بيان التدفق النقدي (TTM)
منتجعات إم جي إم الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٥ | ١٬٤٩٣ | ١٬١٥٨ | ٣٩ | ٦٤٣ | ١٬٣٧٣ | ١٬٨٨٢ | ١٬٩٣٨ | ١٬٨٢٠ | ١٬٧٥٦ | ٢٬٠٤٠ | ٢٬١٠٥ | ٢٬٣٩٨ | ٢٬٦٩١ | ٢٬٥٣٦ | ٢٬٤٣٤ | ٢٬٤٠٧ | ٢٬٣٦٢ | ٢٬٣٦٠ | ٢٬٥٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٧٣ | ٢٢٫٤٦ | ٩٦٫٦٢ | ١٬٧٤٤٫١٣ | ١١٣٫٥١ | ٣٦٫٩٩ | ٢٫٩٩ | ٦٫٠٨ | ٣٫٤٩ | ١٦٫١٤ | ٣٫١٦ | ١٣٫٩٥ | ١٢٫٢١ | ٥٫٧٥ | ٤٫٠٤ | ١٫١٠ | ١٫٨٤ | ٠٫٠٩ | ٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٦٧ | ٥٣٫٨٦ | ٧٤٦٫٤٦ | ٤٫٩٥ | ٦٥٫٨٤ | ١٬٣٥٤٫١٧ | ٦٣٫٧٣ | ١٬٢٢٦٫٨٦ | ٦٦٠٫٨٦ | ٢١٠٫٧٨ | ١٤٨٫٦١ | ١١٣٫٥١ | ١٢٦٫٧٣ | ٨٩٫٠٥ | ١٤٢٫٢٥ | ١٧٠٫٣١ | ٦٥٩٫١٧ | ٤٦١٫٥٨ | ٥٢٣٫١٠ | ٥٥٤٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٨٢٠ | ٢٬١٥٩ | ٣٥٨ | ٤٥٦ | ١٬٥٦٥ | ١٬٥٤٤ | ١٬٤٦١ | ٤٬٠٤٤ | ١٬٤٤٩ | ٢٬١١٨ | ٢٬٥٦٨ | ١٦٨ | ١١٥ | ٧١٤ | ١٬٠٣٥ | ١٬٠٤١ | ١٬١٧٣ | ١٬٢٨٣ | ١٬٤٠٢ | ١٬٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٣٤ | ١١٦٫٥٩ | ٢٧٫١٤ | ٤٤٣٫٥٠ | ١٫٣٥ | ٥٫٣٤ | ١٧٦٫٧٧ | ٦٤٫١٦ | ٤٦٫١٦ | ٢١٫٢٢ | ١٠٦٫٥٢ | ١٦٨٫٦٤ | ٧٢١٫٠٧ | ٤٤٫٨٩ | ٠٫٥٦ | ١٢٫٧١ | ٩٫٤٠ | ٩٫٢٥ | ٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٩٧ | ٧٧٫٩٠ | ٢٣١٫٠١ | ٥٧٫٦١ | ١٦٠٫١٧ | ١٬٥٢٢٫٠٠ | ٤٩٫٤٩ | ٢٬٥٦٠٫٤٨ | ٥٢٦٫٢٤ | ٢٥٤٫١٨ | ١٨٧٫٠٥ | ٩٫٠٤ | ٦٫٠٨ | ٢٣٫٦٤ | ٥٨٫٠٤ | ٧٢٫٨٢ | ٣٢١٫٢١ | ٢٥٠٫٧٠ | ٣١٠٫٦٧ | ٣٢٩٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٧٠ | ٢٬١٠٣ | ١٬٦٧٢ | ١٬٢٨٦ | ١٬٢٣٠ | ٢٬٨١٤ | ٦٬٢٩٣ | ٥٬٧٨٤ | ٣٬٥٠١ | ٣٬٠٢٤ | ٣٬٢٣٩ | ٣٬٨١٤ | ٤٬٤٢١ | ٥٬٠٠٥ | ٣٬٢٥٣ | ٢٬٧٩٩ | ١٬٦٠١ | ١٬٥٦٤ | ١٬٤٠٦ | ١٬٥٠١ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٧٨ | ٢٠٫٥٠ | ٢٣٫١٢ | ١٩٥٫٦٦ | ١٢٨٫٨٢ | ١٢٣٫٦٣ | ٨٫١٠ | ٣٩٫٤٦ | ١٣٫٦٢ | ٧٫٠٩ | ١٧٫٧٧ | ١٥٫٩٠ | ١٣٫٢١ | ٣٤٫٩٩ | ١٣٫٩٨ | ٤٢٫٧٨ | ٢٫٣١ | ١٠٫١٥ | ٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٤٥ | ٧٥٫٨٨ | ١٬٠٧٨٫١٦ | ١٦٢٫٥٨ | ١٢٥٫٨٨ | ٢٬٧٧٤٫٦٤ | ٢١٣٫١٦ | ٣٬٦٦١٫٨٢ | ١٬٢٧١٫٣٣ | ٣٦٢٫٩٢ | ٢٣٥٫٩٤ | ٢٠٥٫٧٤ | ٢٣٣٫٦٣ | ١٦٥٫٦٣ | ١٨٢٫٥٠ | ١٩٥٫٨٦ | ٤٣٨٫٥٦ | ٣٠٥٫٦٢ | ٣١١٫٥٠ | ٣٢٨٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣٬٣٦٠ | ٢٬٧٧٢ | ١٥٥ | ٧٩١ | ٩٧٧ | ١٠١ | ٢٬٩٥٢ | ١٥٨ | ٢٧٥ | ٨٣٣ | ١٬٣٧٣ | ١٬٨٥٤ | ١٬٨٩٢ | ٣٬٠٢١ | ١٬٧٨٣ | ١٬٤٢٩ | ٣٦٥ | ٥١٢ | ٤٥١ | ٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥١ | ٩٤٫٤١ | ٤٠٩٫٨٣ | ٢٣٫٥٥ | ٨٩٫٦٢ | ٣٬٠١٠٫٩٠ | ١٠٥٫٣٥ | ٢٧٤٫٣٧ | ٤٠٢٫٥٩ | ٦٤٫٧٣ | ٢٣٥٫٠٦ | ٢٫٠٦ | ٥٩٫٦٨ | ٤١٫٠٠ | ١٩٫٨٥ | ٧٤٫٤٥ | ٤٠٫١٨ | ١١٫٨٤ | ١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
