بيان التدفق النقدي (TTM)
إندورو آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٤٧٦ | ٤٧٤ | ٥٥٢ | ٣٨٠ | ٢٩ | ٤٣ | ١٩٦ | ٥١ | ٢٦٧ | ١٥١ | ٢٣٢ | ٢٠٨ | ١٣٣ | ٢٥٥ | ١٩٠ | ٣٠٨ | ٤٩٤ | ٦٧٧ | ٦٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٧٣٫٨٢ | ٠٫٣٤ | ١٦٫٣٦ | ٣١٫٢١ | ٩٢٫٣٩ | ٢٤٧٫٧٥ | ٣٥٧٫٨٥ | ٧٣٫٩٦ | ٤٢٣٫٩٧ | ٤٣٫٢٧ | ٥٣٫٢٧ | ١٠٫٤٨ | ٣٥٫٩٣ | ٩١٫٦٥ | ٢٥٫٤٢ | ٦٢٫٠٢ | ٦٠٫٢٦ | ٣٧٫١٦ | ٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٩٩ | ٣٢٤٫٠٣ | ١٥٤٫٠٣ | ٣٠١٫٣١ | ١٤١٫٨٧ | ٢١٫١٦ | ٥٬٣٣٧٫٥٠ | ١٤٥٫٣٥ | ١٠٨٫٠٧ | ٢٬٤٦٩٫٤٤ | ٥٤٫٦٦ | ١٢٣٫٦١ | ١١٨٫٦٣ | ٦٢٫٨٨ | ٧٣٤٫٥٨ | ٢٤٣٫٤١ | ١٬٧٩٠٫٧٠ | ٥٥٣٫٣٦ | ٨١٫٥١ | ٨٨٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٢٢١ | ٣١٠ | ٣١٢ | ٢٧٧ | ٩٨٢ | ٤٥٦ | ٤٥٠ | ٤٥٣ | ٤٦ | ٤٧ | ٦٠ | ٧٧ | ١٤٢ | ١٥٦ | ١٥٧ | ١٥٨ | ٨٢ | ٣٣٠ | ٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٣٫٣١ | ٢٤٠٫٠٧ | ٠٫٦١ | ١٠٫٩٦ | ٢٥٤٫٠٣ | ٥٣٫٦٢ | ١٫٣٠ | ٠٫٨٠ | ٨٩٫٩٦ | ٣٫٩٦ | ٢٧٫٤٨ | ٢٧٫٦٩ | ٨٤٫٠٣ | ٩٫٨٨ | ٠٫٧١ | ١٫٠٢ | ٤٨٫٤٢ | ٣٠٤٫١٦ | ٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٥٣ | ١٥٠٫٥١ | ١٠٠٫٥٥ | ١٧٠٫٠٩ | ١٠٣٫٦٦ | ٧١٩٫٠٣ | ٥٦٬٩٣٧٫٥٠ | ٣٣٤٫٢٨ | ٩٦٢٫٢١ | ٤٢١٫٣٠ | ١٧٫٠٩ | ٣٢٫١٤ | ٤٤٫٠٠ | ٦٧٫٠٠ | ٤٤٨٫٧٠ | ٢٠٠٫٧٧ | ٩٢٠٫٩٣ | ٩١٫٥٩ | ٣٩٫٧٥ | ٤٣٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧ | ٤٠٢ | ١٬٠٩٢ | ١٬٠٤٥ | ٩٢٤ | ١٬١٥٦ | ٤٣٤ | ٤٠٢ | ٣٥٩ | ١٩٩ | ٣٨٩ | ٣٤٠ | ٢٨٦ | ٢٢٥ | ٨٤ | ١٤٤ | ١٨٩ | ٣١٣ | ٤٩٥ | ٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٥٫١٨ | ١٧١٫٧٦ | ٤٫٢٨ | ١١٫٦٤ | ٢٥٫١٢ | ٦٢٫٤٤ | ٧٫٤٢ | ١٠٫٧٢ | ١٥٥٫٣٨ | ٩٥٫٥٧ | ١٢٫٤٠ | ١٦٫٠٧ | ٢١٫١٤ | ٦٢٫٧٦ | ٧١٫١٦ | ٣١٫٥٥ | ٦٥٫٩١ | ٢٥٧٫٩١ | ٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٠٫٥٣ | ٢٧٣٫٥٩ | ٣٥٤٫٦١ | ٥٧٠٫٦٣ | ٣٤٥٫١١ | ٨٤٦٫٠٥ | ٥٤٬٢٦٢٫٥٠ | ٢٩٨٫٨١ | ٧٦١٫٧٨ | ١٬٨٣٩٫٨١ | ١٤٠٫٣٩ | ١٨١٫٤٥ | ١٦٣٫٢٦ | ١٠٦٫٥٢ | ٢٤١٫٧٩ | ١٨٣٫٨٧ | ١٬٠٩٨٫٢٦ | ٣٥١٫٣٥ | ٥٩٫٥٨ | ٥٦٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ١٤٧ | ٣٠٨ | ١٨٣ | ٢٦٨ | ١٣٧ | ١ | ١٣٤ | ٤٧ | ١١ | ٢٧٧ | ١٨٨ | ١٧٥ | ٢١٢ | ٣٥ | ٧٨ | ١٧ | ٨٩ | ٨٣١ | ٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٤٫٠٤ | ١٠٩٫٦٧ | ٤٠٫٥٢ | ٤٦٫٠٩ | ٤٨٫٩٦ | ١٠٠٫٥٩ | ١٦٬٩١٢٫٥٠ | ١٣٥٫٠٢ | ١٢٢٫٩٣ | ٢٬٦٦٢٫٩٦ | ٣٢٫٢٣ | ٦٫٧٢ | ٢٠٫٨٦ | ١١٦٫٤١ | ٣٢٥٫٠٧ | ٧٧٫٩٨ | ٦١٨٫٦٠ | ٨٣١٫١٧ | ٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
