بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيرشي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٦٦ | ١٬٧٠٠ | ٢٬٠٦٣ | ٢٬١٠٣ | ٢٬٠٠٨ | ٢٬٠٨٣ | ٢٬١٣٠ | ٢٬١٧٩ | ٢٬٢٣٩ | ٢٬٣٢٨ | ٢٬٤٢٧ | ٢٬٢٦٤ | ٢٬٣٣٣ | ٢٬٣٢٣ | ٢٬١٣٧ | ٢٬١٦٨ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٥٣٢ | ٢٬٣٥٩ | ٢٬١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٠ | ٢١٫٣٩ | ١٫٩٤ | ٤٫٥٢ | ٣٫٧٢ | ٢٫٢٥ | ٢٫٣١ | ٢٫٧٧ | ٣٫٩٥ | ٤٫٢٥ | ٦٫٧١ | ٣٫٠٦ | ٠٫٤٣ | ٨٫٠٢ | ١٫٤٦ | ٨٫٢٨ | ٧٫٨٤ | ٦٫٨١ | ٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٥٦ | ٢٦١٫١٩ | ٥٬٥٠٩٫٨١ | ٢٨٤٫٥٦ | ٣٧٨٫٦٢ | ٢٥٥٫٦٦ | ٢٦٨٫١٦ | ٢٬٥١٩٫٦٩ | ٦٤٣٫٩١ | ١٬٧٢٩٫١٥ | ١٬٩٨٤٫٤٢ | ٢٬١٢٦٫٩٢ | ١٬٦٢٥٫٧٩ | ٣٬٧٤٧٫٨٧ | ٣٬٥٥٨٫١١ | ١٠٬٣٧٥٫٢٨ | ١٬٦٣٣٫٧٢ | ٧٦٩٫٨٥ | ٢٣٧٫١٤ | ٤٨١٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٤ | ٥٣١ | ٥٥٨ | ١٬٠٢٢ | ١٬٠٣٠ | ٢٬٢٢٣ | ٢٬٢٥٠ | ١٬٨٧٤ | ١٬٨٩٣ | ٧٨٧ | ٨١٢ | ٩٥٢ | ١٬٠١٣ | ١٬١٩٩ | ١٬٢٣٨ | ١٬٠٧٢ | ١٬٠١٢ | ٩٦٠ | ٨٨٠ | ٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٧ | ٤٫٩٦ | ٨٣٫٢١ | ٠٫٨٠ | ١١٥٫٨٦ | ١٫٢١ | ١٦٫٧٢ | ١٫٠٣ | ٥٨٫٤١ | ٣٫٠٩ | ١٧٫٣٣ | ٦٫٣٥ | ١٨٫٣٤ | ٣٫٢٧ | ١٣٫٣٧ | ٥٫٥٩ | ٥٫١٥ | ٨٫٣٩ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٩٥ | ٨١٫٦٤ | ١٬٤٨٩٫١٢ | ١٣٨٫٢٢ | ١٩٤٫١٦ | ٢٧٢٫٨٣ | ٢٨٣٫٢٨ | ٢٬١٦٦٫٦٥ | ٥٤٤٫٣٤ | ٥٨٤٫٨٧ | ٦٦٣٫٧٧ | ٨٩٤٫٨٠ | ٧٠٥٫٨٣ | ١٬٩٣٣٫٧٥ | ٢٬٠٦١٫٢٢ | ٥٬١٣١٫٧٤ | ٧٠٤٫٥٧ | ٢٩٢٫٠٣ | ٨٨٫٤٣ | ١٩٥٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٩ | ٤٩٩ | ١٬٤٨٧ | ١٬٨٣٧ | ١٬٥١٧ | ٦٨١ | ٦٥٣ | ٣٩٥ | ٧١٩ | ١٬٤١٦ | ١٬٥٠٥ | ١٬١٦٧ | ١٬١٢٤ | ١٬١٤٨ | ٨١٨ | ١٬٠٩٤ | ١٬٢١١ | ١٬٢٩٧ | ٥٣٨ | ٨٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٣ | ١٩٧٫٨٠ | ٢٣٫٥٥ | ١٧٫٤٠ | ٥٥٫١٠ | ٤٫١٧ | ٣٩٫٥١ | ٨٢٫١٨ | ٩٦٫٨١ | ٦٫٢٧ | ٢٢٫٤٣ | ٣٫٦٨ | ٢٫١٥ | ٢٨٫٧٩ | ٣٣٫٨٥ | ١٠٫٦٤ | ٧٫٠٧ | ٥٨٫٥٢ | ٦١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٤١ | ٧٦٫٧٢ | ٣٬٩٧٠٫٢٩ | ٢٤٨٫٥١ | ٢٨٦٫٠٤ | ٨٣٫٦٠ | ٨٢٫١٩ | ٤٥٦٫٥٨ | ٢٠٦٫٨٤ | ١٬٠٥١٫٦٢ | ١٬٢٣٠٫٢٨ | ١٬٠٩٦٫٤٠ | ٧٨٣٫٢٦ | ١٬٨٥٢٫٤١ | ١٬٣٦١٫٤٥ | ٥٬٢٣٧٫٣٤ | ٨٤٢٫٦٣ | ٣٩٤٫٢٦ | ٥٤٫٠٦ | ١٩٤٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٩٠٣ | ٦٥١ | ٣٧ | ٧٣٩ | ٥٣٠ | ٨١٥ | ٧٩٤ | ٨٦ | ٣٤٨ | ١٣٥ | ١٢٢ | ١٠٦ | ١٤٤ | ٦٢ | ٦٠ | ٢١ | ١٤٤ | ٣٢٩ | ٩٩٥ | ٤٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٦ | ٩٤٫٢٥ | ٢٬٠٧٣٫٨٦ | ٢٨٫٢٤ | ٥٣٫٦١ | ٢٫٥٢ | ٨٩٫١١ | ٣٠٢٫١٥ | ١٣٨٫٧١ | ٩٫١٦ | ١٢٫٩٦ | ٣٤٫٨٣ | ١٤٣٫١٩ | ١٩٦٫٨٩ | ٦٥٫٢١ | ٥٨٧٫٦٥ | ١٢٨٫٨٤ | ٢٠٢٫٥٣ | ٥٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
