بيان التدفق النقدي (TTM)
كابش TrafficCom AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١١ | ٣٤ | ٢٥ | ١٧ | ٦ | ٤ | ٦٦ | ٦٢ | ٨١ | ٩ | ٢٦ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٠ | ٢٠٦٫٤٠ | ٢٥٫١٨ | ٣٤٫٤٨ | ١٣٥٫٠١ | ٢٣٫١٠ | ١٬٥٦٩٫٠٠ | ٦٫٢٣ | ٣٠٫٥٥ | ٨٨٫٥٨ | ١٨١٫٧٦ | ٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٢٫٧١ | ٥٣٫٨٨ | ١٥٢٫١٤ | ٦٠٫٢٨ | ٥٥٫١٥ | ٤٠٫٢٣ | ٢٨٥٫٩٦ | ٦٣١٫٩٩ | ٥٢٢٫٢١ | ٢٬١٣٢٫٢٢ | ٧٩٫٨٥ | ٢٬١٥٠٫١٩ | ١٩١٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٧ | ١ | ٩ | ١٠ | ٠ | ١ | ٩ | ٤٤ | ٤٢ | ٣٧ | ٣٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٨ | ٨٧٫٠٤ | ٨٩٠٫٦٠ | ١٦٫٧٤ | ٩٨٫٠٦ | ٤٣٧٫٠١ | ١٬٢١٦٫٨٨ | ٣٩٨٫٩٧ | ٥٫١٩ | ١١٫٠٨ | ٣٫٦٧ | ١١٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٧٫٢١ | ٣٢٫٩٢ | ٣٫٩٣ | ٢٠٫٦٢ | ٣٣٫٦١ | ١٫٣٦ | ٤٢٫٤١ | ٨٤٫٠١ | ٣٦٩٫٤١ | ١٬٠٩٥٫٣٥ | ٣١٩٫٣٢ | ٢٬٩٣٩٫٧٣ | ٤٤٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٢٧ | ٥٨ | ٦١ | ٣٩ | ٥ | ٧ | ٦٠ | ١١٢ | ١٢٢ | ٥٣ | ٥٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٨٤ | ١١٥٫٢٢ | ٥٫٧٦ | ٣٦٫١١ | ٨٨٫٣٥ | ٢٥٢٫٣٥ | ٩٥٩٫٣٠ | ٨٧٫٥٤ | ٩٫٠٤ | ٥٦٫١٥ | ١١٫٣١ | ٨٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٢٫٤٤ | ١٣٠٫١٢ | ٢٥٨٫٠٨ | ١٤٤٫٥٢ | ١٢٨٫٩٤ | ٣١٫٣٠ | ٤٤٠٫٧٦ | ٥٦٩٫٨١ | ٩٤١٫٧٢ | ٣٬٢١١٫٤٨ | ٤٦١٫٧٤ | ٤٬٩١١٫٨٢ | ٤٥٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢١ | ٢٢ | ٤٢ | ٣٠ | ١٥ | ٢ | ١٠ | ١٢ | ٤ | ١٢ | ١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٦٦٫٤٩ | ٨٫٥١ | ٨٨٫٨٦ | ٢٨٫٣٩ | ٥٢٫٠١ | ٨٩٫١٨ | ٧٦٤٫٦٩ | ٢١٣٫٤٨ | ٦٨٫٠٣ | ٢٠٥٫٠٢ | ٨٩٫٥٤ | ١٬٢٩٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
