بيان التدفق النقدي (TTM)
فوتو كيور آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ١٦ | ١١ | ١٣ | ٢٩ | ٢٤ | ٤ | ١٢ | ٤ | ٢ | ١١ | ٤٢ | ٢٩ | ٤٨ | ٦٦ | ٥٦ | ٨٢ | ٧٧ | ٧٢ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٣٩ | ٣١٫٤٦ | ٢٣٫٩٧ | ١١٦٫٤٤ | ١٦٫٦٥ | ٨٤٫٥٥ | ٤٣٢٫٦٣ | ١٢٩٫٠٥ | ١٥٦٫٥٩ | ٦٤٣٫٤٦ | ٢٨٣٫٥٦ | ٣٠٫١٤ | ٦٤٫٣٩ | ٣٦٫٢٣ | ١٤٫٥٩ | ٤٦٫٠٠ | ٦٫٤٩ | ٥٫٦٢ | ٣٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٦ | ٧٫٤٤ | ٥٫٢٩ | ٨٫٣١ | ٣٤٥٫٢٥ | ١٩٩٫١٧ | ٨٫٤٠ | ١٨٫٢٩ | ٧٫٧١ | ٣٫٦٨ | ٢٧٫٨٠ | ٢٩٨٫١٦ | ١٠١٫٩٨ | ٥٦٣٫٧٦ | ٥٣٧٫٩١ | ٦٩٨٫٣٠ | ٢٢٨٫٠١ | ٢٢٣٫٤٤ | ٥٬٦٩٩٫٠٦ | ١٦٥٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٧ | ١٦٦ | ١٦٦ | ١٦٦ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫٣١ | ٩٨٫٩٣ | ٧٫١٢ | ٤٤٫٦٢ | ٣١٦٫٥٧ | ٥١٫٣٧ | ٣١٫٢٦ | ٣٫٤٢ | ١٨٤٫٦٣ | ١٨٥٫٨٦ | ٤٢٫١١ | ٦٦٫٨٤ | ٣٤٫٦١ | ٧٦٣٫٢٧ | ٦٦٫٩١ | ٣٤٫٧٤ | ٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٧٠ | ٧٩٫٣١ | ٨٢٫٣٤ | ١٠٤٫٠٢ | ٢١٫٣٢ | ١٥٫٨١ | ٢٫٣٩ | ٦٫٥٢ | ٤٫٦٠ | ٢٫٦٧ | ٣٫٥٨ | ٨٫٤٧ | ٣٫٥٦ | ٦٫٩٣ | ٨٫١٠ | ٨٫٠٥ | ١١٫٩٤ | ٤٫١٤ | ١٥٠٫٧٥ | ٧٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٨ | ٣٦٠ | ٣٥٧ | ٧ | ١٩ | ٣٤ | ٤٧ | ٥٠ | ٤٨ | ٥١ | ٤٩ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٣ | ٤٨ | ٥٠ | ٤٤ | ٧٣ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٥ | ٠٫٨٠ | ١٠١٫٩٢ | ١٧١٫٥٢ | ٨٢٫٧٩ | ٣٦٫٩٨ | ٨٫٤٢ | ٥٫٤٦ | ٧٫٦١ | ٤٫٥٦ | ١٧٫٠٨ | ٠٫٣٤ | ١٫٥٦ | ٦٫٥٧ | ٩٫٦٤ | ٦٫٠٢ | ١٣٫٠١ | ٦٦٫٧٦ | ٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٢٣ | ١٧١٫٨٧ | ١٧٧٫٠٤ | ٤٫٣٠ | ٢٢٣٫٩٦ | ٢٨٣٫٣٦ | ١٠٦٫٠١ | ٧٥٫١٩ | ١٠٣٫١١ | ٩٣٫٦٥ | ١٢٤٫٢٢ | ٤٠٦٫٦٤ | ١٩٨٫٤٢ | ٦٥٦٫٨٣ | ٤٢٩٫٨١ | ٥٩٠٫٢٧ | ١٣٩٫٩٦ | ١٢٧٫٥٧ | ٥٬٧٤٩٫٧٢ | ٢٧٢٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٢٢٦ | ٢١٠ | ٢٠٢ | ١٥٩ | ٨ | ١٢ | ٤٤ | ٦٧ | ٤٦ | ٥٥ | ٣٩ | ١٤ | ٢٩ | ٩ | ١٢ | ٨ | ٣٦ | ٣٤ | ١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٤ | ٣٫٧٠ | ١٧٨٫٩١ | ١٠٥٫٢١ | ٢٤٤٫٤٨ | ٢٦٦٫١٢ | ٥٢٫٨٦ | ٣١٫٠٦ | ١٨٫٤٨ | ٢٨٫٠٥ | ٦٤٫٢٣ | ١٠٤٫٢٥ | ٧٠٫٢٦ | ٢٤٢٫٧٨ | ٣٤٫٢١ | ٣٤٧٫١٤ | ٤٫٥٧ | ٩٦٫٣٠ | ٢٬٢٩٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
