٠٤ | ١٠٩٫٦١ | ٥٢٫٢٩ | ٦٣٫١٥ | ١٧١٫٣٥ | ١٢٢٫٤٩ | ٥٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
