بيان التدفق النقدي (TTM)
أكوا بيو تكنولوجي ASA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٣ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١٠ | ١٤ | ١٩ | ٣٤ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٧ | ٢٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٨ | ١٧٫١١ | ١٤٫٦١ | ٨٫٥٨ | ٧٫٩٠ | ٢٫٥٥ | ٢٫٦١ | ١١٫١٩ | ١٢٫٦٠ | ١٨٫٥٦ | ٢٢٫٨٠ | ٤٩٫٢٢ | ٣٢٫٩٩ | ٧٦٫٠٥ | ٤٣٫٢٠ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | ٤٠٫٢٦ | ٦٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٧٫١٦ | ٩٢١٫٨٨ | ٤٦٩٫٠٩ | ٢٢٠٫٨٣ | ٢٤٢٫٤٤ | ٢٦٤٫٥٢ | ٧٬١٧٩٫٧٢ | ٢٧٠٫٤٨ | ١٨٧٫٥١ | ١٣٤٫٤٠ | ١٩١٫٤٧ | ٥٨٩٫٨٧ | ٢٬١٧٦٫١٤ | ٦٤٧٫٠٨ | ٨٩٨٫٩٦ | ١٬٠٦٣٫١٢ | ٥٦٣٫٩٦ | ٣٧٩٫٢٧ | ١٣٧٫١٢ | ٣٢٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٦ | ٩ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٦ | ١٣ | ٢٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٥٢ | ٨٢٫١٠ | ٤٥٫٠٩ | ١٨٫٦٩ | ٢٢٫٩٩ | ٣٨٫٠١ | ٦١٫٣٢ | ١٠٧٫٨٥ | ٥١٫٨٩ | ١٥٫٨٤ | ١٨٫٨٢ | ٢٤٫٩٣ | ٣٣٫٢١ | ٤٫٥٩ | ٤٫٨١ | ٥٥٩٫٤٧ | ١٢١٫٧٦ | ٧٨٫٦٤ | ٤٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٠٢ | ٢٢٥٫٨٩ | ١٧٨٫٧٣ | ١٠٦٫٥٢ | ٨٧٫٥٦ | ٦٨٫١٩ | ١٬١٧٧٫١٩ | ١٧٫٦١ | ٢٨٫٥٧ | ٣٥٫٥٩ | ٥٢٫٤٠ | ١٦٩٫٧٥ | ٣١٥٫٠٣ | ٤٧٫٠٥ | ٣٥٫٤٢ | ٢٧٫٨٤ | ٦٩٫١٠ | ١٠٤٫٩٧ | ١١٣٫٤٩ | ١١٧٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٥ | ٢٥ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٤ | ٢٤ | ١٤ | ١١ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٧ | ٢٤ | ٣٩ | ٥٤ | ٥٠ | ٤٦ | ٢٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٨ | ٦٤٫٢٦ | ٣٩٫١٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٢٩٫٨٣ | ٤٢٫٥١ | ٢٠٫٩٣ | ٢٦٫٤٨ | ١٧٫٥٠ | ١٤٫٩٠ | ٥٨٫٨٩ | ٣٧٫٠٦ | ٦٥٫٠٦ | ٣٩٫٤١ | ٧٫٥٣ | ٨٫١٤ | ٤٥٫٤٣ | ٨٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٢٫٩٠ | ١٬٠٤٧٫٧٧ | ٧٤٧٫٨٢ | ٤٢٧٫٣٥ | ٤٣٠٫٠٠ | ٤٣٢٫٧١ | ٨٬٤٥٦٫٩٠ | ١٨٨٫٠٩ | ١١٦٫٠٨ | ٦٩٫٩٩ | ١٤٣٫٨٧ | ٦٥٩٫٦٢ | ٢٬٥٩١٫١٧ | ٧٩٤٫١٣ | ١٬٠٣٤٫٣٨ | ١٬١٩٠٫٩٧ | ٥٩٤٫٨٥ | ٣٧٤٫٣٠ | ١٢٣٫٦٣ | ١٤٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٣ | ٨ | ٨ | ٨ | ٠ | ٧ | ٩ | ١١ | ٧ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٨ | ١٢ | ٢٠ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٢ | ٣٣٠٫١٥ | ١٤٣٫٤٥ | ١٫١٠ | ١٫١١ | ٩٦٫٤١ | ٢٬٦٨٥٫١٢ | ٢٨٫١١ | ٢١٫٩٤ | ٤٢٫٨٤ | ٧٤٫٩٤ | ١٤٠٫٤٥ | ٣٤٧٫٢٣ | ٢٦٫٧٢ | ٢١٫٠٩ | ٨٥٫١٤ | ٤٥٫٩٩ | ٦٥٫٢٣ | ٣٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
