بيان التدفق النقدي (TTM)
سولتيك أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٦ | ٦ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٤ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٩ | ١٫٠٠ | ٣٧٫٥٣ | ٨٫٤٥ | ٤٫٨٦ | ١٣٫٨١ | ٥٦٫٦١ | ٦٥٫٦٥ | ٣٦٫٩٧ | ٤٢٫٥٣ | ٧٦٫٧٢ | ١٬٠٦٥٫٧٧ | ٥٫٥٨ | ٩٫٦٨ | ٥١٫١٤ | ١٣٣٫٢٩ | ١٠٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٨ | ٩٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٦٥ | ٥١٢٫٣٦ | ٢٥٦٫٩٦ | ٤٩٦٫٥٤ | ٧٥٥٫٨٩ | ٧٧٢٫٣٠ | ٣٨٦٫٨٣ | ١٢٥٫٨٢ | ٤٣٧٫٦٩ | ٢٥٣٫٨٩ | ١٢٩٫٢١ | ٦٥٫٢٤ | ٥٬٦٤٢٫٧٠ | ٢٬٥٩٩٫٠٢ | ١٬١٩٧٫٢٥ | ٨٥٫٥٦ | ٤٨٫٤٨ | ١٠٩٫٠٣ | ٣٤٩٫٤٤ | ٩٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٦ | ٩ | ٩ | ١٢ | ١٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٧٠٫٧٧ | ٧٥٤٫٠٤ | ٥٫٥٧ | ٦٫٦٧ | ٤٢٫٤١ | ٢٦٫٧٧ | ٣٤٫٢٧ | ٠٫٩٤ | ١٥٫٨٢ | ٢٩٫٣١ | ٢٤٠٫٧٤ | ٤٫١٤ | ٣٢٫٦٢ | ٧٫٥٤ | ٨٩٫٤٣ | ٤٠٫٥١ | ١٠٦٫٠٦ | ٠٫١٠ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٣ | ٥١٫٣٠ | ١٦٦٫٦١ | ٢٢١٫٠٤ | ٣٣٠٫٩٧ | ٤٥٩٫٢٧ | ٣٣٨٫٣٧ | ٣٤٠٫٥٥ | ٧٢١٫٩٣ | ٥٥٩٫٣١ | ٣٥٠٫٠٩ | ١٬٠٦٨٫٨٨ | ٩٬٩٦٨٫٥٤ | ٥٬٧٦٧٫٦٥ | ٣٬١٦٣٫٢٥ | ٤٨٫٩٢ | ١١٦٫٩٩ | ٢٧١٫١٠ | ٢٬١٧٨٫٦٥ | ٧٥٩٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٥ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٨ | ٤ | ٧ | ٧ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٦ | ١٧٫٣٢ | ٤٠٫٤٤ | ٠٫٤١ | ١٩٫٢٧ | ٣٨٫١٤ | ٢٠٣٫٠٧ | ٢٣٫٥١ | ٢١٫١٠ | ٣٣٫٥١ | ٤٩٤٫١٧ | ٥٢٫٢١ | ٦٩٫٢٨ | ١١٫٩٥ | ٧٦٫٧٧ | ١٤٦٫٠٨ | ٦٫١٦ | ١٦٫٨٨ | ٢٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٦٩ | ٤٦٣٫٧٤ | ١٩٠٫٣٩ | ٣٧٥٫٦٧ | ٥٢٥٫١٦ | ٤١٣٫١١ | ١٤٨٫٥١ | ١١٤٫٧٣ | ١٨٤٫٣٢ | ٢٠٥٫٤٢ | ١٢٠٫٩٤ | ١٬٠٣٤٫١٣ | ٤٬٤٢٥٫٨٤ | ٣٬٢٦٨٫٦٣ | ١٬٨٦٦٫٢٥ | ٦٣٫٤٠ | ٢٦٥٫٥٣ | ٢٨٠٫٢٠ | ٢٬٦٢٩٫٢١ | ٦٦٨٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٦ | ٣٠١٫٣٨ | ٢٨٫٨٣ | ٢٨٫٧٦ | ٢٫٦٣ | ٧٢٫٠٧ | ٣٣٫٤١ | ٥٢٫٣٨ | ٨٫٦٦ | ١٢٫٩٣ | ١٤٦٫١٠ | ١١١٫١٧ | ١٢٩٫٢١ | ٢٩٦٫٠٨ | ٧٨٣٫٧٥ | ٤١٫٢٤ | ١٨٨٫٩٢ | ١١٢٫٤٦ | ٣٨٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
