بيان التدفق النقدي (TTM)
OPKO الصحة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٣٩ | ١٠٩ | ١٠٨ | ٧٨ | ٣٨ | ٨ | ٤ | ٦٩ | ٩٥ | ٩٨ | ٨٧ | ٢٢ | ٢٨ | ٤١ | ٦٧ | ١٧٧ | ١٨٣ | ١٨٢ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٧١ | ١٧٥٫٨٢ | ٠٫٩٥ | ٢٧٫٤٦ | ٥١٫٠٠ | ١١٩٫٧١ | ٥٢٫٦١ | ١٬٨٣٢٫٧٦ | ٣٧٫٥٣ | ٢٫٩٣ | ١١٫٣٤ | ٧٥٫٢٢ | ٣١٫٠١ | ٤٥٫٨٢ | ٦٣٫٤١ | ١٦٤٫٠٠ | ٣٫٤٥ | ٠٫٥٥ | ٣١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٨٧ | ٢٩٨٫١٣ | ١٩٨٫٠٧ | ٢٤٤٫٣٢ | ٦٩٫٦٧ | ٦١٫٣٤ | ٥٩٫١٣ | ٢٫٤٧ | ٢١٤٫٦٨ | ٥١٥٫٠٦ | ١٬١٤٦٫١٠ | ٨٤٫٨٧ | ٥٠٫٩٨ | ٤٩٫٢٠ | ١١٦٫٨٤ | ٩٩٫٤٩ | ٦٣٫٠٢ | ٥٢٫٤٧ | ٤٨٫٧٩ | ٩٧٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٨ | ١٤ | ١١ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٢ | ١٤٩ | ٩٠ | ٩١ | ٨٨ | ٢٦ | ٢٥ | ١٨ | ١٥ | ١٧ | ٢٣٥ | ٣٥٢ | ٣٩٧ | ٤٠١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٨ | ٢٤٫٦٢ | ١٨٫٩٩ | ٤٣٨٫٥٢ | ٥٫١١ | ١٠٫٥٦ | ٣٦٤٫٩٤ | ٣٩٫٦٤ | ٠٫٨٩ | ٣٫٠٩ | ١٢٩٫٢٠ | ٤٫٣١ | ٢٦٫١٨ | ١٨٫٢٥ | ١١٫٢٣ | ١٬٥١٩٫٠٤ | ٥٠٫٠٠ | ١٢٫٧٥ | ١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٠٦ | ١٣٨٫٤١ | ٢٥٫١٣ | ٢٥٫٣٥ | ٣٣٫٧٣ | ٥٧٫٥٢ | ٢٥١٫٦٢ | ١٠٣٫٣١ | ٢٧٩٫٨٨ | ٤٩٢٫٦٠ | ١٬٠٣١٫٩٨ | ٢٥٫١٧ | ٥٨٫٣٩ | ٣١٫٧٥ | ٤٢٫٢٧ | ٢٤٫٥٠ | ٨٣٫٤٣ | ١٠٠٫٧١ | ١٠٦٫١٨ | ١٦٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٣٥ | ٤١ | ٥٣ | ٣ | ١٠ | ١١ | ١ | ١٤ | ٢٣ | ١٨ | ٩ | ٣ | ١١ | ٢٢ | ١٧ | ٢٢١ | ١٨٤ | ١٦٠ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٧٣ | ١٥٫٩١ | ٣١٫٠٥ | ٩٤٫٢٣ | ٢٣٦٫٥٩ | ٦٫٧٥ | ١٠٨٫٧٠ | ١٬٣٢١٫٤٤ | ٦٨٫١٦ | ٢٢٫٧٦ | ٤٩٫٦٦ | ٧٠٫٩٨ | ٥٣٦٫٠٧ | ٢٩٨٫٤٣ | ٢٤٫٨٧ | ١٬٢١٠٫٧٥ | ١٦٫٦٢ | ١٣٫٣٨ | ٤٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٧٨ | ٢٦٤٫٩٠ | ٧٣٫٩٦ | ١٢٠٫٧٠ | ٢٫٧٤ | ١٦٫٥٦ | ٨٦٫٤٧ | ٠٫٦٦ | ٤٢٫٣٧ | ١٢٤٫٣٠ | ٢٠٧٫٥٤ | ٨٫٧٣ | ٦٫١٤ | ١٩٫٧٢ | ٦٣٫٧٤ | ٢٤٫٩٥ | ٧٨٫٤٨ | ٥٢٫٦٦ | ٤٢٫٦٥ | ٣٣٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ١٣ | ٥٥ | ٤٤ | ١١٢ | ٦٢ | ١٣ | ١٤٥ | ٣٢ | ١٨ | ٩ | ١٠٢ | ٤٢ | ٥٧ | ٣٥ | ٦٨ | ٢٨١ | ٣٥٠ | ٣٧٤ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٣ | ٥١٥٫١٧ | ١٩٫٧٠ | ١٥٤٫٤٠ | ٤٤٫٣٥ | ٧٩٫٥٥ | ١٬٠٣٢٫٤٢ | ٧٧٫٧٢ | ٤٢٫٦٨ | ٥٣٫٧٤ | ١٬٢٩٧٫٢٢ | ٥٨٫٧٥ | ٣٥٫٧٥ | ٣٨٫٦٠ | ٩١٫٩٠ | ٥١٦٫٧٦ | ٢٤٫٢٦ | ٦٫٩٥ | ٣٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
