بيان التدفق النقدي (TTM)
تلينور آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٬٥١٠ | ٤٣٬٨٢٠ | ٤٤٬٢٨٤ | ٤٢٬٩١١ | ٤٥٬٠٥٧ | ٤٢٬٢٧٢ | ٤٠٬٨٥٢ | ٤٠٬٥٩٦ | ٣٨٬٣٧٨ | ٣٩٬٢٢٢ | ٣٥٬٩١٠ | ٣٢٬٠١٤ | ٢٩٬٥٦٥ | ٢٩٬١٢٠ | ٣١٬٦٣١ | ٣٣٬٤٨٤ | ٣٢٬٣٠٥ | ٣١٬٤٨١ | ٣٠٬٤٩٠ | ٢٩٬٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩١ | ١٫٠٦ | ٣٫١٠ | ٥٫٠٠ | ٦٫١٨ | ٣٫٣٦ | ٠٫٦٣ | ٥٫٤٦ | ٢٫٢٠ | ٨٫٤٤ | ١٠٫٨٥ | ٧٫٦٥ | ١٫٥١ | ٨٫٦٢ | ٥٫٨٦ | ٣٫٥٢ | ٢٫٥٥ | ٣٫١٥ | ٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٢٢ | ٧١٩٫٤٢ | ١٬٠٨٣٫٢٧ | ١٬٠٦٣٫٧٣ | ٧٢٦٫٨٤ | ١٬٣٦٢٫٢٩ | ١٬٩٠٠٫٠٩ | ٣٦٦٫٧٢ | ٥٣٥٫٢٦ | ٥٣٦٫٧٠ | ٥٧٥٫١١ | ١٬١٢٢٫٥١ | ٤٣٤٫٧٢ | ٢٩٤٫٠٨ | ٤٩٢٫٧٧ | ٢٬٤٤٥٫٨٧ | ٤٤٦٫٦٣ | ٣٣٢٫٢٩ | ٢٧٢٫٧٧ | ٣٨٧٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬٠١٠ | ١٠٬٥٦٥ | ١٠٬٧٩١ | ١٠٬٣٤٦ | ٩٬٨٠٠ | ١٧٬٢٢٨ | ١٥٬٥٩٦ | ١٦٬٤٧١ | ١٦٬٦٢٥ | ٢٣٬١٤٥ | ٢٨٬٨٠١ | ١٦٬٤١٠ | ١٦٬٥٢٨ | ١٨٬٢٩٧ | ١١٬٣٩٠ | ١٠٬٦٥١ | ١٠٬٣٣٢ | ١١٬٤٨٦ | ١٢٬٦٩٢ | ١٣٬٠٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣٨ | ٢٫١٤ | ٤٫١٢ | ٥٫٢٨ | ٧٥٫٨٠ | ٩٫٤٧ | ٥٫٦١ | ٠٫٩٣ | ٣٩٫٢٢ | ٢٤٫٤٤ | ٤٣٫٠٢ | ٠٫٧٢ | ١٠٫٧٠ | ٣٧٫٧٥ | ٦٫٤٩ | ٣٫٠٠ | ١١٫١٧ | ١٠٫٥٠ | ٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫١٦ | ١٧٣٫٤٥ | ٢٦٣٫٩٧ | ٢٥٦٫٤٧ | ١٥٨٫٠٩ | ٥٥٥٫٢٠ | ٧٢٥٫٤٠ | ١٤٨٫٧٩ | ٢٣١٫٨٧ | ٣١٦٫٧١ | ٤٦١٫٢٦ | ٥٧٥٫٣٩ | ٢٤٣٫٠٢ | ١٨٤٫٧٨ | ١٧٧٫٤٤ | ٧٧٨٫٠١ | ١٤٢٫٨٥ | ١٢١٫٢٤ | ١١٣٫٥٤ | ١٧١٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٬٤٦٧ | ٢٧٬٥٨٣ | ٢٨٬١٧٩ | ٢٧٬٨٦٨ | ٢٨٬٣٥١ | ٢٧٬٩٠٣ | ٢٧٬٢٨١ | ٣٥٬٠٧٦ | ٢٩٬٩٨٧ | ٢٣٬٩٨٤ | ١٤٬٥٣١ | ١٣٬٨٦٣ | ٩٬٤٣٩ | ١٬٥٣٤ | ١٤٬١٢٩ | ٢١٬٤٦٥ | ١٤٬٦٣٩ | ٢٩٬٣٩١ | ٢٨٬٧٦٣ | ٢٤٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫١١ | ٢٫١٦ | ١٫١٠ | ١٫٧٣ | ١٫٥٨ | ٢٫٢٣ | ٢٨٫٥٧ | ١٤٫٥١ | ٢٠٫٠٢ | ٣٩٫٤١ | ٤٫٦٠ | ٣١٫٩١ | ٨٣٫٧٥ | ٨٢١٫٠٦ | ٥١٫٩٢ | ٣١٫٨٠ | ١٠٠٫٧٧ | ٢٫١٤ | ١٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٤٦ | ٤٥٢٫٨٥ | ٦٨٩٫٣١ | ٦٩٠٫٨٣ | ٤٥٧٫٣٥ | ٨٩٩٫٢٣ | ١٬٢٦٨٫٨٨ | ٣١٦٫٨٦ | ٤١٨٫٢٣ | ٣٢٨٫١٩ | ٢٣٢٫٧٢ | ٤٨٦٫٠٨ | ١٣٨٫٧٩ | ١٥٫٤٩ | ٢٢٠٫١١ | ١٬٥٦٧٫٩٣ | ٢٠٢٫٣٩ | ٣١٠٫٢٣ | ٢٥٧٫٣٢ | ٣١٦٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٤٬٢٠١ | ٦٬٠٩١ | ٤٬٠٨٨ | ٤٬٠٣٤ | ٦٬١٩٩ | ٣٬١٠٣ | ٢٬١٥٠ | ١١٬٠٧٠ | ٧٬١٧٠ | ٧٬٣٠٨ | ٦٬٢٤٤ | ٢٬٨٥٢ | ٦٬٨٠١ | ٩٬٩٠٢ | ٦٬٤١٩ | ١٬٣٦٩ | ٧٬٢٣٣ | ٩٬٤٧٤ | ١١٬١٧٨ | ٧٬٦١٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٨٩ | ٣٢٫٨٨ | ١٫٣٢ | ٥٣٫٦٧ | ١٥٠٫٠٦ | ٣٠٫٧١ | ٤١٤٫٨٨ | ٣٥٫٢٣ | ١٫٩٢ | ١٤٫٥٦ | ١٤٥٫٦٨ | ٣٣٨٫٤٦ | ٢٤٥٫٦٠ | ٣٥٫١٧ | ٧٨٫٦٧ | ٤٢٨٫٣٤ | ٢٣٠٫٩٨ | ١٧٫٩٩ | ٣١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
