بيان التدفق النقدي (TTM)
ذا بوكلي، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٢ | ٢٢٧ | ٣٤٩ | ٣١٥ | ٣٢٢ | ٣١٢ | ٢٤٠ | ٢٤٥ | ٢٢٦ | ٢٤٢ | ٢٥٤ | ٢٥٤ | ٢٥٣ | ٢٥٥ | ٢٥١ | ٢٥١ | ٢٣١ | ٢٤٢ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٧ | ٥٣٫٥٧ | ٩٫٨٩ | ٢٫٣٦ | ٣٫٢٣ | ٢٣٫١١ | ٢٫١١ | ٧٫٧٦ | ٧٫٣٥ | ٤٫٨٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫٦٩ | ٠٫٨٠ | ١٫٣٤ | ٠٫٢٤ | ٨٫٠١ | ٤٫٩٧ | ٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٧٠ | ٢٣٢٫٤٩ | ١٦٧٫٨٢ | ٢٢٣٫٢١ | ٢٣٥٫٤٧ | ٤٨٠٫٩٦ | ١٦٧٫٥٤ | ١٧٤٫٨٦ | ١٣٥٫٥٧ | ١٢٬٨٠٤٫١٢ | ٥٬٨٢٩٫٦٨ | ٢٬٨٧٣٫٧٩ | ٢٬٦٦٥٫٦٩ | ١٬٥٧٨٫١١ | ١٬٩٣٣٫٤٥ | ٢٬١٤٥٫٢٩ | ٢٬٣٧٧٫٠١ | ١٨٬٨٤٨٫٤٤ | ١٦٬٦٨٥٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١ | ٤ | ١٢ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٥ | ٤١ | ٤١ | ٤٧ | ٤٢ | ٤٠ | ٤٢ | ٤١ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٤٧ | ٥٨٨٫٤١ | ٤٣٠٫٦٣ | ٨٠٫٥١ | ٢٨٫٥٣ | ١٧٫٨١ | ٢٫٥٢ | ١٨٫٦٤ | ٠٫٣٩ | ١٣٫٠٧ | ٩٫٤٠ | ٥٫٩٢ | ٤٫٦٨ | ٠٫٩٢ | ١٫٤٤ | ٢٫٨١ | ٤٫٩٠ | ٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٥٤ | ٠٫٧٩ | ١٫٨٠ | ٨٫٨٠ | ١٦٫٣٦ | ٤٤٫٣٩ | ٢٣٫٦٩ | ٢٤٫٨٣ | ٢٤٫٧٦ | ٢٬١٨٦٫٩٥ | ١٬٠٧٣٫٦٥ | ٤٧٩٫١٢ | ٤٢١٫٠٤ | ٢٥٨٫٨٦ | ٣١٨٫٥١ | ٣٥٩٫٣٦ | ٤٤٥٫٠٣ | ٣٬٥٢٦٫٤٠ | ٢٬٩٨٥٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١ | ١٢٩ | ١٤٥ | ١٦١ | ١٦٣ | ٣٤٨ | ٣٤٩ | ٣٥٠ | ٣٥١ | ٢٠٣ | ٢٠٣ | ٢٠٣ | ٢٠٣ | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٩٨ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٤ | ١٢٫٤٦ | ١١٫٣٤ | ١٫٠١ | ١١٣٫٤٤ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٤٢٫٢٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٣٫٢٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٢٤ | ١٣١٫٧٠ | ٦٩٫٦٢ | ١١٤٫٤١ | ١١٩٫١١ | ٥٣٦٫٥٧ | ٢٤٣٫٨٥ | ٢٥٠٫٠٣ | ٢١٠٫٨١ | ١٠٬٧١٧٫١٧ | ٤٬٦٥٦٫٠٣ | ٢٬٢٩٤٫٦٧ | ٢٬١٤٤٫٦٤ | ١٬٢١٩٫٢٥ | ١٬٥١٤٫٩٥ | ١٬٦٨٥٫٩٣ | ٢٬٠٣١٫٩٨ | ١٥٬٤٢٢٫٠٤ | ١٣٬٥٩٩٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١١٨ | ٩٨ | ٢٠٨ | ١٤١ | ١٣٧ | ٦٥ | ١٤٣ | ١٤٠ | ١٦٧ | ٢ | ٤ | ٩ | ٩ | ١٦ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٦ | ١١٢٫٧٥ | ٣٢٫٢٥ | ٢٫٩٧ | ١٤٧٫٣٨ | ١٢٠٫٧٤ | ٢٫١٦ | ١٨٫٩٨ | ٩٨٫٨٦ | ٣٣٠٫٣٢ | ١٠٣٫٠٣ | ٧٫٠٦ | ٧٠٫٢٦ | ١٩٫٤٧ | ١٠٫٠٩ | ١٨٣٫٠٢ | ٨٦٫٧٦ | ٢١٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
