بيان التدفق النقدي (TTM)
هوفودستادن AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٠٤ | ١٬٠٧٢ | ١٬٠٥٨ | ٩٩٩ | ٩٧٥ | ٩٩٤ | ١٬٠٥٨ | ١٬١١٩ | ١٬١١٧ | ١٬٠٢٤ | ١٬٠٧٨ | ١٬٠٣٨ | ٨٩٦ | ١٬٣٨٥ | ١٬٢٥٠ | ١٬٣٤٨ | ١٬٦٧٦ | ١٬٢٣٥ | ١٬٤٠٧ | ١٬٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٣ | ١٫٣٢ | ٥٫٦٠ | ٢٫٣٩ | ١٫٩٩ | ٦٫٤٣ | ٥٫٧٥ | ٠٫١٤ | ٨٫٣٣ | ٥٫٢٧ | ٣٫٧٥ | ١٣٫٦٢ | ٥٤٫٥٢ | ٩٫٧٥ | ٧٫٨٢ | ٢٤٫٣٣ | ٢٦٫٣٠ | ١٣٫٩٢ | ٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٨٥ | ١١٦٫٢٣ | ٥٢٧٫٩٤ | ٨٠٨٫٧٤ | ٢٧٧٫٤٣ | ٢٤٩٫٥٧ | ٣٢٦٫٨١ | ١٬٨٧٧٫٥٢ | ٦٨٧٫٢١ | ١٤٠٫٥١ | ٦١٣٫٣٧ | ١٬١٠٦٫٥٠ | ٣٨٩٫٢٧ | ١٬٩٦٢٫١٨ | ١٬٦٦٠٫٤٢ | ٧٣٢٫٦٦ | ٨٣٨٫٠٥ | ١٬٣٦٩٫٥١ | ٣٬١٦٩٫٥٩ | ٧١٦٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧٥ | ٩٤٩ | ٩٢٢ | ٧٩٢ | ٦٩٨ | ٦٢٨ | ٦٤١ | ٧٧٤ | ٨٩٥ | ١٬٠١٨ | ١٬٠٩٨ | ١٬١٧٦ | ١٬١٧١ | ١٬٣٠١ | ١٬٢٧١ | ١٬١٧٨ | ١٬١٧٢ | ٩٩١ | ٩٨٩ | ١٬٠٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٦ | ٢٫٨٦ | ١٤٫١١ | ١١٫٨٥ | ٩٫٩٧ | ٢٫٠١ | ٢٠٫٧٧ | ١٥٫٥٨ | ١٣٫٧٧ | ٧٫٩١ | ٧٫٠٧ | ٠٫٣٨ | ١١٫٠٦ | ٢٫٢٩ | ٧٫٣٢ | ٠٫٥١ | ١٥٫٤٤ | ٠٫٢٤ | ٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٩٢ | ١٠٢٫٨٦ | ٤٥٩٫٩٨ | ٦٤١٫٠٥ | ١٩٨٫٦١ | ١٥٧٫٧١ | ١٩٧٫٩٣ | ١٬٢٩٨٫٦٦ | ٥٥٠٫١٨ | ١٣٩٫٦٢ | ٦٢٤٫٧٤ | ١٬٢٥٣٫٦٢ | ٥٠٨٫٦٤ | ١٬٨٤٢٫٧٨ | ١٬٦٨٨٫١٨ | ٦٤٠٫٢٧ | ٥٨٦٫٠٥ | ١٬٠٩٨٫٧٨ | ٢٬٢٢٦٫٨٠ | ٥٥١٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤٦ | ١٬٠٤٦ | ٦٤ | ٨٤ | ٧٤ | ٣٢ | ٧٤١ | ٢٨٥ | ٣٨٥ | ٧٣٦ | ١٥٦ | ٤٤ | ٤٥ | ١٥٥ | ٥٤ | ٣٥٤ | ٣٠٤ | ١٥٤ | ٣٧٤ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٣ | ١٠٦٫١٤ | ٢٣٠٫٢٢ | ١٨٩٫٠٠ | ٥٦٫٤٥ | ٢٬٣٨٧٫٣٥ | ٦١٫٤٩ | ٣٥٫٠٤ | ٩٠٫٨٤ | ٧٨٫٨٢ | ١٢٨٫٣٧ | ٠٫٩٠ | ٤٤٧٫٣١ | ٦٤٫٨٨ | ٥٥٠٫٧٤ | ١٤٫١٢ | ٤٩٫٣٤ | ١٤٢٫٩٩ | ٦٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٩٣ | ١١٣٫٣٧ | ٣٢٫٠٤ | ٦٧٫٦٩ | ٢١٫١٧ | ٨٫١٣ | ٢٢٨٫٨٨ | ٤٧٨٫٨٦ | ٢٣٧٫٠٢ | ١٠٠٫٨٩ | ٨٨٫٦٢ | ٤٧٫١٢ | ١٩٫٣٧ | ٢١٩٫٤١ | ٧٢٫٢٤ | ١٩٢٫٣٩ | ١٥٢٫٠٠ | ١٧٠٫٧٣ | ٨٤٢٫٧٩ | ٦٥٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٧١٧ | ٩٢٢ | ٢٠٠ | ١٢٤ | ٣٥١ | ٣٩٨ | ٣٢٤ | ٦٠ | ١٦٣ | ٧٢٩ | ١٧٦ | ٩٤ | ٢٣٠ | ٧١ | ٧٥ | ١٨٤ | ٢٠٠ | ٩٠ | ٤٤ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٣ | ١٢١٫٧٢ | ٣٨٫٣٧ | ١٨٤٫٥٣ | ١٣٫٣٨ | ١٨١٫٢٨ | ١١٨٫٤١ | ٣٧٢٫٨٢ | ٣٤٨٫٣٤ | ٧٥٫٨٨ | ٤٦٫٦٤ | ١٤٥٫٥٢ | ٦٩٫٣٤ | ٦٫٦٦ | ١٤٤٫٣٦ | ٢٠٨٫٧٠ | ٥٤٫٩٠ | ٥٠٫٧٨ | ٣٢٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
