بيان التدفق النقدي (TTM)
خمسة أدناه، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٦ | ٣٦٦ | ٤٩٨ | ٤٥٣ | ٣٦٩ | ٣٢٨ | ٣٠٣ | ٢٢٥ | ١٥٨ | ٣١٥ | ٣٥٨ | ٤٣٨ | ٤٥٢ | ٥٠٠ | ٤٤١ | ٤٢٨ | ٤٧٥ | ٤٣١ | ٥٣٧ | ٥٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤١ | ٣٦٫٠٧ | ٨٫٩٧ | ١٨٫٥٣ | ١١٫٢١ | ٧٫٥١ | ٢٥٫٧٣ | ٢٩٫٧٤ | ٩٨٫٩٩ | ١٣٫٧١ | ٢٢٫٣٢ | ٣٫١٤ | ١٠٫٥٩ | ١١٫٧٨ | ٢٫٨٩ | ١٠٫٩٣ | ٩٫٣١ | ٢٤٫٦٧ | ٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٤٫٩٤ | ٥٥٢٫٠٤ | ٣٬٤٥٥٫٦٦ | ١٬٣٢٧٫٦٨ | ١٬٢١٩٫٢٢ | ١٦٠٫٨٩ | ٨٣٤٫٧٩ | ٧٧٩٫٢٩ | ٣٧٢٫١٨ | ١١٧٫٧٩ | ١٦٦٫٧٢ | ٢٤٤٫١١ | ٣٨٠٫٦٢ | ٣٢٧٫٤٦ | ١٨٤٫٤٤ | ٣٤١٫٠٦ | ٧٬٠٠٩٫٨٠ | ٢٨٣٫٣٨ | ١٦٢٫١٢ | ١٥٧٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٣ | ٢٨٧ | ٤٨٢ | ٤٨٤ | ٣٩٥ | ٤٦٦ | ١٦٣ | ٩٣ | ٩٧ | ٤ | ١٢٨ | ٢٤٣ | ٢٣٨ | ٥٥٦ | ٥٦٣ | ٤٢٧ | ٤٢٢ | ٢٣٣ | ١٩٦ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٧ | ٦٧٫٨٧ | ٠٫٥٠ | ١٨٫٣٠ | ١٧٫٧٤ | ٦٤٫٩٠ | ٤٣٫٣٧ | ٤٫٤٩ | ٩٥٫٩٣ | ٣٬١٤٥٫٤٨ | ٩٠٫١٦ | ٢٫٣٠ | ١٣٤٫١٨ | ١٫١٨ | ٢٤٫١٥ | ١٫١٨ | ٤٤٫٧٩ | ١٦٫٠٦ | ٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٩٫٨٦ | ٤٣٢٫٧٦ | ٣٬٣٤٢٫١٩ | ١٬٤١٧٫٦١ | ١٬٣٠٥٫٤٥ | ٢٢٨٫٤٥ | ٤٤٩٫٧٩ | ٣٢٠٫١٦ | ٢٢٧٫٤٠ | ١٫٤٧ | ٥٩٫٥٣ | ١٣٥٫٥١ | ٢٠٠٫١٤ | ٣٦٤٫٦٣ | ٢٣٥٫٥٦ | ٣٤٠٫٢٠ | ٦٬٢٢٨٫٦١ | ١٥٣٫٢٨ | ٥٩٫٠٤ | ٥٧٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦٦ | ١٠٤ | ١٠٤ | ١٠٤ | ٤٤ | ١٥ | ١٥ | ٩٦ | ٩٦ | ١١٧ | ١٢٧ | ٤٦ | ٤٦ | ١٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٥ | ٨٤٫٨١ | ٧٧٫٠٩ | ٢١٫٢٣ | ١٬٤٨٦٫١١ | ٥٦٫٥٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٧ | ٥٨٫٠٨ | ٦٤٫٦١ | ٠٫٠٨ | ٥١٩٫١٤ | ٠٫٣٤ | ٢١٫٨٧ | ٨٫٣٦ | ٦٣٫٥٥ | ٠٫٨٧ | ٧٧٫٧٢ | ٧٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٠٨ | ١٩٫٢٨ | ١٣٫٤٨ | ١٠٫٠٧ | ١٣٫٧٦ | ٣٢٫٤٤ | ٢٨٥٫٠٠ | ٣٥٩٫١٣ | ٢٤٤٫٧٧ | ١٦٫٣٢ | ٧٫١٩ | ٨٫٦٠ | ٨٠٫٤٨ | ٦٢٫٨٣ | ٤٨٫٨٨ | ١٠٠٫٨٦ | ٦٨١٫١٩ | ٣٠٫١٠ | ٣٫٠٨ | ٠٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٦٦ | ١٤ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٠٤ | ٣٦ | ٢٩ | ٤٣ | ٢٦٧ | ٢١٥ | ١٧٩ | ١١٩ | ١٥٣ | ٢٣٩ | ١٢٦ | ٧ | ١٥٢ | ٣٣١ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٦٢ | ٧٨٫٢٦ | ٣٣٦٫٩٤ | ١١٫٢٨ | ٥٧٢٫٨٢ | ١١٧٫٨٣ | ٢٠٫٤٤ | ٢٤٧٫١١ | ٧٢٨٫٧١ | ١٩٫٦٦ | ١٦٫٤٥ | ٣٣٫٨٥ | ٢٢٨٫٥٤ | ٥٦٫٦٣ | ٤٧٫٤٨ | ١٠٥٫٤٠ | ٢٬١٤٣٫٤٢ | ١١٧٫٩١ | ٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
