بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة براون فورمان يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢٠ | ٧٨٧ | ٨١٧ | ٩١١ | ٨٦٩ | ٩٢٨ | ٩٣٦ | ٩٢٤ | ٩١٧ | ٦٦٣ | ٦٤٠ | ٥٠٥ | ٤٢١ | ٥٩٢ | ٦٤٧ | ٦٢٦ | ٦٧٩ | ٧٣١ | ٥٩٨ | ٧٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٢ | ٣٫٨١ | ١١٫٥١ | ٤٫٦١ | ٦٫٧٩ | ٠٫٨٦ | ١٫٢٨ | ٠٫٧٦ | ٢٧٫٧٠ | ٣٫٤٧ | ٢١٫٠٩ | ١٦٫٦٣ | ٤٠٫٦٢ | ٩٫٢٩ | ٣٫٢٥ | ٨٫٤٧ | ٧٫٦٦ | ١٨٫١٩ | ٢٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٤٨ | ٩٤٫٨٢ | ١٧٢٫٠٠ | ٣٤٥٫٠٨ | ٧٩٧٫٢٥ | ٣١٥٫٦٥ | ٣٣١٫٩١ | ٣٣١٫١٨ | ١١٬٤٦٢٫٥٠ | ١٧٠٫٠٠ | ١٢٨٫٠٠ | ١٠٤٫٥٥ | ٥٨٫١٥ | ٣٩٢٫٠٥ | ١٬٠٤٣٫٥٥ | ٣٬١٣٠٫٠٠ | ٢٬٠٥٧٫٥٨ | ٤٬٩٨٣٫٣٣ | ٢٬٠٥٨٫٣٣ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ٩٠ | ٩٨ | ٧٩ | ٨٤ | ٨٥ | ١٢٧ | ١٤٦ | ١٥٠ | ١٬٣٦٤ | ١٬٣٥٥ | ١٬٣٦٥ | ١٬٣٥٨ | ٨ | ٤٩ | ١٠٣ | ٨٩ | ٢٧٠ | ٢٤٩ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ١١٫١١ | ٨٫٨٩ | ١٨٠٫٦١ | ٦٫٣٣ | ١٫١٩ | ٤٩٫٤١ | ١٤٫٩٦ | ٢٫٧٤ | ٨٠٩٫٣٣ | ٠٫٦٦ | ٠٫٧٤ | ٠٫٥١ | ١٠٠٫٥٩ | ٥١٢٫٥٠ | ١١٠٫٢٠ | ١٣٫٥٩ | ٢٠٣٫٣٧ | ٧٫٧٨ | ٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫١١ | ١٠٫٨٤ | ٢٠٫٦٣ | ٢٩٫٩٢ | ٧٧٫٠٦ | ٢٨٫٩١ | ٤٥٫٠٤ | ٥٢٫٣٣ | ١٬٨٧٥٫٠٠ | ٣٤٩٫٧٤ | ٢٧١٫٠٠ | ٢٨٢٫٦١ | ١٨٧٫٥٧ | ٥٫٣٠ | ٧٩٫٠٣ | ٥١٥٫٠٠ | ٢٦٩٫٧٠ | ٢٬٠٧٥٫٠٠ | ٦٦٩٫٤٤ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٣ | ٥٩ | ٤٨٥ | ٥٨٩ | ٦٩٢ | ١٬١٢١ | ١٬٠٣٨ | ٩٩١ | ٦٧٥ | ٣٦٠ | ٢٣٩ | ٣٨٣ | ٢١٥ | ٤٤١ | ٦١٨ | ٧١٩ | ٧٢٤ | ٩٥٢ | ٨٤٣ | ٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٠ | ٧٢٢٫٠٣ | ٢١٫٤٤ | ١٧٫٤٩ | ٦١٫٩٩ | ٧٫٤٠ | ٤٫٥٣ | ٣١٫٨٩ | ١٥٣٫٣٣ | ٣٣٫٦١ | ٦٠٫٢٥ | ٤٣٫٨٦ | ٣٠٥٫١٢ | ٤٠٫١٤ | ١٦٫٣٤ | ٠٫٧٠ | ٣١٫٤٩ | ١١٫٤٥ | ١٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٣٦ | ٧٫١١ | ١٠٢٫١١ | ٢٢٣٫١١ | ٦٣٤٫٨٦ | ٣٨١٫٢٩ | ٣٦٨٫٠٩ | ٣٥٥٫٢٠ | ٨٬٤٣٧٫٥٠ | ٩٢٫٣١ | ٤٧٫٨٠ | ٧٩٫٣٠ | ٢٩٫٧٠ | ٢٩٢٫٠٥ | ٩٩٦٫٧٧ | ٣٬٥٩٥٫٠٠ | ٢٬١٩٣٫٩٤ | ٧٬٠٢٥٫٠٠ | ٢٬٥٨٣٫٣٣ | |
| التدفق النقدي | ٧٢٩ | ٨٣٠ | ٤٧٥ | ٢٦٤ | ١٠٩ | ٢٩٤ | ٢٨٢ | ٢٧٩ | ٨ | ٣٩٠ | ٥٠٠ | ٤٨٣ | ٧٢٤ | ١٥١ | ٦٢ | ٢٠ | ٣٣ | ٠ | ١٢ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٥ | ٤٢٫٧٧ | ٤٤٫٤٢ | ٥٨٫٧١ | ٣٦٩٫٧٢ | ٤٫٠٨ | ١٫٠٦ | ١٠٢٫٨٧ | ٤٬٩٧٥٫٠٠ | ٢٨٫٢١ | ٣٫٤٠ | ٤٩٫٩٠ | ١٢٠٫٨٦ | ٥٨٫٩٤ | ١٣٢٫٢٦ | ٢٦٥٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٤٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
