بيان التدفق النقدي (TTM)
بيكوادرو سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٤ | ١٧ | ٢١ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ١٦ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٠ | ١١٫٥٨ | ٢٩٫١٩ | ٢٢٫٦٠ | ٢٦٫٥٣ | ٢٠٫٩٦ | ٣٫٤٣ | ٣٫٥٥ | ١٫٩٨ | ٠٫٦٢ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ | ٣٥٫٤٧ | ١١٫٨٢ | ١٠٫٥٧ | ٢٫٥٠ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٦٨ | ١٢٩٫٣٢ | ٢٬٧٠٣٫٥٤ | ٣٧٨٫٢٢ | ٢٤٥٫١١ | ١٬٦٣٢٫١٨ | ٦٠٥٫١١ | ٦٥٧٫٤٠ | ٧٢٤٫٦٤ | ٩١٦٫٤٦ | ٢٨٠٫٢٥ | ٢٢٨٫١٦ | ١٩٢٫٦٧ | ٨٧٫٠٣ | ١٥٦٫٨٦ | ٤٤٦٫٨٥ | ٥٨٠٫٨٠ | ٨١٢٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٠ | ١٣٫٧٩ | ١٩٫٥٠ | ١٦٫٣٢ | ٣٦٫٦٠ | ٢٦٫٨٠ | ١٫٢٨ | ١٫٢٦ | ٢٥٫٣٠ | ٣٣٫٨٧ | ٩٫١٣ | ١٠٫٠٤ | ٢٤٫٧٩ | ٨٫٨٠ | ٨٫٠٩ | ٩٫١٥ | ٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٥٨ | ٣٢٫٣٥ | ٦٨٩٫٦٥ | ٨٩٫٢٤ | ٥٤٫٨٧ | ٣٩٤٫٤٨ | ١٥٣٫٣٠ | ١٧٤٫٦٦ | ٢٠٢٫١٣ | ١٩٤٫٨٢ | ٣٩٫١٦ | ٢٨٫٨٣ | ٢١٫٨٠ | ١٩٫٠٤ | ٣٣٫٤٠ | ٩٣٫٠٠ | ١٢٨٫٧١ | ١٩٠٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٠ | ٨ | ١٥ | ٢١ | ١٨ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٠٩ | ٥٬١٢٣٫٠٨ | ٧١٫٠٩ | ٤١٫٥٥ | ١٠٫٧٠ | ١١٫٩٨ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٣٩٫٧٥ | ٢٨٫٤٥ | ٥٫٣٧ | ٥٫١٠ | ٨٫٠٩ | ١٦٫٧٠ | ٢٠٫٠٤ | ٤٫٠٥ | ٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٩٤ | ٢٫٢٨ | ٢٬١٤٣٫٦٩ | ٣٩٧٫١٦ | ٢٩٧٫١٨ | ١٬٣٩٦٫٦٩ | ٣٧٦٫٧٨ | ٤٢٣٫٢٤ | ٤٨٢٫٩٧ | ٨٧٠٫٩٠ | ٣٣٩٫٩٨ | ٢٩٠٫٢٨ | ٢٥٦٫٤٤ | ١٦٤٫٩٧ | ٢٢١٫٥٢ | ٤٥٦٫٣٢ | ٥٥٥٫٢٠ | ٧٢٦٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٧ | ٠ | ٤ | ٧ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٨ | ١١ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٠ | ١٠٥٫٣٤ | ٨٢٣٫٤٨ | ٨٩٫١٧ | ٨١٫٠٠ | ٤٢٦٫٢٨ | ١١٫١١ | ١٢٫٥٠ | ١٧٧٫٥٠ | ٢٢٩٫٠٣ | ٢٣٫٤١ | ١٨٫٩٧ | ٤٢٫٨٧ | ٣٧٫٩٦ | ٦١٫١٩ | ٢١٫١٤ | ٢٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
