بيان التدفق النقدي (TTM)
الصندوق الإقليمي للقروض الزراعية جمعية موتويل لوار هوت لوار التعاونية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٦ | ١٨٩ | ٢٣٠ | ٢٧٠ | ٤٧١ | ٦٧٢ | ٤١٨ | ١٦٤ | ٤٧٥ | ٢٥٦ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢٨ | ٢١٫٣٥ | ١٧٫٥٩ | ٧٤٫٣٢ | ٤٢٫٦٤ | ٣٧٫٨١ | ٦٠٫٨١ | ٣٩٠٫٠٨ | ٤٦٫٠٩ | ٥٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٦٧ | ٩٢٫١٠ | ٩٨٫١٣ | ١٠٢٫٨٦ | ١٠٢٫٧٨ | ١٠٢٫٧٥ | ١٠٢٫٤٤ | ١٠١٫١٨ | ٩٨٫٧٧ | ٨٢٫٠٢ | ٧٥٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ١٧ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٥ | ١٣ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١٨ | ١١٫٩٨ | ١٠٫٧٠ | ٢٥٧٫٢١ | ٧٢٫٠١ | ٩٫٣٢ | ١٠٫٢٨ | ٣٫٢٢ | ٤٥٫٣٢ | ١٨٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٦ | ١٫٨٧ | ١٫٨٣ | ١٫٨١ | ٣٫٧١ | ٤٫٤٧ | ٦٫٥٠ | ١٤٫٦٩ | ٥٫١٠ | ٤٫٣٠ | ٢٥٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٠ | ٩ | ٣ | ٤ | ١١ | ١٧ | ٢٢ | ١٩ | ٤٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٠ | ٥٦٫٨٥ | ١٣١٫٧٦ | ٢٥٤٫٢٥ | ١٦٤٫٨٣ | ٤٧٫٢٠ | ٣٢٫٠٦ | ١٤٫٦٨ | ٣٢٩٫١٧ | ١٠٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٩ | ٩٫٧٧ | ٣٫٧٠ | ١٫٠٥ | ٠٫٩٣ | ١٫٧٢ | ٤٫٠٦ | ١٣٫٥٠ | ٣٫٨٨ | ١٣٫٦٨ | ١٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٣٧٥ | ٢٠٦ | ٢٣٤ | ٢٦٣ | ٤٥٩ | ٦٥٤ | ٤٠٨ | ١٦٢ | ٤٨١ | ٣١٢ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٥ | ١٣٫٨٨ | ١٢٫١٩ | ٧٤٫٤٦ | ٤٢٫٦٨ | ٣٧٫٦٢ | ٦٠٫٣٢ | ٣٩٧٫١٦ | ٣٥٫٠٨ | ٥٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
